环江毛南族自治县供销合作社联合社 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县供销合作社联合社

2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县供销合作社联合社2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年预算项目绩效目标批复表

第一部分：县供销社部门概况

一、主要职责

理事会职能：

1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。

2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。

6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。

7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。

8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。

9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。

10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：

1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。

2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。

3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。

4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。

5.提议临时举行理事会全体会议。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县供销合作社联合社根据以上职能，自治县供销联社内设3个股。

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。

2. 财会审计股

负责做好系统财务管理、会计核算、财务预决算、人员工资以及社属企业财务审计、项目财务审计和统计等工作。

3.综合业务股

负责指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，参与做好对农民专业合作经济组织的规划、指导、协调、服务工作；对全县供销社系统企业的资产确认和资产运营和管理，确保国有资产和社有资产保值增值；负责对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理，督促县土产公司发挥好烟花爆竹流通渠道作用；负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核、调配工作；完成领导交代的其他工作。

 三、人员构成情况

人员编制总数为8人，其中行政编制8人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职8人，事业在职0人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 理事会主任(正科)1名，监事会主任(正科)1名，理事会副主任(副科)1名，监事会副主任(副科)1名。

第二部分：2023年部门收支预算总体情况

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体预算情况说明。

我单位2023年度收入总预算160.55万元，同比增长13.03万元，增长8.83%。

1.公共财政预算拨款142.47万元，同比减少5.05万元，下降3.42%。减少主要原因：是退休费减少预算。

2.上年结转结余18.08万元，同比增加18.08万元，增长100%。增加主要原因：增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

（二）支出总体预算情况说明。

我单位2023年度支出总预算160.55万元，同比增长13.03万元，增长8.83%。增加主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。

二、部门收入总体情况说明

我单位2023年度收入总预算160.55万元，同比增长13.03万元，增长8.83%。增加的主要原因：上年结转结余编入收入总计中。其中：

（一）本年收入预算142.47万元，占总收入的88.74%，同比减少5.05万元，下降3.42%。减少主要原因：是退休费减少预算。

（二）上年结转结余18.08万元，占总收入的11.26%，同比增加18.08万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

三、部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算160.55万元，同比增长13.03万元，增长8.83%。增加的主要原因：支出总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

（一）基本支出预122.42万元，占总支出的76.25%，同比减少8.93万元，下降6.80%。减少主要原因：一是退休费减少支出；二是退休人员的护理费用调整到项目支出。

（二）项目支出预算38.13万元，占总支出的23.75%，同比增长21.86万元，增长135.19%。增加的主要原因：一是退休人员的护理费用调整到项目支出；二是支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算160.55万元，同比增长13.03万元，增长8.83%。增加的主要原因：上年结转结余编入收入总计中。其中：

1.本年收入预算142.47万元，占总收入的88.74%，同比减少5.05万元，下降3.42%。减少主要原因：是退休费用减少预算。

2.上年结转结余18.08万元，占总收入的11.26%，同比增加18.08万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

（二）财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度财政拨款支出总预算160.55万元，同比增长13.03万元，增长8.83%。增加的主要原因：支出总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

1.一般公共服务支出预算1.73万元，占总支出的1.08%，同比增长0.03万元，增长1.76%。增长的主要原因：人员经费调增。

2.社会保障和就业支出预算13.86元，占总支出的8.63%，同比增长0.28万元，增长2.06%。增长的主要原因：基数调增。

3.商业服务业支出预算134.53万元，占总支出的83.79%，同比增长12.48万元，增长10.23%。增长的主要原因：上年结转结余的项目资金（商业服务业）预算在本年度支出。

4.住房保障支出预算10.43万元，占总支出的6.50%，同比增长0.24万元，增长2.36%。增长的主要原因：基数调增。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算支出142.47万元（其中：基本支出122.42万元，项目支出20.06万元），同比减少5.05万元，下降3.42%。减少主要原因：一是退休费用支出减少；。具体支出预算如下（按功能科目分类）：

（一）其他群众团体事务支出1.73万元，占一般公共预算支出的1.21%，增长0.03万元，增长1.76%。增长的主要原因：人员经费调增。主要用于职工的工会费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.86万元，占一般公共预算支出的9.73%，同比增长0.28万元，增长2.06%。增长的主要原因：基数调增。主要用于在职职工的养老保险单位部分支出。

（三）其他商务服务业行政运行支出108.28万元（其中：基本支出96.22万元，项目支出13.06万元），占一般公共预算支出的76.00%，同比减少5.60万元，下降4.92%。减少的主要原因：是退休费用减少支出。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）其他商业流通事务支出8万，占一般公共预算支出的5.62%，同比增长0万元，增长0%。主要用于项目支出。

（五）其他商业服务等支出0.17万元，占一般公共预算支出的0.12%，同比增长0万元，增长0%。

（六）住房公积金支出10.43万元，占一般公共预算支出的7.32%，同比增长0.24万元，增长2.36%。增长的主要原因：基数调增。主要用于职工的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算基本支出122.42万元，同比减少8.93万元，下降6.80%。减少主要原因：是退休费用减少支出；三是退休人员的护理费用调整到项目支出。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算100.12万元，占一般公共预算基本支出的81.78%，同比增长1.60万元，增长1.62%。增长主要原因：工资增资。

（二）商品和服务支出预算12.00万元，占一般公共预算基本支出的9.80%，同比减少0.51万元，下降4.08%。减少主要：调减经费支出预算。

（三）对个人和家庭的补助支出预算10.30万元，占一般公共预算基本支出的8.41%，同比减少10.02万元，减少49.36%。减少主要原因：一是退休费减少支出预算；二是退休人员的护理费用调整到项目支出预算。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算0万元。

2. 公务用车购置2023年预算0万元。

（四）会议费2023年预算0.6万元，比上年减少0.4万元，减少40.00%。减少主要原因：减少会议支出预算。

（五）培训费-本级资金安排2023年预算0.5万元，比上年减少0.78万元，减少60.94%。减少主要原因：减少培训支出预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

我单位2023年机关运行经费预算12.00万元，同比减少0.51万元，下降4.08%。减少主要原因：调减经费支出预算。全部是基本支出预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、政府采购预算安排情况说明 

我单位2023年无政府采购预算安排情况

（三）、国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2023年选择“综合改革资金”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款8.00万元，占年初本年收入预算的20.98%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表

说明：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。                                                     

说明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

     环江毛南族自治县供销合作社联合社

                                                       2023年3月18日