环江毛南族自治县明伦镇中心小学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县明伦镇中心小学
2023年部门预算公开
按照《中华人民共和国预算法》,《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改 进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等要求，现将环江毛南族自治县明伦镇中心小学2023年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江县明伦镇中心小学2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江县明伦镇中心小学2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）
贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。
（二）
根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
本预算为环江毛南族自治县明伦镇中心小学本级预算，无内设科室。
第二部分：环江县明伦镇中心小学2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年度预算收入总计1779.74万元，预算支出总计1779.74万元。同上年度相比减少36.53万元，减少2%。主要原因退休人员增多；人员调动发生变化.
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算1779.74万元，其中一般公共预算拨款1708.12万元，上年结转结余71.62万元。收入总预算1779.74万元同上年度相比减少36.53万元，减少2%。主要原因退休人员增多；人员调动发生变化.。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1779.74万元，其中基本支出1702.20万元，占支出总预算的96%；项目支出77.54万元，占支出总预算的4%。同上年度相比减少36.53万元，减少2%。主要原因人员数量发生变化，工资福利等经费相对减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款预算总收入1779.74万元，其中一般公共预算拨款1708.12万元，上年结转结余71.62万元。财政拨款预算总支出1779.74万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出总计1708.12万元，其中基本支出1702.20万元（用于人员经费1678.18，公用经费24.02万元），占一般公共预算总支出99%。项目支出5.92，占一般公共预算总支出1%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出总计1702.20万元，其中人员经费1678.18万元，公用经费24.02万元全部用于工会经费。人员经费1678.18万元具体使用情况如下：
1.工资福利支出1567.22万元，其中基本工资588.89万元，津贴补贴109.38万元，奖金174.35万元，绩效工资253.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费199.99万元；医疗保险79.37万元，其他社会保障缴（工伤保险、失业保险）11.55万元，住房公积金149.99万元。
2.对个人和家庭的补助110.97万元，其中：退休费85.66万元；遗属生活补助25.27万元；其他对个人和家庭的补助即独生子女保健费0.04万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。此项支出为0元，2022年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
相关运行77.54万元，主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
包括劳务费4万元；差旅费9.8万元；津贴补贴2.58万元；办公费31.17万元；水费0.28万元；电费3.99万元；邮电费3.42万元；维修费5万元；其他商品服务支出0.52万元；办公设备购置4.05万元；助学金12.73万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我部门重点预算项目具体如下：桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助），预算金额1.47万元；中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费0万元；义务教育中央级公用经费47.12万元；营养改善计划膳食补助资金12.73万元；自治区级乡村教师生活补助1.11万元；自治区公用经费9.17万元；明伦小学年初预算经费(门面租金)4万元；明伦小学年初预算经费(行政办公务费 )预算金额1.92万元。项目预算绩效目标确定为严格按照各项规章制度合法、合理使用各项资金，提高资金使用效率，从而进一步保障学校教育教学以及与之相关联的活动顺利开展实施。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。
第四部分：环江县明伦镇中心小学2023年部门预算报表
表1.部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位： 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 1,708.12 | 一、一般公共服务支出 | 24.02 | |||||||||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||
（二）本级 | 1,708.12 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 1,405.74 | ||||||||||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 199.99 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 149.99 | |||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,708.12 | 本 年 支 出 合 计 | 1,779.74 | |||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 71.62 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,779.74 | 支 出 总 计 | 1,779.74 | |||||||||||||||||||||||||
表2.部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
合计 | 1,779.74 | 1,708.12 | 1,708.12 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,779.74 | 1,708.12 | 1,708.12 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 1,779.74 | 1,708.12 | 1,708.12 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
表3.部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中： | |||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 1,779.74 | 1,702.20 | 77.54 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,779.74 | 1,702.20 | 77.54 | ||||||||||||||||||||||||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 1,779.74 | 1,702.20 | 77.54 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 24.02 | 24.02 | |||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,334.12 | 1,328.20 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 71.62 | 71.62 | |||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.99 | 199.99 | |||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 149.99 | 149.99 | |||||||||||||||||||||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
表4.财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位： 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 1,708.12 | 一、本年支出 | 1,779.74 | |||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 1,708.12 | （一）一般公共服务支出 | 24.02 | |||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （二）外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | 1,708.12 | （三）国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | 1,405.74 | ||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 199.99 | ||||||||||||||||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转结余 | 71.62 | （十二）农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 71.62 | （十三）交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（十九）住房保障支出 | 149.99 | |||||||||||||||||||||||||||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（二十三）其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
（二十四）债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（二十五）债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
（二十六）债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,779.74 | 支 出 总 计 | 1,779.74 | |||||||||||||||||||||||||
表5.一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,708.12 | 1,702.20 | 1,678.18 | 24.02 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,708.12 | 1,702.20 | 1,678.18 | 24.02 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 1,708.12 | 1,702.20 | 1,678.18 | 24.02 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | ||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,334.12 | 1,328.20 | 1,328.20 | 5.92 | |||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | ||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 149.99 | 149.99 | 149.99 | ||||||||||||||||||||||
表6.一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 1,702.20 | 1,678.18 | 24.02 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,567.22 | 1,567.22 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 588.89 | 588.89 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 109.39 | 109.39 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 174.35 | 174.35 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 253.68 | 253.68 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.99 | 199.99 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.37 | 79.37 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.55 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 149.99 | 149.99 | ||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 24.02 | 24.02 | |||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 24.02 | 24.02 | ||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 110.97 | 110.97 | |||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 85.66 | 85.66 | ||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 25.27 | 25.27 | ||||||||||||||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
表7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
备注：本表无数据
注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据
表8.政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 0.00 | 0.00 | ||||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表无数据
表9.国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
备注：本表无数据
表10.2023年度预算项目绩效目标公开表 | ||||||
单 位 ： 万 元 | ||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 | ||
合计 | 77.54 | |||||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 桂财教〔2020〕164号提前下达2021 年城乡义务教育自治区经费(乡村教 师生活补助 | 1.47 | 桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务 教育自治区经费(乡村教师生活补助) | ||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少 年宫经费 | 0.00 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费 | ||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 义务教育中央级公用经费 | 47.12 | 义务教育中央级公用经费 | ||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 12.73 | 营养改善计划膳食补助资金 | ||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 1.11 | 自治区级乡村教师生活补助 | ||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 自治区公用经费 | 9.19 | 自治区公用经费 | ||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 明伦小学年初预算经费(门面租金) | 4.00 | 明伦小学年初预算经费(门面租金) | ||
201030 | 环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | 明伦小学年初预算经费(行政办公务 费 ) | 1.92 | 明伦小学年初预算经费(行政办公务费 | ||