环江毛南族自治县融媒体中心2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县融媒体中心2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

说明：以上两项内容涉及机密内容,文号：环办发〔2019〕*号

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨收入，也没有国有资本经营预算财政拨支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入533.24万元，其中本年收入533.24万元, 较2020年度决算数增加110.16万元，增长26.04%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 533.24 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加110.16万元，增长26.04%，主要原因是机构改革后融媒体中心增加业务及政策增资等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是此部分没有收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00 万元，增长0.00  %，主要原因是此部分没有收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是此部分没有收入。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00 万元，增长0.00  %，主要原因是此部分没有收入。

6.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是此部分没有收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.00 万元，增长0.00  %，主要原因是此部分没有收入。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此部分没有收入。

（二）本部门2021年度总支出 533.24 万元，其中本年支出533.2万元, 较2020年度决算数减少2.13万元，下降0.40 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6.97万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加 6.97  万元，增长100.00  %，主要原因是2020年此分类科目下没有预算支出。

2. 教育支出0.35万元，主要用于本部门为扶贫培训工作支出。较2020年度决算数增加0.35万元，增长100.00  %，主要原因是2020年此分类科目下没有预算支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出400.56万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加78.89 万元，增长24.53  %，主要原因是机构改革后融媒体中心增加业务及政策增资等支出。

4. 社会保障和就业支出28.86万元，主要用于本部门为保证机关事业单位基本养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等缴费支出。较2020年度决算数增加1.49万元，增长5.44 %，主要原因是变化不大，增资引起基数稍有增加而增加。

5．住房保障支出（类）23.70万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3.79 万元，增长19.04  %，主要原因是增资引起基数增长而增加。

6. 其他支出72.8万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的绩效考评奖方面的支出。较2020年度决算数增加20.6 万元，增长39.46  %，主要原因是补发以前年度的绩效考评奖而增加。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00  %，主要原因是没有分配。

8.年末结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少112.29万元，下降100.00  %，主要原因是原未及时报账的项目已全部报账完毕，本年不存在结转和结余数。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 533.24 万元，增加110.16万元，增长26.04%。其中：基本支出383.60万元，项目支出 149.63 万元。

 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.76 万元，支出决算为 533.24 万元，完成年初预算的124.66  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出年初预算为  0.00 万元，支出决算为 6.97万元，完成年初预算的 0.00 %。预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中财政根据实际情况调整而产生。

(二) 教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的 0.00 %。预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中财政根据实际情况调整而产生。

(三) 文化旅游体育与传媒支出年初预算为368.21万元，支出决算为400.56万元，完成年初预算的108.79 %。预决算差异的主要原因是中途增加业务及正常增资等和增加。

(四) 社会保障和就业支出年初预算为37.57万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的76.82 %。预决算差异的主要原因是聘用记者中途减员。

（五）住房保障支出年初预算为21.97万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的107.87 %。预决算差异的主要原因是原预算基数低，基数调整增加。

（六）其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为72.80万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是年初没有此项预算，中途调整所致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 325.53 万元，完成年初预算的105.91 %。增加原因是工资正常增资及医疗保险年初预算缴费基数过低等。

（二）商品和服务支出 50.64 万元，完成年初预算的885.31 %。增加原因是一些项目费用记入在基本支出项。

（三）对个人和家庭的补助 7.43万元，完成年初预算的 100.81%。增加原因是政策调高生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出  0.00  万元，较2020年度决算数增加0.00  万元，增长100.00 %。其中：基本支出  0.00万元，项目支出  0.00 万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为  0.00 万元，支出决算为 0.00  万元，完成年初预算的100.00  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0.00 万元，支出决算为  0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。

说明：2021年本单位没有政府性基金收支。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0.00万元。其中：基本支出0.00     万元，项目支出  0.00 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00  万元，完成年初预算的 100.00 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0.00  万元，支出决算为 0.00  万元，完成年初预算的 100.00 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.13 万元，完成年初预算的 32.10%，比上年增加3.33 万元，主要原因是：今年县委县人民政府同意增加两辆新闻采访车所致。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算5.13万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 100.00 %，比上年增减 0.00 万元，原因是无此项预算也无此项支出。全年使用财政拨款安排机关 0 个，所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.13 万元。其中：

公务用车购置支出  0.00  万元，完成年初预算的 100.00 %，比上年增减 0.00 万元，原因是此项预算也无此项支出。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  5.13  万元，完成年初预算的 32.10 %，比上年增加 3.35 万元，原因是今年县委县人民政府同意增加两辆新闻采访车所致。。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，1  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 5.13 万元，平均每辆 2.57 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %， 比上年减少0.05 万元，原因是今年从严管理接待费用支出，没有接待发生。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加0.00 万元，增长0.00 %，比上年决算数增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是：无，比2020年增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00  %。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.3万元，占一般公共预算项目支出总额的4.01 %。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00 %

组织对“电视台频道占用及节目费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4.3 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2021年全年，大力提升环江政策及形象宣传，不断丰富环江人民群众文化娱乐生活。当地人民群众非常满意，满意度达到95%以上。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0.00 万元，政府性基金预算支出  0.00 万元。从评价情况来看，无。

说明：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100.00 %。该项目年初预算支出4.3万元，提供一个公共频道及1090集国语片节目，更好地利用环江广播电视台宣传环江及丰富电视节目。2021年全年，大力提升环江政策及形象宣传，不断丰富环江人民群众文化娱乐生活。当地人民群众非常满意，满意度达到95%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。