环江毛南族自治县水源镇中心小学 2021年部门决算公开
环江毛南族自治县水源镇中心小学
2021年部门决算公开
单位负责人：覃春雷
编 制 人：潘彩美
2022年10月8日
目 录
第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2021年部门决算公开表
表一：收入支出决算公开总表
表二：收入决算公开表
表三：支出决算公开表
表四：财政拨款收入支出决算公开总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算公开表
第三部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇小学教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本镇小学教育事业发展规划并检查实施情况，向人民政府和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查本镇小学贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本镇小学教育教学工作。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调工作。
（五）负责镇小学校长队伍、教师队伍建设和继续教育等。
（六）负责组织全镇小学做好期末考务工作、一年级新生招生工作和小学学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
（九）检查指导全镇小学开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全镇小学教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责监督审计全镇小学教育经费的管理与使用工作。
（十二）负责全镇小学学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
（十三）指导全镇小学的教育督导工作，组织和指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十四）负责指导全镇小学学生资助管理工作。
（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十六）完成镇人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构情况
水源镇小学有六个内设机构，分别为：书记办公室、校长办公室、行政办公室、财务办公室、教育辅导室、资助、学生营养改善办。
（二）下属机构情况
水源镇小学下属机构有10个，其中中心校1个，村校6个，教学点3个。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇小学2021年部门决算公开报表
公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表。
第三部分：环江县水源镇中心小学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计2958.35万元,比上年增加332.85万元，增加12.13%。
1.财政拨款收入2743.9万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年比上年增加332.85万元，增加13.81%，主要原因是（1）有退休人员死亡减少；（2）新进人员增加；（3）上级专款收入增加。
2.事业收入 0万元，水源镇小学无此类收入。
3.经营收入 0万元，水源镇小学无此类收入。
4.其他收入0万元，水源镇小学无此类收入。
5.上年结转和结余214.45万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2021年度总支出2958.35万元，其中本年支出2958.35万元。支出主要包括：
1.教育支出2181.79万元，主要用于全镇教职工工资及为开展教育教学活动的支出。较2020年度决算数增加284.18万元，增加14.98%，主要是教育各项收支比上年度均有所增加。
2.社会保障缴费支出250万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加50.68万元，增加25.43%，主要是新进人员人数增多，教职工“五险”比去年有所增多。
3.住房保障支出107.91万元。
4.其他支出418.65万元，主要是2021年绩效考评奖励金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）环江毛南族自治县水源镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数2958.35元，其中：基本支出2427.35万元，项目支出531万元。
（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,017.99万元，支出决算数为2958.35万元，完成年初预算的100 %。
具体情况如下：
1.学前教育3.48万元，小学教育1615.78万元，其他普通教育支出558.93万元，其他教育费附加安排的支出3.6万元，社会保障和就业支出250万元,住房保障支出107.91万元,其他支出418.63万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2427.35万元，其中：人员经费2407.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费19.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出2190.93万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出19.49万元，完成年初预算的100 %。主要原因是严格控制商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助216.93万元，完成年初预算的100 %。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
（一）2020年度政府性基金支出14.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.99万元。
（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。其中，用于教育事业的彩票公益金支出0.02万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少） 0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是：本单位无公务用车运行费支出。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减（减少）0万元，原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单们无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
无国有资产则在相关的资产后填0。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %
组织对0 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年预算绩效评价总体情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
