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环江毛南族自治县第一初级中学 2021年度部门决算

来源:更新日期:2022-10-08 22:27:0073人阅读

环江毛南族自治县第一初级中学

2021年度部门决算

单位负责人：黄有顶

2022年10月08日

环江毛南族自治县第一初级中学2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。

（四）负责全校推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全校教育工作。

（五）负责全校教师队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全校做好中考的考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责学校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报指导工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计学校教育经费管理与使用工作。

（十二）负责学校教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。

二、部门决算单位构成

内设机构情况

环江县第一初级中学有九个内设机构，分别为：行政办公室、校长室、书记室、政教处、教务处、教研处、总务处、资助办、工会、校团委。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
								公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学								金额单位：万元
收入					支出
项目	行次		金额		项目	行次	金额
栏次			1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		2,146.21		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35
五、事业收入	5				五、教育支出	36	2,001.52
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	192.51
	9				九、卫生健康支出	40
	10				十、节能环保支出	41
	11				十一、城乡社区支出	42
	12				十二、农林水支出	43
	13				十三、交通运输支出	44
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15				十五、商业服务业等支出	46
	16				十六、金融支出	47
	17				十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50	74.45
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54	278.47
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	2,146.21		本年支出合计		58	2,546.96
使用非财政拨款结余	28			结余分配		59
年初结转和结余	29	400.75		年末结转和结余		60
	30					61
总计	31	2,546.96		总计		62	2,546.96

表二：收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,146.21	2,146.21
205			教育支出	1,624.86	1,624.86
20502			普通教育	1,622.46	1,622.46
2050203			初中教育	1,171.52	1,171.52
2050299			其他普通教育支出	450.94	450.94
20509			教育费附加安排的支出	2.40	2.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.40	2.40
208			社会保障和就业支出	168.42	168.42
20805			行政事业单位养老支出	168.42	168.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42
221			住房保障支出	74.45	74.45
22102			住房改革支出	74.45	74.45
2210201			住房公积金	74.45	74.45
229			其他支出	278.47	278.47
22999			其他支出	278.47	278.47
2299999			其他支出	278.47	278.47

表三：支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	2,546.96	1,735.01		811.95
205			教育支出	2,001.52	1,189.57		811.95
20502			普通教育	1,999.12	1,189.57		809.55
2050203			初中教育	1,266.07	1,174.34		91.73
2050299			其他普通教育支出	733.05	15.24		717.82
20509			教育费附加安排的支出	2.40			2.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.40			2.40
208			社会保障和就业支出	192.51	192.51
20805			行政事业单位养老支出	192.51	192.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.51	192.51
221			住房保障支出	74.45	74.45
22102			住房改革支出	74.45	74.45
2210201			住房公积金	74.45	74.45
229			其他支出	278.47	278.47
22999			其他支出	278.47	278.47
2299999			其他支出	278.47	278.47

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表
								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学									金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,146.21		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37	2,001.52	2,001.52
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40	192.51	192.51
	19			十九、住房保障支出	51	74.45	74.45
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55	278.47	278.47
本年收入合计	27	2,146.21		本年支出合计	59	2,546.96	2,546.96
年初财政拨款结转和结余	28	400.75		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	400.75			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	2,546.96		总计	64	2,546.96	2,546.96

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	项目支出结转和结余
															项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13
			合计	400.75	87.08	313.66	2,146.21	1,647.92	498.28	2,546.96	1,735.01	811.95
205			教育支出	376.66	63.00	313.66	1,624.86	1,126.57	498.28	2,001.52	1,189.57	811.95
20502			普通教育	376.66	63.00	313.66	1,622.46	1,126.57	495.88	1,999.12	1,189.57	809.55
2050203			初中教育	94.55	63.00	31.55	1,171.52	1,111.34	60.18	1,266.07	1,174.34	91.73
2050299			其他普通教育支出	282.11		282.11	450.94	15.24	435.71	733.05	15.24	717.82
20509			教育费附加安排的支出				2.40		2.40	2.40		2.40
2050999			其他教育费附加安排的支出				2.40		2.40	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09		168.42	168.42		192.51	192.51
20805			行政事业单位养老支出	24.09	24.09		168.42	168.42		192.51	192.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09		168.42	168.42		192.51	192.51
221			住房保障支出				74.45	74.45		74.45	74.45
22102			住房改革支出				74.45	74.45		74.45	74.45
2210201			住房公积金				74.45	74.45		74.45	74.45
229			其他支出				278.47	278.47		278.47	278.47
22999			其他支出				278.47	278.47		278.47	278.47
2299999			其他支出				278.47	278.47		278.47	278.47

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	1,673.80	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	602.99	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	323.81	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	307.93	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.51	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	121.22	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	74.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	11.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	37.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.86	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,722.67	公用经费合计			12.33

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2546.96万元，其中本年收入2146.21万元, 较2020年度决算数增加250.81万元，增长13.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2146.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加250.81万元，增长13.2%，主要原因是人员增加，上级拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余400.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少74.45万元，下降15.6%，主要原因是人员工资费用开支增加，办公经费支出增加。

（二）本部门2021年度总支出2546.96万元，其中本年支出2546.96万元, 较2020年度决算数增加577.1万元，增长29.3%。支出具体情况如下：

1.教育支出2001.52万元：主要用于人员工资支出和办公费用。

较2020年度决算数增加632.51万元，增长46.2 %，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.住房保障支出74.45万元。

3.其他支出278.47万元

4.结余分配0万元。较2020年度决算数减少400.75万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

5.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出2546.96万元，较2020年度决算数增加250.81万元，增长13.2%。。其中：基本支出1735.01万元，项目支出811.95万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.82万元，支出决算为2546.96万元，完成年初预算的162.5%。

1.教育支出2001.52万元：主要用于人员经费支出和其他教育支出，较2020年度决算数增加632.51万元，增长46.2 %，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.住房保障支出74.45万元。

3.其他支出278.47万元

（一）教育支出年初预算为1233.6万元，支出决算为2001.52万元，完成年初预算的162.2 %。主要用于人员经费支出和教育活动费用支出。

（二）住房保障支出年初预算数为142.81，支出决算数为74.45，完成年初预算数的52.1%。

（三）其他支出年初预算数为190.41，支出决算数为278.47，完成年初预算数的146.2%

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1735.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1673.8万元，完成年初预算的114.3 %。支出增加为人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出12.33万元，完成年初预算的339.6%。支出增加原因为人员增加，教育经费支出增加

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元0。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县第一初级中学2021年部门决算公开报表

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