环江毛南族自治县第四幼儿园 2021年度部门决算

环江毛南族自治县第四幼儿园

2021年度部门决算

单位负责人：郭静

2022年10月8日

环江毛南族自治县第四幼儿园2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。

（三）督促检查全镇幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇幼儿教育教学工作。

（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全镇幼儿园教育事业的发展。

（五）负责全镇公办幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

（六）负责组织全镇公办、民办幼儿园做好幼儿园学籍管理工作。

（七）负责指导全镇幼儿园学生资助管理工作。

（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

（九）完成自治县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.内设机构情况

本预算为环江毛南族自治县第四幼儿园本级预算，无内设科室。

2.人员编制实有情况。

我单位编制人数26人，其中实名编5人，控制数21人，实际年末实有人数9人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入217.52万元，其中本年收入176.95万元, 较2020年度决算数增加30.96万元，增长74.57 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入176.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加65万元，增长58.2 %，主要原因是：2021年本单位没事业收入，全是一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位没有政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少31.93万元，下降100 %，主要原因是：2021年本单位没事业收入，全是一般公共预算财政拨款收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：事业收入较2020年度决算数减少 31.93万元，下降100 %，主要原因是：本单位为财政零余额账户。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

8.上年结转和结余40.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加40.57万元，增长100%，主要原因是:2020年度上年结转和结余为0。

（二）本部门2021年度总支出217.52万元，其中本年支出217.52万元, 较2020年度决算数增加146.4万元，增长205.85%。支出具体情况如下：

1.教育支出206.32万元：主要用于全镇幼儿园聘用教职工工资福利支出、五险支出等。

较2020年度决算数增加136.36万元，增长194.91 %，主要原因是：新公招教职工人数，工资福利提高及五险基数的提高等。

2.社会保障和就业支出5.92万元：主要用于缴纳在职人员养老等。

较2020年度决算数增加5.92万元，增长100 %，主要原因是：教职工五险基数的提高。

3.住房保障支出2.13万元：主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

较2020年度决算数增加1.17万元，121.88 %，主要原因是2021年公招新进人员增加，上级拨款增加。

4.其他支出3.16万元：主要用于幼儿园日常办公支出。

较2020年度决算数增加2.96万元，增加1480%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少40.57万元，下降100 %。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出217.52万元，较2020年度决算数增加177.79万元，增长447.5%。其中：基本支出54.1万元，项目支出163.42 万元。

146.9万元，支出决算为 217.52 万元，完成年初预算的148.07 %。

1.教育支出年初预算为144.39万元，支出决算为206.32万元，完成年初预算的142.89%。原因为主要用于幼儿园聘用教职工的工资及五险。及幼儿园教职工工资福利的增加等。

2. 社会保障和就业支出年初预算为1.44万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的411.11 %。原因为：主要新招教师，人员增加，用于幼儿园在职教职工的缴纳机关基本养老等增加费用。

3. 住房保障支出年初预算为1.08万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的197.22 %。主要用于：新招教师，幼儿园在职教职工住房公积金开支大。

4. 其他出年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。主要用于：幼儿园日常支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54.1万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.1万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为   万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的%，比上年增加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减0万元。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。