环江毛南族自治县第二小学 2021年部门决算公开

环江毛南族自治县第二小学

2021年部门决算公开

单位负责人： 莫陶微

2022年10月8日

目    录

第一部分：学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：学校2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：学校2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：学校概况

一、主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职1

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

二、机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

    三、人员构成情况

2021年学校总编制人数80人，其中事业编制数76人，机关控制数4人；实有在职人数78人，其中事业在职74人，控制数4人；退休人员25人。

注：此表无数据

注：此表无数据

注：此表无数据

第三部分：环江毛南族自治县第二小学

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计1372.24万元。

1.财政拨款收入1372.24万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加236.48万元，增加20.82%，主要原因是（1）在职人员增加；（2）上级专款收入增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元.

6.上年结转和结余65.08万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

   （二）本部门2021年度总支出1437.33万元，其中本年支出1437.33万元。支出主要包括：

1.教育支出891.41万元，主要用于人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2020年度决算数增加51.87万元，增加6.18%，主要是教育各项收支比上年度均有所增加。

2.社会保障缴费支出136.43万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加34.58万元，增加33.95%，教职工“五险”比去年有所增加。

3.住房保障支出70.90万元。

4.其他支出339.59万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县第二小学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数1437.33元，其中：基本支出1243.90万元，项目支出193.43万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为928.26万元，支出决算数为1437.33万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 教育支出890.41万元，其中基本支出696.98万元，项目支出193.43万元。

2. 社会保障和就业支出136.43万元，其中基本支出136.43万元，项目支出0万元。

3. 住房保障支出70.90万元，其中基本支出70.90万元，项目支出0万元。

4. 其他支出339.59万元，其中基本支出339.59万元，项目支出0万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.9万元，其中：人员经费1236.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费5.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）工资福利支出1212.48万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出7.04万元，完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

（一）2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是本校无此项支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
        2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
      公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。购置了0辆公务用车，主要原因是本校没有购置公务用车。
      公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本校无此项支出。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。
      3.公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增0万元，原因是本校无此项支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。原因是本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无国有资产；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。