环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园 2021年部门决算公开

环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园

2021年部门决算公开

单位负责人：覃桂芳 

2022年10月8日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。确保幼儿教育稳定、健康发展。

二、部门决算单位构成

本预算为环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园本级预算，无内设机构。

三、人员机构情况

（一）人员编制持有情况：年初在编人员3人，年末持有3人，同比无增长。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的 2021 年度本部门决算报表共 9 张，均取数自 2021 年度部门决算报表，分别为：

               表一：收入支出决算总表

                         表二：收入决算表

                                   表三：支出决算表

                表四：财政拨款收入支出决算总表

                  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

          表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                            表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

本单位2021年度没有三公资金收入，也没有三公资金安排的支出，故本表无数据

            表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2021年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据

                表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度没有国有资本资金收入，也没有国有资本资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入267.58万元，其中本年收入 227.66万元, 较2020年度决算数增加32.08万元，增长14%收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入227.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加113.34万元，增长99%，主要原因是2020年还有事业收入，2021年无事业收入，全部划为一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2020年度决算数减少121.19万元，下降100%，主要原因是保教费收入全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）

0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余 39.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出267.58万元，其中本年支出267.58万元, 较2020年度决算数增加72万元，增长36.81%。支出具体情况如下：

1.教育支出259.45万元：主要用于人员基本工资，商品服务支出。较2020年度决算数增加70.99万元，增长37.66 %，主要原因是2021年新增公办附属园。

2.社会保障和就业支出3.52万元：主要用于单位基本养老缴费。较2020年度决算数增加1万元，增长39.68 %，主要原因是2021年新增缴纳社保2人。

3.住房保障支出1.49万元：主要用于住房公积金缴费。较2020年度决算数减少0.24万元，减少13.87 %。 

4.其他支出3.12万元：主要用于人员工资福利。较2020年度决算数增加0.25万元，增长8.71 %，主要原因是2021年新增公办附属园。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出267.58万元，较2020 年度决算数增加72万元，增长36.81%。其中：基本支出38.57万元，项目支出229.01万元。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.66万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的117.53%。

（一）教育支出年初预算为216.41万元，支出决算为259.45万元，完成年初预算的119.88%。差异原因是2021年新增公办附属园。主要用于人员基本工资，商品服务支出。

（二）社会保障和就业年初预算为3.81万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的92.38%。差异原因是年初预算略高。主要用于单位基本养老缴费。

（三）住房保障年初预算为2.86万元，支出决算为1.49万元，

完成年初预算的52.09%。差异原因是2021年年初预算数略高。主要用于住房公积金缴费。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。原因是2021年新增公办附属幼儿园，主要用于人员工资福利。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出31.81万元，完成年初预算的111.73%。

差异原因是2021年新增公办附属幼儿园。

（二）商品和服务支出 6.76万元，完成年初预算的675%。差异原因是2021年新增公办附属幼儿园。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本部门2021年度没有“三公”经费资金收入，也没有“三公”经费资金安排的支出。 

（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的%，比上年增加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。购置了0辆公务用车，主要原因是本校没有购置公务用车。
    公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本校无此项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增0万元，原因是本校无此项支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。