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环江毛南族自治县川山镇中心小学 2021年部门决算公开

来源:更新日期:2022-10-08 22:20:00113人阅读

环江毛南族自治县川山镇中心小学

2021年部门决算公开

单位负责人：莫永吉　　　　

2022年10月8日

目录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学概况

一、主要职能

1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门决算单位构成

本单位为环江毛南族自治县川山镇中心小学本级单位，无内设科室。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

收入支出决算表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,560.39	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,961.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	296.93
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	101.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	524.56
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,560.39	本年支出合计	58	3,883.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	323.32	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,883.71	总计	62	3,883.71
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
																							公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学																							金额单位：万元
科目编码						科目名称				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
类		款		项		栏次				1		2		3			4		5		6		7
						合计				3,560.39		3,560.39
205						教育支出				2,652.89		2,652.89
20502						普通教育				2,648.03		2,648.03
2050202						小学教育				2,063.44		2,063.44
2050299						其他普通教育支出				584.60		584.60
20509						教育费附加安排的支出				4.86		4.86
2050999						其他教育费附加安排的支出				4.86		4.86
208						社会保障和就业支出				296.93		296.93
20805						行政事业单位养老支出				296.93		296.93
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出				296.93		296.93
221						住房保障支出				101.00		101.00
22102						住房改革支出				101.00		101.00
2210201						住房公积金				101.00		101.00
229						其他支出				509.56		509.56
22999						其他支出				509.56		509.56
2299999						其他支出				509.56		509.56
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
																					公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学																					金额单位：万元
科目编码					科目名称						本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出

类	款		项		栏次						1		2		3			4	5		6
					合计						3,883.71		3,091.10		792.61
205					教育支出						2,961.21		2,183.61		777.61
20502					普通教育						2,953.60		2,175.99		777.61
2050202					小学教育						2,146.71		2,133.30		13.41
2050299					其他普通教育支出						806.89		42.70		764.20
20509					教育费附加安排的支出						7.61		7.61
2050999					其他教育费附加安排的支出						7.61		7.61
208					社会保障和就业支出						296.93		296.93
20805					行政事业单位养老支出						296.93		296.93
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出						296.93		296.93
221					住房保障支出						101.00		101.00
22102					住房改革支出						101.00		101.00
2210201					住房公积金						101.00		101.00
229					其他支出						524.56		509.56		15.00
22960					彩票公益金安排的支出						15.00				15.00
2296004					用于教育事业的彩票公益金支出						15.00				15.00
22999					其他支出						509.56		509.56
2299999					其他支出						509.56		509.56
财政拨款收入支出决算表
																						公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学																						金额单位：万元
收入									支出
项目							行次	金额	项目							行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次								1	栏次									2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款							1	3,560.39	一、一般公共服务支出							33
二、政府性基金预算财政拨款							2		二、外交支出							34
三、国有资本经营财政拨款							3		三、国防支出							35
							4		四、公共安全支出							36
							5		五、教育支出							37		2,941.28		2,941.28
							6		六、科学技术支出							38
							7		七、文化旅游体育与传媒支出							39
							8		八、社会保障和就业支出							40		296.93		296.93
							9		九、卫生健康支出							41
							10		十、节能环保支出							42
							11		十一、城乡社区支出							43
							12		十二、农林水支出							44
							13		十三、交通运输支出							45
							14		十四、资源勘探工业信息等支出							46
							15		十五、商业服务业等支出							47
							16		十六、金融支出							48
							17		十七、援助其他地区支出							49
							18		十八、自然资源海洋气象等支出							50
							19		十九、住房保障支出							51		101.00		101.00
							20		二十、粮油物资储备支出							52
							21		二十一、国有资本经营预算支出							53
							22		二十二、灾害防治及应急管理支出							54
							23		二十三、其他支出							55		524.56		509.56		15.00
							24		二十四、债务还本支出							56
							25		二十五、债务付息支出							57
							26		二十六、抗疫特别国债安排的支出							58
本年收入合计							27	3,560.39	本年支出合计							59		3,863.78		3,848.78		15.00
年初财政拨款结转和结余							28	303.39	年末财政拨款结转和结余							60
一般公共预算财政拨款							29	288.39								61
政府性基金预算财政拨款							30	15.00								62
国有资本经营预算财政拨款							31									63
总计							32	3,863.78	总计							64		3,863.78		3,848.78		15.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
														公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	288.39	70.08	218.31	3,560.39	3,001.09	559.30	3,848.78	3,071.17	777.61
205			教育支出	288.39	70.08	218.31	2,652.89	2,093.59	559.30	2,941.28	2,163.68	777.61
20502			普通教育	285.64	67.33	218.31	2,648.03	2,088.73	559.30	2,933.67	2,156.06	777.61
2050202			小学教育	63.34	49.93	13.41	2,063.44	2,063.44		2,126.78	2,113.37	13.41
2050299			其他普通教育支出	222.30	17.40	204.89	584.60	25.30	559.30	806.89	42.70	764.20
20509			教育费附加安排的支出	2.75	2.75		4.86	4.86		7.61	7.61
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.75	2.75		4.86	4.86		7.61	7.61
208			社会保障和就业支出				296.93	296.93		296.93	296.93
20805			行政事业单位养老支出				296.93	296.93		296.93	296.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				296.93	296.93		296.93	296.93
221			住房保障支出				101.00	101.00		101.00	101.00
22102			住房改革支出				101.00	101.00		101.00	101.00
2210201			住房公积金				101.00	101.00		101.00	101.00
229			其他支出				509.56	509.56		509.56	509.56
22999			其他支出				509.56	509.56		509.56	509.56
2299999			其他支出				509.56	509.56		509.56	509.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																		公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学																		金额单位：万元
人员经费								公用经费
科目编码			科目名称			决算数		科目编码		科目名称				决算数		科目编码		科目名称						决算数
301			工资福利支出			2,879.36		302		商品和服务支出				0.66		307		债务利息及费用支出
30101			基本工资			1,017.87		30201		办公费				0.66		30701		国内债务付息
30102			津贴补贴			271.33		30202		印刷费						30702		国外债务付息
30103			奖金			585.78		30203		咨询费						310		资本性支出
30106			伙食补助费					30204		手续费						31001		房屋建筑物购建
30107			绩效工资			461.94		30205		水费						31002		办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费			311.79		30206		电费						31003		专用设备购置
30109			职业年金缴费					30207		邮电费						31005		基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费			104.94		30208		取暖费						31006		大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费					30209		物业管理费						31007		信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费			16.12		30211		差旅费						31008		物资储备
30113			住房公积金			101.00		30212		因公出国（境）费用						31009		土地补偿
30114			医疗费					30213		维修（护）费						31010		安置补助
30199			其他工资福利支出			8.58		30214		租赁费						31011		地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助			191.16		30215		会议费						31012		拆迁补偿
30301			离休费					30216		培训费						31013		公务用车购置
30302			退休费					30217		公务接待费						31019		其他交通工具购置
30303			退职（役）费					30218		专用材料费						31021		文物和陈列品购置
30304			抚恤金			24.31		30224		被装购置费						31022		无形资产购置
30305			生活补助			142.60		30225		专用燃料费						31099		其他资本性支出
30306			救济费					30226		劳务费						399		其他支出
30307			医疗费补助					30227		委托业务费						39906		赠与
30308			助学金					30228		工会经费						39907		国家赔偿费用支出
30309			奖励金			0.03		30229		福利费						39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴					30231		公务用车运行维护费						39999		其他支出
30311			代缴社会保险费					30239		其他交通费用
30399			其他对个人和家庭的补助			24.22		30240		税金及附加费用
								30299		其他商品和服务支出
人员经费合计						3,070.52		公用经费合计																0.66
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																						公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学																						金额单位：万元
科目编码				科目名称	年初结转和结余						本年收入				本年支出					年末结转和结余
					合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1		2		3		4	5	6		7		8		9	10	11	12	13
				合计	15.00				15.00						15.00				15.00
229				其他支出	15.00				15.00						15.00				15.00
22960				彩票公益金安排的支出	15.00				15.00						15.00				15.00
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出	15.00				15.00						15.00				15.00

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度没有国有资本资金收入，也没有国有资本资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学

2021年度部门决算情况说明

（一）本部门2021年度总收入3883.71万元，其中本年收入3560.39万元, 较2020年度决算数增加111.84万元，增长3.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3560.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加126.84万元，增长4 %，主要原因：（1）财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少15万元，下降100 %，主要原因是上级专款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是:单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无事业收入、经营收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余323.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加10.17万元，增长3.25%，主要原因是无。

（二）本部门2021年度总支出3883.71万元，其中本年支出3883.71万元, 较2020年度决算数增加445.33万元，增长12.95 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3883.71元：主要用于：教育支出2961.21万元，社会保障和就业支出296.93万元，住房保障支出101.00万元，其他支出524.56万元。较2020年度决算数增加445.33万元，增长12.95%，主要原因是，人员增加自然产生人员经费，社会保险、住房保障等费的支出增加。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少323.32万元，下降100 %，主要原因是无。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3848.78万元，较2020年度决算数增加410.40万元，增长11.94 %。其中：基本支出3071.17万元，项目支出777.61万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2914.37万元，支出决算为3848.78万元，完成年初预算的132.06 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无上级资金安排使用。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3071.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2879.36万元，完成年初预算的103.76 %。

（二）商品和服务支出0.66万元，完成年初预算的5.25 %。

（三）对个人和家庭的补助191.16万无，完成年初预算的150.76%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出 15万元，较2020年度决算数增加15 万元，增长100%。其中：基本支出0 万元，项目支出15万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少） 0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是：本单位无公务用车运行费支出。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单们无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %。原因本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %

组织对0 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年预算绩效评价总体情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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