环江毛南族自治县龙岩乡中心小学 2021年部门决算公开
环江毛南族自治县龙岩乡中心小学
2021年部门决算公开
单位负责人：梁有雷
2022年10月8日
目 录
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲，巩固提高“两基’成果。
（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核 。
（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门决算单位构成
我校设有个8处室和5个教研组，分别为：校长室、政教处、教务处、行政办公室、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处，语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、图音体教研组。
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表（详见附件）
表二：收入决算表（详见附件）
表三：支出决算表（详见附件）
表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表（详见附件）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1385.47万元，其中本年收入1295.48 万元, 较2020年度决算数增加 112.9万元，增长0.09%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1295.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加22.91万元，增长0.02 %，主要原因是教师工资有所提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，本校无此类收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本校无此类收入。
4.事业收入0万元，本校无此类收入。
5.经营收入0万，本校无此类收入。
6.其他收入0 万元，本校无此类收入。
7.使用非财政拨款结余 0万元，本校无此类收入。
8.上年结转和结余89.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少80.39万元，下降0.47 %，主要原因是本年公用经费支出增加。
（二）本部门2021年度总支出 1385.47万元，其中本年支出 1385.47万元, 较2020年度决算数增加112.9 万元，增长0.09 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元。
2.教育支出926.03元。
3.社会保障和就业支出130.8万元。
4.住房保障支出56.52万元。
5.其他支出272.12万元
6.年末结转和结余 0 万元，较2020年度决算数减少89.99万元，下降100 %，主要原因是本年公用经费支出增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1377.74万元，较2020年度决算数增加195.16万元，增长0.17%。其中：基本支出 1229.29万元，项目支出148.46万元。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1377.74万元，支出决算为1377.74万元，完成年初预算的100 %。具体情况如下：
教育支出：926.03万元，社会保障和就业支出130.8万元，住房保障支出：56.52万元，其他支出264.39万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1229.29万元，其中：人员经费1227.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费2.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1047.27万元，完成年初预算的 100 %。
（二）商品和服务支出2.19万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助179.82万元。完成年初预算的100 %。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度政府性基金支出7.73 万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.73万元。较2020年度决算数增加7.73万元，增长100%。增长原因是项目支出增加。
2021 年度政府性基金支出年初预算为7.73万元，支出决算为 7.73万元，完成年初预算的 100 %。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度本校无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减0万元，主要原因是2021年一般公共决算“三公”经费支出决算0万元，与2020年一致，无此项目资金支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 万元，公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减（减少） 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增长0万元。
公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增加0 万元。2021年， 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆 0万元。
公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增加0万元，国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。原因是“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
