环江毛南族自治县大安乡财政所2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县大安乡财政所2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江毛南族自治县大安乡财政所是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。其主要职责：一是负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度预决算；二是负责乡镇非税收入的管理；三是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督；四是完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县大安乡财政所属于公务员管理的财政全额拨款事业单位，仅有大安乡财政所本部门，无下属机构。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

注：本部门2021年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费资金收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入49.02万元，其中本年收入48.48万元, 较2020年度决算数减少2.67万元，下降5.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入48.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1.21万元，下降2.44 %，主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0万元，增长 0 %，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.45万元，下降72.50 %，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出49.02万元，其中本年支出 49.02万元, 较2020年度决算数减少2.67万元，下降5.17 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）34.97万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出,较2020年度决算数减少8.08万元，增长下降 18.77%，主要原因是单位在职在编人员减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度或以前年度已按原计划实施，使用资金完毕。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出49.02万元，较2020年度决算数减少2.12万元，增长下降 4.15%。其中：基本支出44.25  万元，项目支出4.78万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.05万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的85.93%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为44.10万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的100.34%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.65万元，完成年初预算的85.12%，主要原因为单位在职在编人员数量减少。

（二）商品和服务支出0.34万元，完成年初预算的5.9%，主要原因部分为办公费其他交通费用未能及时支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0  万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0     万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本部门无“三公”经费收入和支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0.34万元，比年初预算数减少5.42万元，降低94.1%，比上年决算数减少0.13万元，降低27.66%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

广西河池市环江毛南族自治县大安乡财政所.XLS