环江毛南族自治县川山镇财政所 2021年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

环江毛南族自治县川山镇财政所

 2021年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）、负责财经法律及相关政策法规的宣传和执

（二）、承担本单位财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作。

（三）、负责本单位财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴。

（四）、负责财政惠农资金的监管以及各项惠农补贴的核定兑付。

（五）、负责本单位国有资产的管理。

（六）、完成乡政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由单位本级决算全额拨款事业单位 1 个构成。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况（注明：从公开Z01表“收入支出决算总表”取数）

（一）本部门2021年度总收入85.43万元，其中本年收入85.43万元, 较2020年度决算数增加0.61万元，增长0.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入85.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.61万元，增长0.7%，主要原因是正常增减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出85.43万元，其中本年支出85.43万元, 较2020年度决算数增加0.61万元，增长（下降）0.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）67.66万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加0.2万元，增长0.3%，主要原因是正常增减。

2.社会保障和就业支出10.89万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加0.51万元，增长0.49%，主要原因是正常增减。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（注明：从公开Z07表“一般公共预算财政拨款支出决算表”取数）

2021 年度一般公共预算财政拨款支出85.43万元，较2020年度决算数增加0.61万元，增长0.7%。其中：基本支出78.55万元，项目支出6.88万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.04万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的97.05%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为67.97万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的99.54%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（注明：从公开Z08-1表“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”取数）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.91万元，完成年初预算的97.45%。主要原因是：正常增减。

（二）商品和服务支出1.64万元，完成年初预算的18%。主要原因是正常增减。 

四、2021年度政府性基金支出决算情况（注明：从公开Z09表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”取数）

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的  0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况（注明：从公开Z11表“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”取数）

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（注明：从公开F03表“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”取数）

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组/0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。2021年单位公务车保有量0辆，全年公务用车运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1.64万元，比上年决算减少40%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，厉行勤俭节约，减少相关非必要支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：0副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

      2.部门决算中项目绩效自评结果。

       本部门未开展部门决算项目绩效工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广西河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府（行政）.XLS