环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江县洛阳镇中心卫生院概况

一、主要职能

一、基本职能

1、提供基本医疗服：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、普外科、骨科，儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。

   2、.提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。

   3、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。

   4、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案等。

    5、承担乡镇人民政府安交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县卫生健康局二层的独立核算机构（环江毛南治县洛阳镇中心卫生院）

第二部分：洛阳卫生院2021年度部门决算公开报表

公开的1年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生  院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4337.64万元，较2020年度决算数增加447.02万元，增加11.49%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1633.02万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加108.02万元，增长7.08%，主要原因是疫情投入增加，卫生基建项目财政拨款增加。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入2704.62万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加364.51万元，增长15.57%。主要原因是医疗业务收入增加。

4.其他收入0万元。

5.上年结转和结余15.79万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2020年度决算数减少212.14万元，下降93.07%，主要原因是医疗活动资金及公共卫生项目结转资金减少。

（二）本部门2021年度总支出3742.15万元， 较2020年度决算数增加683.34万元，上升22.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出94.91万元，用于按国家规定发放的人员工资津补贴及职工养老保险缴费。较2020年度决算数增加8.11万元，增长9.34%，属于正常变动。

2、卫生健康支出3410.84万元，是按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出，较2020年度决算数增加852.86万元，增长33.34%，主要原因是人员增加及正常工资变动。

3、农林水支出0万元。

4．住房保障支出76.33万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2020年度决算数增加11.59万元，增长17.9%，属于正常变动。

5.其他支出93.89万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2020年度决算数增加66.18万元，增长70.48%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

8.抗疫特别国债安排的支出0万元。

9.结余分配611.28万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2020年度决算数减少287.51万元，下降31.98%，主要原因是开展业务加大成本投入。

10.年末结转和结余0万元，主要原因是开展业务增加医疗卫生成本的投入，及公卫项目资金当年全部用完。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）洛阳卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1638.94万元，较2020年度决算数增加249.31万元，上升17.94%。其中：基本支出1028.14万元，项目支出610.8万元。主要原因是基本建设项目投入增加。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.66万元，支出决算为1638.94万元，完成年初预算的192.44%。差异原因主要是疫情工作经费追加所致。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算数为99.4万元，支出决算为94.91万元，完成年初预算的95.48%，主要原因为人员减少。

2.卫生健康支出年初预算数为675.79万元，支出决算为1037.63万元，完成年初预算的153.54%，主要原因是工资提高所致以及社会保障和住房保障待遇提高。

3.公共卫生年初预算为0，支出决算数为267.24万元，主要原因年初不用做预算。

4.住房保障支出年初预算数为76.47万元，支出决算为76.33

万元，完成年初预算的99.81%，主要原因为人员减少。

5.其他支出年实预算数为0，支出决算数为160.07万元，主要原因年初不用做预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1028.14万元，完成年初预算782.78万元的131.34%，主要原因主要原因是人员增加所致以及社会保障和住房保障待遇提高。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）环江县洛阳卫生院2021年度政府性基金支出0.00万元，主要原因是没有其他抗疫相关支出。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0.00万元。主要原因是没有其他抗疫相关支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.00万元，年初预算0.00元。其中：2021年因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，主要原因是：2021年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数不变。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车运行费支出0.00万元。情况如下：

（1）公务用车运行费支出0.00万元。较2020年决算数减少，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（2）公务用车购置支出0万元，购买0辆公务用车。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务接待费支出0万元,较2020年决算数不变。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，洛阳卫生院共有救护车车辆2辆，都是为开展业务所需配备的编内车辆；单位价值10万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备1台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院     

 2022年09月27日