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环江毛南族自治县人民医院 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-27 12:13:0080人阅读

环江毛南族自治县人民医院

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治县人民医院2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治县人民医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治县人民医院概况

一、主要职能

自治县人民医院的主要职责是：

主要承担自治县域常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治或转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生院校临床教学和实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防、保健、康复、精神卫生等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；承办上级卫生行政部门交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

2021年部门决算共1个。

第二部分：自治县人民医院2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,473.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.88	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	15,148.44	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	581.66	八、社会保障和就业支出	39	144.76
	9		九、卫生健康支出	40	17,510.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	76.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,682.54
本年收入合计	27	17,204.12	本年支出合计	58	22,414.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	136.83
年初结转和结余	29	5,347.21	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	22,551.33	总计	62	22,551.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,204.12	1,473.14	0.88	15,148.44			581.66
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96
210	卫生健康支出	16,982.92	1,251.94	0.88	15,148.44			581.66
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00
21002	公立医院	16,841.77	1,110.79	0.88	15,148.44			581.66
2100201	综合医院	16,774.98	1,044.00	0.88	15,148.44			581.66
2100299	其他公立医院支出	66.79	66.79
21003	基层医疗卫生机构	23.28	23.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.28	23.28
21004	公共卫生	102.87	102.87
2100408	基本公共卫生服务	6.20	6.20
2100409	重大公共卫生服务	33.67	33.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.00	63.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	76.44	76.44
22102	住房改革支出	76.44	76.44
2210201	住房公积金	76.44	76.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,414.50	16,525.51	5,888.99
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96
210	卫生健康支出	17,510.76	16,304.30	1,206.46
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	17,369.07	16,304.30	1,064.77
2100201	综合医院	17,168.14	16,304.30	863.84
2100299	其他公立医院支出	200.93		200.93
21003	基层医疗卫生机构	23.28		23.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.28		23.28
21004	公共卫生	103.41		103.41
2100408	基本公共卫生服务	6.20		6.20
2100409	重大公共卫生服务	33.81		33.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.40		63.40
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	76.44	76.44
22102	住房改革支出	76.44	76.44
2210201	住房公积金	76.44	76.44
234	抗疫特别国债安排的支出	4,682.54		4,682.54
23401	基础设施建设	4,682.54		4,682.54
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4,682.54		4,682.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,473.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.76	144.76
	9		九、卫生健康支出	41	1,916.61	1,916.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	76.44	76.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,682.54		4,682.54
本年收入合计	27	1,473.14	本年支出合计	59	6,820.35	2,137.82	4,682.54
年初财政拨款结转和结余	28	5,347.21	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	664.68		61
政府性基金预算财政拨款	30	4,682.54		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,820.35	总计	64	6,820.35	2,137.82	4,682.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,137.82	931.36	1,206.46
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96
210	卫生健康支出	1,916.61	710.16	1,206.46
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	1,774.93	710.16	1,064.77
2100201	综合医院	1,574.00	710.16	863.84
2100299	其他公立医院支出	200.93		200.93
21003	基层医疗卫生机构	23.28		23.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.28		23.28
21004	公共卫生	103.41		103.41
2100408	基本公共卫生服务	6.20		6.20
2100409	重大公共卫生服务	33.81		33.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.40		63.40
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	76.44	76.44
22102	住房改革支出	76.44	76.44
2210201	住房公积金	76.44	76.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	880.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	428.87	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	206.54	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	76.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	50.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	39.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	10.88	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		931.36	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,682.54		4,682.54		4,682.54
234	抗疫特别国债安排的支出	4,682.54		4,682.54		4,682.54
23401	基础设施建设	4,682.54		4,682.54		4,682.54
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4,682.54		4,682.54		4,682.54





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民医院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：自治县人民医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入17204.12万元，较2020年度决算数减少3295.76万元，下降16.08%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1473.14万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6135.62万元，下降80.64%，主要原因是疫情投入减少，卫生基建项目财政拨款减少。

2.上级补助收入0.88万元。

3.事业收入15148.44万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2371.41万元，增长18.56%，主要原因是医疗卫机构业务收入增加。

4.其他收入581.66万元，主要是医疗卫生单位利息收入及捐赠收入等。较2020年度决算数增加511.57万元，增长729.88%，主要原因是捐赠收入增加。

5.上年结转和结余0万元，较2020年度决算数减少10785.51万元，下降100%，主要原因是基层卫生机构公共卫生项目结转资金及基建项目资金使用完毕。

（二）本部门2021年度总支出22414.5万元，较2020年度决算数增加8333.47万元，增长59.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出144.76万元用于按国家规定发放的人员工资津补贴、职工养老保险缴费及离退休人员工资方面的支出。较2020年度决算数增加48.4万元，增长50.23%，主要原因是本年新增离退休人员工资方面的支出。

2.卫生健康支出17510.76万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2020年度决算数增加3638.01万元，增长26.22%，主要原因是人员增加。

3.住房保障支出76.44万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2020年度决算数增加3.96万元，增长5.46%，主要原因是人员增加。

4.抗疫特别国债安排的支出4682.54万元，主要用于自治县人民医院传染病房楼建设。

5.结余分配136.83万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2020年度决算数68.92万元增加67.91万元，属于正常变动。。

6.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数10785.51万元减少10785.51万元，下降100%，主要原因是本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金本年度按有关规定继续使用并使用完毕，主要用于自治县人民医院综合业务楼建设、传染病房楼建设。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）自治县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2137.82万元，较2020年度决算数增加896.46万元，增长72.22%。其中：基本支出931.36万元，项目支出1206.46万元。主要原因是自治县人民医院基本建设项目投入增加。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.02万元，支出决算为2137.82万元，完成年初预算的240.47%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算数为96.27万元，支出决算为144.76万元，完成年初预算的150.37%，主要原因是本年新增离退休人员工资方面的支出。

2.卫生健康支出年初预算数为720.01万元，支出决算为1916.61万元，完成年初预算的266.19%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。

3.住房保障支出年初预算数为72.75万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的105.07%，主要原因为人员增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出931.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出880.96万元。

（二）对个人和家庭的补助50.41万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治县人民医院2021年度政府性基金支出4682.54万元，主要用于自治县人民医院传染病房楼建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0.47万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数不变。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，较2020年决算数减少0.47万元。

公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数减少0.47万元，主要原因是本单位未配备有公务车。

3.公务接待费支出0万元, 较2020年决算数不变。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，自治县人民医院共有车辆7辆，，主要是为开展业务所需配备的编内车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县人民医院

2022年9月27日

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