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环江毛南族自治县交通运输局 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-30 10:20:0075人阅读

环江毛南族自治县交通运输局

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：交通运输局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。

（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。

（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由局机关本级，纳入部门预算的单位有3个，一个是交通局机关本级,一个是交通运输服务中心,还有一个是交通运输行政综合执法大队。其人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	聘用人员
项目	合计	行政单位	参（依）公管理	其他	财政补助事业单位	聘用人员
编制数	73	8	4		41
在职人数	65	9	4		33	7
其中：在岗人数	65	9	32		24	7
离退休人数	33	9	8		16
其中：离休人数
退休人数	33	9	8		16

第二部分：交通运输局2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,870.42	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.55
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	164.04
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	26,999.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	66.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	210.11
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23,870.42	本年支出合计	58	27,638.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,767.73	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	27,638.15	总计	62	27,638.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,870.42	23,870.42
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55
211	节能环保支出	164.04	164.04
21110	能源节约利用	164.04	164.04
2111001	能源节约利用	164.04	164.04
214	交通运输支出	23,332.20	23,332.20
21401	公路水路运输	7,025.11	7,025.11
2140101	行政运行	393.90	393.90
2140104	公路建设	5,580.81	5,580.81
2140106	公路养护	953.97	953.97
2140110	公路和运输安全	13.85	13.85
2140112	公路运输管理	53.78	53.78
2140199	其他公路水路运输支出	28.80	28.80
21402	铁路运输	44.60	44.60
2140299	其他铁路运输支出	44.60	44.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	43.49	43.49
2140401	对城市公交的补贴	43.49	43.49
21406	车辆购置税支出	16,219.00	16,219.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,219.00	16,219.00
221	住房保障支出	66.53	66.53
22102	住房改革支出	66.53	66.53
2210201	住房公积金	66.53	66.53
229	其他支出	210.11	210.11
22999	其他支出	210.11	210.11
2299999	其他支出	210.11	210.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			27,638.15	941.37	26,696.78
208		社会保障和就业支出	97.55	97.55
20805		行政事业单位养老支出	97.55	97.55
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55
211		节能环保支出	164.04		164.04
21110		能源节约利用	164.04		164.04
2111001		能源节约利用	164.04		164.04
213		农林水支出	100.00		100.00
21399		其他农林水支出	100.00		100.00
2139999		其他农林水支出	100.00		100.00
214		交通运输支出	26,999.92	567.19	26,432.74
21401		公路水路运输	9,814.65	567.19	9,247.46
2140101		行政运行	393.90	359.44	34.46
2140104		公路建设	7,951.81		7,951.81
2140106		公路养护	1,202.34	178.35	1,024.00
2140110		公路和运输安全	13.85		13.85
2140112		公路运输管理	83.18	29.40	53.78
2140199		其他公路水路运输支出	169.57		169.57
21402		铁路运输	44.60		44.60
2140299		其他铁路运输支出	44.60		44.60
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	561.33		561.33
2140401		对城市公交的补贴	73.27		73.27
2140402		对农村道路客运的补贴	241.71		241.71
2140403		对出租车的补贴	101.35		101.35
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	145.00		145.00
21406		车辆购置税支出	16,579.35		16,579.35
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,219.00		16,219.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	360.35		360.35
221		住房保障支出	66.53	66.53
22102		住房改革支出	66.53	66.53
2210201		住房公积金	66.53	66.53
229		其他支出	210.11	210.11
22999		其他支出	210.11	210.11
2299999		其他支出	210.11	210.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,870.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.55	97.55
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	164.04	164.04
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00
	13		十三、交通运输支出	45	26,999.92	26,999.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.53	66.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	210.11	210.11
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,870.42	本年支出合计	59	27,638.15	27,638.15
年初财政拨款结转和结余	28	3,767.73	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	3,767.73		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	27,638.15	总计	64	27,638.15	27,638.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		27,638.15	941.37	26,696.78
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55
211	节能环保支出	164.04		164.04
21110	能源节约利用	164.04		164.04
2111001	能源节约利用	164.04		164.04
213	农林水支出	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	26,999.92	567.19	26,432.74
21401	公路水路运输	9,814.65	567.19	9,247.46
2140101	行政运行	393.90	359.44	34.46
2140104	公路建设	7,951.81		7,951.81
2140106	公路养护	1,202.34	178.35	1,024.00
2140110	公路和运输安全	13.85		13.85
2140112	公路运输管理	83.18	29.40	53.78
2140199	其他公路水路运输支出	169.57		169.57
21402	铁路运输	44.60		44.60
2140299	其他铁路运输支出	44.60		44.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	561.33		561.33
2140401	对城市公交的补贴	73.27		73.27
2140402	对农村道路客运的补贴	241.71		241.71
2140403	对出租车的补贴	101.35		101.35
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	145.00		145.00
21406	车辆购置税支出	16,579.35		16,579.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,219.00		16,219.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	360.35		360.35
221	住房保障支出	66.53	66.53
22102	住房改革支出	66.53	66.53
2210201	住房公积金	66.53	66.53
229	其他支出	210.11	210.11
22999	其他支出	210.11	210.11
2299999	其他支出	210.11	210.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.21	302	商品和服务支出	31.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	227.67	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	255.92	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	106.37	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.49	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	68.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	35.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	27.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.79	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.28	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.70
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		909.53	公用经费合计					31.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.06		13.06		13.06		10.56		10.56		10.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县交通运输局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入27638.15 万元，其中本年收入23870.42 万元, 较2020年度决算数增加17080.1万元，增长161.77%。收入具体情况如下：

1、财政拨款收入23870.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加17866.74万元，增加297.59%，主要原因是上级拨入专款车辆购置税用于农村建设项目资金增加。

2、事业收入0万元，与上年持平。

3、经营收入0万元，与上年持平。

4、其他收入0万元，与上年持平。

5、用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。

6、上年结转和结余3767.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加111.55万元，增长3.05 %，主要原因是观条件变化未执行完毕项目资金、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出27638.15万元，其中本年支出 23870.42万元, 较2020年度决算数增加17866.75 万元，增加297.59 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出97.55万元，较2020度决算数增加32.41万元，增49.75%，主要是机构改革运输管理局和公路局路政执法大队人员并入交通运输局，人员增加社会保障和就业支出增加；

2、节能环保支出164.04万元；较2020年决算数增加100%；

3、农林水支出100万元；较2020年决算数减少30.89万元，主要是投入扶贫资金少了；

4、交通运输支出26999.92万元;较2020年决算数增加21358.96万元，增378.64%，主要是上级拨入专款车辆购置税用于农村公路建设项目资金增加；

5、住房保障支出66.53万元，较2020年决算数增加26.69万元，增66.99%，主要是机构改革运输管理局和公路局路政执法大队人员并入交通运输局，人员增加住房保障支出增加；

6、其他支出210.11万元。较2020年决算数131.36万元，增加166.8%，主要是机构改革运输管理局和公路局路政执法大队人员并入交通运输局，人员增加年度绩效奖的支出增加。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

交通运输局2021年度一般公共预算支出27638.15万元，较2020年度决算数增加21634.47万元，增加360.35 %。其中：基本支出941.37万元，项目支出 26696.78万元。

交通运输局2021年度一般公共预算支出年初预算为1114.78万元，支出决算为27638.15万元，完成年初预算的 415.5%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为119.792万元，支出决算为97.55万元，完成年初预算的81.4%。主要是职工退休和调出,养老保险缴费少了。

（二）农林乡支出年初预算为0万元，支出决算为100万元。主要是增加扶贫村基础设施的支出。

（三）交通运输支出年初预算为958.2977万元，支出决算为26999.92万元，完成年初预算的354.8%。主要是增加公路建设的支出。

（四）住房保障支出年初预算为70.3044万元，支出决算66.5263万元，完成年初预算的94.62%。主要是人员调出和退休。

（五）其他支出年初预算为0万元，支出决算210.108万元。主要是增加年度绩效奖的支出。

（六）节能环保支出年初预务0万元，支出决算164.04万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出941.37 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出874.21万元，完成年初预算的128.93%。主要是人员增加、人员工资提高。

（二）商品和服务支出31.84万元，完成年初预算的84.74 %。主要是减少公用经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助35.31万元，完成年初预算的161.6%。主要原因是增加退休人员以及未将2021年支付的抚恤金5.1738万列入在年初部门预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

交通运输局2021年度政府性基金支出０万元，与上年持平。交通运输局2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元；公务用车购置及运行费支出决算10.56万元；公务接待费支出决算 0万元

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.56万元。比年初预算数减少0.498万元，较2020年度增加7.916万元，增加299.39%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，交通运输局出本级没公务车。2个二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出10.56万元，平均每辆 1.76万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,主要是2021年财政没安排资金支付。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。

（四）六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出31.84万元，比年初预算数减少5.73万元，下降17.74 %。主要原因是：主要是劳务费和公务接待费及差旅费减少。

比2020年增加13.97万元，增78.17%。主要原因是：主要是运输管理局和公路局路政执法大队并入交通运输局，人员和车辆增加，公务车辆运行维护费及差旅费也增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额26696.13万元，其中：政府采购货物支出0.5 万元、政府采购工程支出26696.13万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额26696.63万元，占政府采购支出总额的99.92%。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路管理所生产用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金426万元，占一般公共预算项目支出总额的15.95%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对红山至下金等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出426万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，完成35.54公里农村公路村道安全隐患处置工程建设，项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效项目为基础设施建设426万元，主要完成红山至下金公路路面大中修建设，改善农村公路安全、通畅能力,公路通行能力，安全畅通能力不断提高进一步促进当地经济发展，为贫困人中脱贫致富提供优质交通服务，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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