环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2021年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

环江毛南族自治县公安局交通管理大队

2021年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：

（一）主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

（二）承担道路治安巡逻任务；

（三）负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

（四）依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

（五）维护全县交通秩序和道路治安秩序；

（六）开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队、骑警中队等6个中队。人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数27人，其中行政在职24人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数65人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                        单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  单位：万元

注：环江县公安局交通管理大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                    单位：万元

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1011.82万元，其中本年收入1011.82万元, 较2020年度决算数增加194.74万元，增长23.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1011.82万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加209.89万元，增长25.69%，主要原因是因业务发展需要，增加项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0 .00%。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少15.15万元，增长100 %，主要原因是加快支付，结余款项不得结转。

（二）本部门2021年度总支出1011.82万元，其中本年支出1011.82万元, 较2020年度决算数增加194.74万元，增长23.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.54万元：主要用于按照脱贫攻坚指挥部的工作要求，用于脱贫攻坚扶贫方面的支出。较2020年度决算数增加0.01万元，增长0.39%，主要原因是驻村扶贫工作队员驻村天数有变化。

2.公共安全支出(类) 827.70万元：主要用于公安道路交通管理支出，包括行政运行、工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等。较2020年度决算数增加147.38万元，增长21.66%，主要原因是人员增加，人员经费增加，业务量增大，项目经费增加。

3.社会保障和就业（类）65.92万元：主要用于大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2020年度决算数增加23.24万元，增长54.45%，主要原因是人员增加，基数提高。

4.住房保障支出（类）34.86万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加2.76万元，增长8.60 %，主要原因是人员增加。

5.其他支出（类）80.80万元，主要主要为2019-2021年绩效奖，较2020年增加21.37万元，主要原因为该年度补发2019年绩效奖。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0.00  万元，增长0.00%。

8.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少15.15万元，增长下降100 %，主要原因是原因是加快支付，结余款项不得结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算1011.82万元，较2020年度决算数增加194.74万元，增长23.83%。其中：基本支出   787.56万元，项目支出114.26万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.28万元，支出决算为1011.82万元，完成年初预算的114.42%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为558.70万元，支出决算为605.98万元，完成年初预算的108.46%。预决算差异主要原因为人员增加，人员经费经费增加。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2、其他公安（项）支出年初预算为250.00万元，支出决算为221.73万元，完成年初预算的88.69%，预决算差异主要原因为财政国库紧张，未能及时支付。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.15万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的160.19%。预决算差异主要原因为基数调整及人员增加。主要用于部门按规定的比例计缴医疗保险、养老保险等。

5.其他一般公共服务支出（项）2.54万元，年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的 100%。差异主要原因是为年中新增项目。主要用于主要用于按照脱贫攻坚指挥部的工作要求，用于脱贫攻坚扶贫方面的支出。

6.住房公积金（项）年初预算为30.86万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的112.96%。差异主要原因是人员变动。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

7.其他支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为80.80万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因年初预算把绩效放在行政运行支出。主要为2019-2021年绩效奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出787.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出729.04万元，完成年初预算的130.12%。预决算差异主要是因为人员变动，且该年度补发2019-2020年绩效奖。

（二）商品和服务支出51.06万元，完成年初预算的71.60%。预决算差异主要是因为财政国库紧张，导致部分经费没能及时支付。

（三）对个人和家庭的补助2.79万元，完成年初预算的104.10 %。预决算差异主要是因为调整遗属生活补助标准。

（四）资本性支出4.66万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是因为因业务发展需要，增加专用设备购置，年初无预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出 0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算92.39万元，完成年初预算的94.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算92.39万元，完成年初预算的94.29%；公务接待费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加79.87万元，增长637.94 %，主要原因是2020年因财政国库紧张，导致该款项不能支付结转22.86万元至2021年支付，且因业务发展需要，更换2辆执法执勤用车，增加了公务用车购置费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出92.39万元。其中：

公务用车购置支出36.64万元，完成年初预算的91.60%，比上年增加36.64万元，原因是因业务发展需要，购置了2辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行支出55.75万元，完成年初预算的96.14%，比上年增加43.43万元，原因是2020年因财政国库紧张，导致该款项不能支付结转22.86万元至2021年支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我大队1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆，全年运行费支出55.75万元，平均每辆2.23万元。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%， 比上年减少0.20万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩该经费相关支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出55.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.02万元，降低82.26%，比上年决算数增加4.88万元，增长9.60 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是考试车、警用摩托车、巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.75万元，占一般公共预算项目支出总额的6.13%。组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标事故处经理经费项目自评得分为10 分。该项目年初预算13.75万元，该从评价情况来看，处理全县范围内发生的交通事故，提高事故认定的准确性，保存证据，达到公平公正办案效果，提高事故认定的准确性，确保辖区内的交通事故处理正常开展，创建平安和谐社会。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2021年部门决算公开报表

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队.XLS