环江毛南族自治县公务接待服务中心 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况 说 明

环江毛南族自治县公务接待服务中心

2021年度部门决算及“三公”经费决算情况

说    明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能 

开展对外交流合作，促进外事及接待工作发展；本县涉外事务及对外交往等事宜服务工作；为县级四家班子负责对外事务及接待事宜；本县重大活动、重要会议的接待服务工作，承接县党委、县人民政府交代的其余工作事项。　

二、部门决算单位构成

具体情况如下：外事办人员编制总数为2人，其中行政编制1人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

接待办人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职3人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有子恩经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入206.73万元，其中本年收入206.73万元, 较2020年度决算数减少8.15万元，下降3.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入206.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少8.15万元，下降3.79%，主要原因是财政管控，各项经费压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项事业收入支出，故本表无数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项经营收入支出，故本表无数据。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项其他收入支出，故本表无数据。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项非财政拨款结余，故本表无数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位本年度无结转结余。

（二）本部门2021年度总支出206.73万元，其中本年支出 206.73 万元, 较2020年度决算数减少 8.15 万元，下降 3.79 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）181.01万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少10.74万元，降5.6%，主要原因是年度内未经费支出减少。

2．住房保障支出（类）4.57万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.26万元，下降 5.37 %，主要原因是在职1人转退休，年度内经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）5.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的机关养老保险、职业年金补贴等社保方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算181.01 万元，较2019年度决算数减少10.74万元，下降3.79%。其中：基本支出42.25万元，项目支出138.75万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   235.35万元，支出决算为181.01万元，完成年初预算的77%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为49.51万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的89%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.住房公积金（项）年初预算为5.43万元，支出决算为 4.57万元，完成年初预算的84%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.58万元，完成年初预算的122.69%。

（二）商品和服务支出1.30万元，完成年初预算的21.74%。

（三）对个人和家庭的补助1.10万元，完成年初预算的183.33%。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的0 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数无增加减少，无增长下降。其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。具体情况如下：主要原因是本单位无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 132.45 万元，完成年初预算的 73.58 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算 132.45 万元，完成年初预算的 74 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：受全球新冠疫情的影响，各级各部门公务接待减少，同时加强认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少2.45万元，下降18.16 %，主要原因是各项经费管控压缩，开源节流，且按照八项规定及公务接待标准，反对铺张浪费。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致，根据往年来看也无因公出国（境）费支出，故年初不做预算。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是我单位因车改无公务用车车辆，且无购置。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

3.公务接待费支出 132.45 万元，完成年初预算的 73.58 %， 比上年减少 2.45 万元，国内公务接待批次 388 次，人次 4206 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。原因是：因受全球新冠疫情影响，国内公务接待减少，各级调研、督查学习等公务接待事项减少，故接待经费开支也随之减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 1.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.86 万元，降低 1.66 %，主要原因是：经费压缩，开源节流。比2020年减少 0.24 万元，降低 15.58 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员在编数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。本单位无政府采购支出，故本表无数据。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，无其他用车，我单位因车改无公务用车车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因是本单位无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1个，二级项目 0 个，共涉及资金 132.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64 %。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“公务接待”项目自评得分为 95 分，项目全年预算数为 180 万元，执行数为    132.45 万元，完成预算的 64 %。项目绩效目标完成情况：

一年来，我办各项工作取得一定成效，在实际接待工作中结合与其他兄弟县市交流学习沟通，也发现一些需要改进的地方。目前存在的问题，有针对性的开展工作。一是加强与分管县领导的工作汇报与沟通，把当前公务接待工作中的问题及解决的建议及时的向领导报告，争取领导的支持，并以上帅下，创造公务接待良好氛围；二是加强与各接待基地负责人沟通，争取在接待基地建设、服务水平、菜式品种、饮食特色等方面有所改进，尽量满足全国各地宾客的需求；三是举办全县接待业务知识培训班，召集全县各部门主要领导和办公室接待人员对当前公务接待的各项新要求、新做法进行统一，对当前公务接待的基本礼仪进行强化培训，提高业务技能的同时不断提升公务接待的规范化管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县公务接待服务中心2021年部门决算公开报表

广西河池市环江毛南族自治县公务接待服务中心.XLS