环江毛南族自治县机关事务服务中心2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县机关事务服务中心2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：部门概况

第一部分：机关事务服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

县机关事务服务中心为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为19人。实有财政供养人数80人，其中在编在职14人(其中中心主任1名，中心副主任2名、其他人员11名)、后勤控制数4人、政府购买1人，临时聘用人员35人，退休人员26人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1587.82万元，其中本年收入1587.82万元, 较2020年度决算数增加730.7万元，增长 85.25 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1587.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加730.7万元，增长85.25  %，主要原因是增加易地搬迁多建住房购房款、后门原冶金公司旧楼拆除、会议中心楼顶防水维修工程等项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.事业收入0 万元。

5.经营收入0 万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.55万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少41.45万元，增长下降98.69 %，主要原因是上年结转和结余已于本年度支出。

（二）本部门2021年度总支出1588.38万元，其中本年支出1588.38万元, 较2020年度决算数增加689.81万元，增长76.76 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1471.58万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加296.08 万元，增长93.04%，主要原因是本年度增加易地搬迁多建住房购房款、后门原冶金公司旧楼拆除、会议中心楼顶防水维修工程等项目经费支出。

2.社会保障和就业支出22.48万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加3.41 万元，增长17.88 %，主要原因2020年聘用人员养老保险基数的增高。

3.住房保障支出27.95万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加2.71万元，增长10.74 %，主要原因是在职人员增加3人，导致住房公积金的增加。

4.其他支出66.36万元，主要用于职工奖励性绩效奖及2021年县府大院疫情防控经费支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算1588.38  万元，较2020年度决算数增加689.81万元，增长76.76 %。其中：基本支出  315.32 万元，项目支出1273.05万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 713.48万元，支出决算为1588.38 万元，完成年初预算的 222.62 %。具体情况如下：

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出年初预算为486.42万元，支出决算数为279.44万元，完成年初预算数的57.45%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务支出年初预算为177.13万元，支出决算数为1176.79万元，完成年初预算数的664.36%。主要是用于保障政府大院正常运行项目支出，产生差异的原因是聘用人员工资及公务用车运行维护费放人项目经费列支、本年度增加易地搬迁多建住房购房款、后门原冶金公司旧楼拆除、会议中心楼顶防水维修工程等项目经费支出。

3. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算数为15.35万元，主要用于县府大院日常维修维护费用及2019年度脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员第二批助勤补助。

4.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.24万元，支出决算数为22.48万元，完成年初预算的92.74%。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房保障住房公积金支出年初预算数为25.83万元，支出决算数为27.95万元，完成年初预算的108.21%。超预算支出的原来是本年增加在职人员3人。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

6.其他支出为66.36万元，主要用于在职在编人员奖励性补贴及2021年县府大院疫情防控经费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出283.33万元，完成年初预算的 78.91  %。聘用人员工资列入机关服务项目支出。

（二）商品和服务支出14.5万元，完成年初预算的 9.07  %。公务用车运行维护费列入项目支出。

（三）对个人和家庭的补助17.5万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加  0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出  0 万元。

2. （二）2021年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算245.36 万元，完成年初预算的167.35 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算244.36万元，完成年初预算的168.51%；公务接待费支出决算0.5万元，完成年初预算的50 %。支出数超出年初预算数主要原因是：我县公务车辆使用年限长、维修成本高以及2020年由于财政经费紧张的原因，有部分公务车辆维修维护费未能及时结算，到时堆积到2021年初结算，所有导致公务车辆运行维护费支出数超预算支出。今后一定认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加88.28万元，增长 56.38 %，主要原因是我县公务车辆使用年限长、维修成本高以及2020年由于财政经费紧张的原因，有部分公务车辆维修维护费未能及时结算，到时堆积到2021年初结算，所有导致公务车辆运行维护费支出数超预算支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因出国（境）团组共计0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出244.36 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出244.36万元， 完成年初预算的168.51 %，比上年增加  88.58  万元，主要原因是我县公务车辆使用年限长、维修成本高以及2020年由于财政经费紧张的原因，有部分公务车辆维修维护费未能及时结算，到时堆积到2021年初结算，所有导致公务车辆运行维护费支出数超预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，机关事务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆，全年运行费支出 244.36 万元，平均每辆 3.75 万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的 50 %， 比上年减少 0.2 万元。国内公务接待批次6次，人次41 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：接待自治区机关事务局1次，接待市机关事务管理局2次，接待罗城机关事务局2次，接待南丹机关事务局1次。较2020年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位严格按照中央八项规定的要求，开展日常的接待工作。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 14.5 万元，比2020年增加0.3万元，增长2.1 %。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车57辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。   

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18万元，占一般公共预算项目支出总额的2.29%。组织对2021年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本部门尚未开展部门整理支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。共组织对“县政府大院日常保洁服务费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，营造了县府大院干净舒适的工作及生活环境、县府大院办公环境和生活环境得到进一步提升。自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县机关事务服务中心决算公开表.XLS