环江毛南族自治县投资促进局2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县投资促进局2021年度
部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针，落实河池市委、市政府和自治县党委、人民政府投资促进和开放招商的政策，联系自治县有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。
(二)参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全县投资促进目标任务，报自治县人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。
(三)负责调查、研究全县产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。
(四)承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，组织参加中国--东盟博览会投资促进等工作，接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。
(五)建立与相关国际组织、国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构联系及合作机制，协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻环江异地商(协)会业务工作.
(六)参与做好全县营商环境建设的有关工作。负责自治区、河池市、自治县招商引资重点项目协调服务工作。指导全县开展招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。
(七)加强与国内区域和县际间经济技术合作、对口支援工作，组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作。
(八)负责全县招商引资绩效考评及全县招商引资奖励工作的组织和实施。
(九)完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
本单位是一级预算单位，2021年度决算报表由1个单位决算报表构成，属于财政全额拨款、公益一类事业单位，加挂环江毛南族自治县招商引资项目代办服务中心牌子。内设机构有：1.办公室2.综合业务股。未设二级预算单位。
第二部分：2021年度部门决算公开报表
公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表（详见附件）
表二：收入决算表（详见附件）
表三：支出决算表（详见附件）
表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入123.77万元，其中本年收入109.38万元,较2020年度决算数减少86.86万元，下降41.24%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入109.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.6万元，下降13.86%，主要原因疫情和资金原因外出招商减少，项目工作经费减少，如2021年的项目包装策划和招商项目册制作都没有开展。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有此项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有此项收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有此项收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有此项收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有此项收入。
8.上年结转和结余14.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少59.26万元，下降80.46%，主要原因是正常支出项目经费。
（二）本部门2021年度总支出123.77万元，其中本年支出123.77万元,较2020年度决算数减少22.52万元，下降 15.39 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）91.49万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少31.63万元，下降25.69%，主要原因是2021年没有发生招商引资奖励补助给企业，以及项目包装策划和招商项目册制作都没有开展，还因疫情和乡村振兴原因外出招商减少、住房保障支出单位列支等。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少73.65万元，下降100%，主要原因是因为财政收回结转和结余资金。
3.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少73.65万元，下降100%，主要原因是因为财政收回结转和结余资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算91.49万元，较2020年度决算数减少44.8万元，下降32.87%。其中：基本支出63.51万元，项目支出27.98万元。
（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.13万元，支出决算为91.49万元，完成年初预算的77.45%。具体情况如下：
1.2011308招商引资（项）支出年初预算为117.50万元，支出决算为91.49万元，完成年初预算的77.86%。原因是因疫情和乡村振兴工作影响外出招商减，项目包装策划和招商项目册制作都没有开展。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算7.81万元，支出决算决算数为7.73万元，完成年初预算的98.98%。原因一是由于人员调出，二是机关事业单位基本养老保险基数增加。
3.2210201住房公积金（项）年初预算为5.86万元，支出决算为 5.80万元，完成年初预算的99%。预决算差异原因是人员基数增加。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
4.2299901其他支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100%。预决算差异是原因为绩效资金由大财政统一预算，不由单位预算。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.79万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出89.91万元，完成年初预算的138.39%。预决算差异原因：2020年、2021度绩效考评奖年初未预算。
（二）商品和服务支出1.77万元，完成年初预算的27.44%。预决算差异主要原因：1.公务交通补贴暨其他交通费用4.38万元预算放商品和服务支出而决算列入工资福利支出，所以出入较大2.办公设施设备购置经费减少
（三）对个人和家庭的补助4.12万元，完成年初预算的101.98%。预决算差异原因：提高了遗属生活补助标准。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为117.5万元，支出决算为91.49万元，完成年初预算的77.86%。2021年没有发生招商引资奖励补助给企业，项目包装策划经费未得完全支付，因疫情和乡村振兴工作原因外出招商活动减少、住房保障支出单位列支等。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.07万元，完成年初预算的92.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算5.07万元，完成年初预算的92.18%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加0.64万元，增长14.45%，原因一是物价上涨，二是今年来我县考察光伏的客商比较多，导致接待增加，所以公务接待费比年上年支出数增加。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是全年未安排出国团组，也不参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是主要原因是公车改革后本单位无公车，故没有产生费用，购买0辆公务用车。
公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。
3.公务接待费支出5.07万元，完成年初预算的92.18%， 比上年增加0.64万元，原因是今年来我县考察光伏的客商比较多，导致接待增加，所以公务接待费比年上年支出数增加。国内公务接待批次45次，人次400次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出1.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.68万元，降低72.56%，比上年决算数减少0.22万元，增降低11.06%。主要原因是：1.公务交通补贴暨其他交通费用4.38万元预算放商品和服务支出而决算列入工资福利支出，所以出入较大2.办公设施设备购置经费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。根据《环江毛南族自治县财政局关于批复2021年部门预算项目绩效目标的通知》(环财预〔2021)2号)中批复的我局“宣传册制作经费”项目5.6万元，列为2021 年度部门预算项目绩效目标项目。“宣传册制作经费”项目实施的意义重大，作为我县外出招商和向外推荐项目的必备基本材料，但因疫情原因，外出招商減少，2020 年制作的宣传册尚有结存，且项目变动不大，经单位领导研究讨论，2021 年沿用2020 年结存招商项目宣传册，2021 年暂时不制作招商宣传册。该项目在 2021年度没有开展工作。
2.本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
