环江毛南族自治县东兴镇初级中学 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县东兴镇初级中学
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县东兴镇初级中学2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、政府购买服务预算安排情况
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分：环江毛南族自治县东兴镇初级中学基本情况
一、基本职能
1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。
2.实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教 育。
二、机构设置情况
本预算为环江毛南族自治东兴镇初级中学本级预算，无内设科室。
三、人员构成情况
2021年全校总编制人数55人，实有人数67人。其中在编人数56人，教师控制数0人，特岗教师12人，后勤人员1人。
表一、部门收支预算总表编制单位：东兴中学 部门预算公开表一单位：万元收 入 支 出项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数项 目（按支出经济科目分类）预算数一、一般公共预算拨款751.80 一、一般公共服务 一、基本支出750.24 1.经费拨款750.24 二、外交 1.工资福利支出730.05 2.纳入一般公共预算管理的非税收入1.56 三、国防 2.商品和服务支出1.39 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助18.81 （2）行政事业性收费收入 五、教育585.16二、项目支出1.56 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 （4）国有资本经营收入 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入1.56 八、社会保障和就业95.22 3.对个人和家庭的补助 （6）捐?收入 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 （7）政府住房基金其他收入 十、卫生健康支出 5.资本性支出(基本建设） （8）其他收入 十一、节能环保 6.资本性支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区事务 7.对企业补助（基本建设） 三、纳入财政专户管理的收入 十三、农林水事务 8.对企业补助 1.国有资本经营收入 十四、交通运输 9.对社会保障基金补助 2.国有资源（资产）有偿使用收入 十五、资源勘探信息等事务 10.其他支出1.56 3.教育收费收入 十六、商业服务业等事务 4.其他收入 十七、金融支出 四、未纳入财政专户管理的收入 十八、援助其他地区支出 1.事业收入 十九、自然资源海洋气象等事务 2.经营收入 二十、住房保障支出71.42 3.其他收入 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计751.80本 年 支 出 合 计751.80本 年 支 出 合 计751.80五、上年结余收入 二十九、结转下年支出 1、一般公共预算拨款结转 2、政府性基金结转 3、纳入财政专户管理的其他收入结转 4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 5、其他结转 收 入 总 计751.80支 出 总 计751.80支 出 总 计751.80
表二、部门收入总表 部门预算公开表二 编制单位：东兴中学 单位：万元功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金****123456 合计751.80751.80 205教育支出585.16585.16 20502 普通教育585.16585.16 2050203 初中教育585.16585.16 208社会保障和就业支出95.2295.22 20805 行政事业单位养老支出95.2295.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.2295.22 221住房保障支出71.4271.42 22102 住房改革支出71.4271.42 2210201 住房公积金71.4271.42
表三、部门支出总表 部门预算公开表三 编制单位：东兴中学 单位：万元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出 合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出****12345678910111213141516 合计751.80750.24730.051.3918.811.56 1.56205教育支出585.16583.60563.411.3918.811.56 1.56 20502 普通教育585.16583.60563.411.3918.811.56 1.56 2050203 初中教育585.16583.60563.411.3918.811.56 1.56208社会保障和就业支出95.2295.2295.22 20805 行政事业单位养老支出95.2295.2295.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.2295.2295.22 221住房保障支出71.4271.4271.42 22102 住房改革支出71.4271.4271.42 2210201 住房公积金71.4271.4271.42
表四、财政拨款收支总表 部门预算公开表四 编制单位：东兴中学 单位：万元收 入 支 出 项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数项 目（按支出经济科目分类）预算数一、一般公共预算拨款751.80 一、一般公共服务 一、基本支出750.24 1.经费拨款750.24 二、外交 1.工资福利支出730.05 2.纳入一般公共预算管理的非税收入1.56 三、国防 2.商品和服务支出1.39 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助18.81 （2）行政事业性收费收入 五、教育585.16二、项目支出1.56 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 1.工资福利支出 （4）国有资本经营收入 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入1.56 八、社会保障和就业95.22 3.对个人和家庭的补助 （6）捐?收入 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 （7）政府住房基金其他收入 十、卫生健康支出 5.资本性支出(基本建设） （8）其他收入 十一、节能环保 6.资本性支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区事务 7.对企业补助（基本建设） 十三、农林水事务 8.对企业补助 十四、交通运输 9.对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等事务 10.其他支出1.56 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等事务 二十、住房保障支出71.42 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计751.80本 年 支 出 合 计751.80本 年 支 出 合 计751.80三、上年结余收入 1.公共财政拨款结转 2.政府性基金拨款结转 收 入 总 计751.80支 出 总 计751.80支 出 总 计751.80 表五、一般公共预算支出表 编制单位：东兴中学 部门预算公开表五单位：万元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出****123 合计751.80750.241.56205教育支出585.16583.601.56 20502 普通教育585.16583.601.56 2050203 初中教育585.16583.601.56208社会保障和就业支出95.2295.22 20805 行政事业单位养老支出95.2295.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.2295.22 221住房保障支出71.4271.42 22102 住房改革支出71.4271.42 2210201 住房公积金71.4271.42
表六、一般公共预算基本支出表 部门预算公开表六编制单位：东兴中学 单位：万元支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款 合计750.24 301 工资福利支出730.05302 商品和服务支出1.39303 对个人和家庭的补助18.8130101基本工资278.0130201办公费1.3930301离休费 30102津贴补贴128.6830202印刷费 30302退休费3.3930103奖金71.0530203咨询费 30303退职(役)费 30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 30107绩效工资50.8330205水费 30305生活补助15.3830108机关事业单位基本养老保险缴费95.2230206电费 30306救济费 30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 30110城镇职工基本医疗保险缴费30.5230208取暖费 30308助学金 30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金0.0430112其他社会保障缴费4.3330211差旅费 30310个人农业生产补贴 30113住房公积金71.4230212因公出国（境）费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 30114医疗费 30213维修(护)费 30199其他工资福利支出 30214租赁费 30215会议费 30216培训费 30217公务接待费 30218专用材料费 30224被装购置费 30225专用燃料费 30226劳务费 30227委托业务费 30228工会经费 30229福利费 30231公务用车运行维护费 30239其他交通费用 30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出
表七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位： 万元 | |||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
备注：本表无数据，本校无三公经费
注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据
表八、2022年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：本表无数据，本校无政府性基金
表九、2022年部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 工程类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 |
合计 | |||||||||||||||||||
备注：本表无数据，本校无政府采购
表十、2022年部门政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
备注：本表无数据，本校无政府购买服务
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费
预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入总预算751.80万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算751.80万元，其中基本支出750.24万元，占支出总预算的99.79%；项目支出1.56万元，占支出总预算的0.21%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出751.8万元，其中：基本支出750.24万元，项目支出1.56万元。具体支出预算如下：
1.工资福利支出730.05万元，其中基本工资278.01万元，津贴补贴128.68万元，奖金71.05万元，绩效工资50.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.22万元；医疗保险30.52万元，其他社会保障缴费4.33万元，住房公积金71.42万元，其他工资福利支出0万元。
2.商品和服务支出1.39万元，其中：办公费1.39万元，其他商品和服务支出0万元。
3.对个人和家庭的补助18.81万元，其中：退休费3.39万元；生活补助15.38万元，奖励金0.04万元。
三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。
（二）公务接待费2021年预算0万元。
（三）公务用车费2021年预算0万元。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元。
二、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
三、国有资产占用情况
（一）公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
（二）单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。
四、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报0个项目绩效考评。
五、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。