环江毛南族自治县第二幼儿园 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县第二幼儿园
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县第二幼儿园部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、政府购买服务预算安排情况
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分：环江毛南族自治县第二幼儿园基本情况
一、基本职能
1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。
2.实施学前教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
本预算为环江毛南族自治县第二幼儿园本级预算，无内设科室。
三、人员构成情况
2021年全校总编制人数40人；其中实名编9人，教师控制数31人；借调人员3人；学校专职保安人员2人；聘用教师49人，食堂聘用人员8人。
第二部分 2021年部门预算表格
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表一、2021年部门预算收支总表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 259.74 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 51.74 | |||||||||||
1.经费拨款 | 51.74 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 51.74 | |||||||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 208.00 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | ||||||||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.01 | ||||||||||||
（2）行政事业性收费收入 | 208.00 | 五、教育 | 247.75 | 二、项目支出 | 208.00 | ||||||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 134.00 | ||||||||||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 74.00 | ||||||||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 6.85 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||||||||||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||||||||||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||||||||||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||||||||||||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||||||||||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||||||||||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||||||||||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||||||||||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||||||||||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 5.14 | |||||||||||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||||||||||||
二十二、预备费 | |||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 259.74 | 本 年 支 出 合 计 | 259.74 | 本 年 支 出 合 计 | 259.74 | ||||||||||
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||||||||||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||||||||||||
2、政府性基金结转 | |||||||||||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||||||||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||||||||||||
5、其他结转 | |||||||||||||||
收 入 总 计 | 259.74 | 支 出 总 计 | 259.74 | 支 出 总 计 | 259.74 | ||||||||||
表二、2021年部门收入预算总表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 259.74 | 259.74 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 247.75 | 247.75 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 247.75 | 247.75 | ||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 247.75 | 247.75 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
表三、2021年部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
合计 | 259.74 | 51.74 | 51.74 | 0.01 | 208.00 | 134.00 | 74.00 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 247.75 | 39.75 | 39.74 | 0.01 | 208.00 | 134.00 | 74.00 | ||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 247.75 | 39.75 | 39.74 | 0.01 | 208.00 | 134.00 | 74.00 | ||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 247.75 | 39.75 | 39.74 | 0.01 | 208.00 | 134.00 | 74.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||||||||||
表四、2021年部门财政拨款收支总表 收 入 支 出 项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数项 目（按支出经济科目分类）预算数一、一般公共预算拨款259.74 一、一般公共服务 一、基本支出51.74 1.经费拨款51.74 二、外交 1.工资福利支出51.74 2.纳入一般公共预算管理的非税收入208.00 三、国防 2.商品和服务支出 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助0.01 （2）行政事业性收费收入208.00 五、教育247.75二、项目支出208.00 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 1.工资福利支出134.00 （4）国有资本经营收入 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出74.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入 八、社会保障和就业6.85 3.对个人和家庭的补助 （6）捐赠收入 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 （7）政府住房基金其他收入 十、卫生健康支出 5.资本性支出(基本建设） （8）其他收入 十一、节能环保 6.资本性支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区事务 7.对企业补助（基本建设） 十三、农林水事务 8.对企业补助 十四、交通运输 9.对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等事务 10.其他支出 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等事务 二十、住房保障支出5.14 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计259.74本 年 支 出 合 计259.74本 年 支 出 合 计259.74三、上年结余收入 1.公共财政拨款结转 2.政府性基金拨款结转 收 入 总 计259.74支 出 总 计259.74支 出 总 计259.74
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表五、2021年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
合计 | 259.74 | 51.74 | 208.00 | |||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 247.75 | 39.75 | 208.00 | ||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 247.75 | 39.75 | 208.00 | ||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 247.75 | 39.75 | 208.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | |||||||||||||||||||||
表六、2021年一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款 合计51.74 301 工资福利支出51.74302 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助0.0130101基本工资18.8330201办公费 30301离休费 30102津贴补贴8.9730202印刷费 30302退休费 30103奖金5.7730203咨询费 30303退职(役)费 30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 30107绩效工资3.7730205水费 30305生活补助 30108机关事业单位基本养老保险缴费6.8530206电费 30306救济费 30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 30110城镇职工基本医疗保险缴费2.1030208取暖费 30308助学金 30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金0.0130112其他社会保障缴费0.3030211差旅费 30310个人农业生产补贴 30113住房公积金5.1430212因公出国（境）费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 30114医疗费 30213维修(护)费 30199其他工资福利支出 30214租赁费 30215会议费 30216培训费 30217公务接待费 30218专用材料费 30224被装购置费 30225专用燃料费 30226劳务费 30227委托业务费 30228工会经费 30229福利费 30231公务用车运行维护费 30239其他交通费用 30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出
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表七、2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 科目编码科目名称总计基本支出项目支出类款******123 合计259.7451.74208.00301 工资福利支出185.7451.74134.00 30101 基本工资18.8318.83 30102 津贴补贴8.978.97 30103 奖金5.775.77 30107 绩效工资3.773.77 30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.856.85 30110 城镇职工基本医疗保险缴费2.102.10 30112 其他社会保障缴费0.300.30 30113 住房公积金5.145.14 30199 其他工资福利支出134.00 134.00302 商品和服务支出74.00 74.00 30201 办公费25.00 25.00 30205 水费10.00 10.00 30206 电费10.00 10.00 30207 邮电费6.00 6.00 30211 差旅费9.00 9.00 30213 维修(护)费8.00 8.00 30299 其他商品和服务支出6.00 6.00303 对个人和家庭的补助0.010.01 30309 奖励金0.010.01
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表八、人员基本情况表
单位编码 | 单位名称 | 编制人数 | 编制内实有人数 | ||||||||||||||
小计 | 行政编制数 | 参公管理编制人数 | 事业编制数 | 工勤编制数 | 合计 | 事业编制在职人数 | 工勤编制在职人数 | ||||||||||
小计 | 高级 | 副高级 | 中级 | 其他职称 | 小计 | 高级 | 副高级 | 中级 | 其他职称 | ||||||||
201004 | 第二幼儿园 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费
预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明
学校于2021年开始纳入预算单位，2021年收入总预算259.74万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算259.74万元，其中学前教育支出247.75万元，其他支出为11.990万元。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出259.74万元，基本支出51.74万元，项目支出208万元。具体支出预算如下：
1.行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.工资福利支出51.74万元，其中基本工资18.83万元，津贴补贴8.97万元，奖金5.77万元，绩效工资3.77万元，医疗保险2.10万元，其他社会保险0.3万元。
3..机关事业单位基本养老保险缴费6.85万元，其中：基本支出6.85万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
4.住房公积金5.14万元，其中：基本支出5.14万元，主要用于住房公积金支出。
三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2021年预算0万元，2021年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2021年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：
1.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行7.06万元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
四、国有资产占用情况
（一）公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆0。
（二）单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。