环江毛南族自治县大才乡卫生院 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县大才乡卫生院
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：大才乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大才乡卫生院2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：大才乡卫生院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：大才乡卫生院概况
一、主要职能
根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、部门决算单位构成
2020年部门决算共1个，乡镇卫生院1个。较2019年1个无变化。
第二部分：大才乡卫生院2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 270.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 123.06 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.09 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 384.90 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.63 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.09 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 17.40 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 18.25 | ||||
本年收入合计 | 27 | 412.04 | 本年支出合计 | 58 | 447.36 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 8.95 | ||
年初结转和结余 | 29 | 78.24 | 年末结转和结余 | 60 | 33.97 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 490.28 | 总计 | 62 | 490.28 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 412.04 | 288.97 | 0.00 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 350.21 | 227.14 | 0.00 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 264.35 | 141.29 | 0.00 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 225.98 | 102.92 | 0.00 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.37 | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 412.04 | 288.97 | 0.00 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 447.36 | 238.81 | 208.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 384.90 | 210.22 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 271.89 | 210.22 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 227.03 | 210.22 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.86 | 0.00 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 102.77 | 0.00 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.23 | 0.00 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 17.40 | 2.40 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 17.40 | 2.40 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 270.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 270.54 | 270.54 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 18.25 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 288.97 | 本年支出合计 | 59 | 333.00 | 314.75 | 18.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 73.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 73.25 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 362.22 | 总计 | 64 | 362.22 | 343.97 | 18.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 314.75 | 124.69 | 190.06 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 270.54 | 96.11 | 174.44 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 157.77 | 96.11 | 61.67 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 112.92 | 96.11 | 16.81 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.86 | 0.00 | 44.86 | ||
21004 | 公共卫生 | 102.77 | 0.00 | 102.77 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.23 | 0.00 | 95.23 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | ||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 17.40 | 2.40 | 15.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 123.46 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 44.79 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 33.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 124.69 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本系统2020年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分：大才乡卫生院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入490.28万元，较2019年度决算数减少13.52万元，增加7.36%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入270.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加19.94万元，增长7.36%，主要原因是疫情投入增加，卫生基建项目财政拨款增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入123.06万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少44.73万元，下降36.34%，主要原因是医疗卫机构业务收入减少。
4.其他收入0万元，较2019年度决算数减少0万元无变化
5.上年结转和结余78.24万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2019年度决算数增加14.60万元，上升18.66%，主要原因是基层卫生机构公共卫生项目结转资金增加。
（二）本部门2020年度总支出447.36万元， 较2019年度决算数增加52.84万元，上升11.81%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出15.09万元。用于人员工资津补贴及职工养老保险缴费。较2019年度决算数增加2.08元，增加13.78%，属于正常变动。
3、卫生健康支出384.90万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2019年度决算数增加34.54万元，增加8.97%，属于正常变动。
4、农林水支出0.63万元，为其他扶贫支出，其中基本支出0万元，项目支出0.63万元。
5．住房保障支出11.09万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2019年度决算数增加2.36万元，增长21.28%，属于正常变动。
6.粮油物资储备支出0万元（抗疫物资储备支出）。
7.其他支出17.40万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2019年度决算数22.42万元，减少5.02万元，减少28.85%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。
8.重大疫情防控救治体系建设的支出18.25万元。
9.结余分配8.95万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2019年度决算数46.49万元减少37.54万元，减少419.44%，收入减少，新增聘用人员，故支出增加。
10.年末结转和结余33.97万元，为本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款卫生基本建设及公卫项目资金结转。较2019年度决算数62.79万元减少28.82元，减少84.83%，主要原因是公共卫生项目结转资金减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）大才乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算314.75万元，较2019年度决算数增加63.11万元，上升20.05%。其中：基本支出124.69万元，项目支出190.06万元。主要原因是项目投入增加。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.35万元，支出决算为490.28万元，完成年初预算的394.27%。差异原因主要是疫情工作经费追加所致。具体情况如下：
1.抗疫特别国债安排的预算数为0万元，决算支出为18.25万元，主要原因是追加预算。
2.社会保障和就业支出（类）年初预算数为14.16万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的106.56%，主要原因为人员变动。
3.卫生健康支出年初预算数为350.21万元，支出决算为266.79万元，完成年初预算的76.18%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。
4.农林水年初预算为0，支出决算数为0.63万元，主要原因为追加预算。
5.住房保障支出年初预算数11.17万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的99.28%，主要原因为人员减少。
6.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为17.40万元，主要原因是追加预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.75万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出123.46万元，完成年初预算的123.12万元的99.72%，差异原因主要是工资提高所致。
（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0万元的0%。
（三）对个人和家庭的补助1.23万元，完成年初预算的1.23万元的100%，差异原因为退休人员生活补助不在年初预算反应。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）大才乡卫生院2020年度政府性基金支出年初预算为0元，决算支出18.25万元，较2019年度决算数增加18.25万元，2020年新增重大疫情防控救治体系建设、其他抗疫相关支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10万元，完成年初预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算10万元，完成年初预算0万元的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算0万元的0%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加10万元，上升100%，主要原因是车辆购置及运行维护费增加，因为2019年“三公”经费支出决算数未列入。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，大才乡卫生院共有编制车辆1辆，为特种专业技术用车辆，车主要是机构为开展业务所需配备的；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。
二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。
三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。
四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。