环江毛南族自治县水源镇初级中学2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县水源镇初级中学2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校改革与发展规划并组织实施,把国家的每一分钱用在教育的关健点上。
(二)围绕“教育教学”为中心展开各项工作，完善学校规章制度，增强老师的社会服务意识，提高教书育人的质量。让社会满意，家长满意。
二、部门决算单位构成
本单位有十个内设机构，分别为：学校党政办公室、政教处、总务处、教务处、语文组、数学组、英语组、政史组、理化组、综合组。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一:2020年收入支出决算批复表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,247.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 968.53 | ||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.86 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.12 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 87.35 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,247.86 | 本年支出合计 | 58 | 1,194.87 | ||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||
年初结转和结余 | 29 | 136.36 | 年末结转和结余 | 60 | 189.34 | ||||||||
总计 | 31 | 1,384.21 | 总计 | 62 | 1,384.21 | ||||||||
表二:2020年收入决算批复表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,247.86 | 1,247.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,002.69 | 1,002.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 996.45 | 996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 710.31 | 710.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050204 | 高中教育 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 281.74 | 281.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
表三:2020年支出决算批复表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,194.87 | 915.72 | 279.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 968.53 | 689.38 | 279.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 963.25 | 684.10 | 279.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 693.90 | 678.35 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 264.96 | 1.35 | 263.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四:2020年财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1247.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 968.53 | 968.53 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.86 | 75.86 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.12 | 63.12 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 87.35 | 87.35 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1247.86 | 本年支出合计 | 59 | 1194.87 | 1194.87 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 136.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 189.34 | 189.34 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 136.36 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1384.21 | 总计 | 64 | 1384.21 | 1384.21 | 0 | 0 |
表五:2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 136.36 | 112.88 | 23.48 | 1,247.86 | 943.33 | 304.53 | 1,194.87 | 915.72 | 279.15 | 189.34 | 140.49 | 0.00 | 48.86 |
教育支出 | 78.29 | 54.81 | 23.48 | 1,002.69 | 698.16 | 304.53 | 968.53 | 689.38 | 279.15 | 112.45 | 63.59 | 0.00 | 48.86 |
教育管理事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
其他教育管理事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
普通教育 | 72.61 | 49.13 | 23.48 | 996.45 | 691.92 | 304.53 | 963.25 | 684.10 | 279.15 | 105.81 | 56.95 | 0.00 | 48.86 |
初中教育 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 710.31 | 686.17 | 24.14 | 693.90 | 678.35 | 15.54 | 60.40 | 51.80 | 0.00 | 8.60 |
高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他普通教育支出 | 28.63 | 5.15 | 23.48 | 281.74 | 1.35 | 280.39 | 264.96 | 1.35 | 263.61 | 45.41 | 5.15 | 0.00 | 40.26 |
教育费附加安排的支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
其他教育费附加安排的支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
其他教育支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
其他教育支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位养老支出 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表六:2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 877.84 | 302 | 商品和服务支出 | 6.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 574.72 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 87.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 31.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 908.85 | 公用经费合计 | 6.87 | |||||
表七:2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：水源镇初级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
备注本单位无三公经费，所以本表无数据
表八:2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
表九:2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源中学 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计 | 结转 | 结余 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
备注本单位无国有资本，所以本表没有数据
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1384.21万元，其中本年收入1247.86万元, 较2019年度决算数增加170.79万元，增长14.08 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 1247.86万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加34.44 万元，增长2.84 %，主要原因是:职工工资比去年增加了.
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0万元，增长0 %。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加 0万元，增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0万元，增加0 %。
6.上年结转和结余136.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2020年度总支出1384.21万元，其中本年支出1384.21万元, 较2019年度决算数增加170.79万元，增加14.07 %。支出具体情况如下：
1.工资福利支出877.84万元,较2019年度决算数增加58.15万元，增加7.1 %,原因是职工工资逐年增加.
2.商品服务支出90.18万元.较2019年度决算数减少63.87万元，下降41.15 %.原因是还有不少经费没有结账给供货商,结转189.34万元.
3.对个人和家庭补助支出226.85万元.较2019年度决算数减少12.83万元，下降5.35 %,原因是学生数相对2019年少了,补助金费相对少了.
4.年末结转和结余 189.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加52.98万元，增长38.85%，主要原因是还有很多应付账款没有付出给供货商.
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1194.84万元，较2019年度决算数增加18.55万元，下降1.53%。其中：基本支出915.72万元，项目支出 279.15万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 896.28万元，支出决算为 1194.84万元，完成年初预算的133.31%。具体情况如下：
1. 教育支出(含有职工工资及学校基本运转所须经费):年初预算数658.75万元,决算数968.51万元,增加了309.76万元
2. 职工养老保险:年初预算数94.27万元,决算数75.86万元,减少了18.41万元
3. 住房公积金:年初预算数70.7万元,决算数63.12万元,减少了7.58万元
4. 其他支出:年初预算数72.56万元,决算数87.35万元,增加了14.79万元
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出915.72万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出877.84万元，完成年初预算的 148.2%。原因是年初预算数592.2万元,而决算数是877.84,职工工资大幅度提高,政府绩效考评奖百分比也提高了
（二）商品和服务支出6.87万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助31.01万元，完成年初预算的108.05%。年初预算数是28.7万元,而决算数是31.01万元.
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出 0万元，较2019年度决算数增加0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 万元，完成年初预算的0 %。具体情况如下：
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加 0 万元，增长0 %，
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元，较2019年决算数增加 0万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加 0万元，增长0 %，主要原因是根据**批复文件，购置了*辆***型车。
（2）公务用车运行费支出 0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出 万元，平均每辆万元。2020年决算数较2019年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是学校没有公务车.
3.公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次次，人次次。较2019年决算数增加0万元，增长0%，学校没有公务车
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出 0万元，比2019年增加0万元，增长0 %。主要原因是:本单位是教育局管理下的二层事业单位,没有机关运行经费
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为0分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。