环江毛南族自治县第一小学2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县第一小学2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县第一小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县第一小学2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县第一小学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县第一小学概况
一、主要职能
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。
（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分
（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工
（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。
（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干
（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督
二、机构设置情况
学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。
三、人员构成情况
2020年学校总编制人数83人，其中事业编制数74人，聘用教师控制数8人；实有在职在编人数73人，聘用教师控制数8人；退休人员57人。
第二部分：环江毛南族自治县第一小学2020年部门决算报表
收入支出决算表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,151.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 913.90 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.77 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.43 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 98.71 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,151.69 | 本年支出合计 | 58 | 1,170.81 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 127.75 | 年末结转和结余 | 60 | 108.63 | |||||
30 | 61 | |||||||||
总计 | 31 | 1,279.44 | 总计 | 62 | 1,279.44 | |||||
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,151.69 | 1,151.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 881.18 | 881.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 875.75 | 875.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 733.60 | 733.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 142.15 | 142.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,170.81 | 1,023.94 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 913.90 | 767.04 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 910.49 | 763.63 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 758.71 | 758.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 151.78 | 4.92 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,151.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 913.90 | 913.90 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,151.69 | 本年支出合计 | 59 | 1,170.81 | 1,170.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 127.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 108.63 | 108.63 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 127.75 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,279.44 | 总计 | 64 | 1,279.44 | 1,279.44 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
合计 | 127.75 | 44.45 | 83.30 | 1,151.69 | 1,014.46 | 137.23 | 1,170.81 | 1,023.94 | 146.86 | 108.63 | 34.96 | 73.67 | 0.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 127.75 | 44.45 | 83.30 | 881.18 | 743.95 | 137.23 | 913.90 | 767.04 | 146.86 | 95.03 | 21.37 | 73.67 | 0.00 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 127.75 | 44.45 | 83.30 | 875.75 | 738.52 | 137.23 | 910.49 | 763.63 | 146.86 | 93.01 | 19.35 | 73.67 | 0.00 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 733.60 | 733.60 | 0.00 | 758.71 | 758.71 | 0.00 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 83.30 | 0.00 | 83.30 | 142.15 | 4.92 | 137.23 | 151.78 | 4.92 | 146.86 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 0.00 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 894.12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 405.24 | 30201 | 办公费 | 15.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 86.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||
30103 | 奖金 | 83.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 15.55 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 117.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.38 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 73.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 20.08 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 46.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 15.79 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.82 | |||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 976.08 | 公用经费合计 | 47.86 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
备注：本单位无国有资本，所以本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一小学 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
备注：本单位无国有资本，所以本表无数据
第三部分：环江毛南族自治县第一小学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计1151.69万元，比上年减少556.4万元，减少32.57%。
1.财政拨款收入1151.69万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少556.4万元，减少32.57%，主要原因是（1）在职人员减少；（2）上级专款收入减少。
2.事业收入0万元，本单位没有事业资金收入数据。
4.其他收入0万元，本单位没有其他资金收入数据。
5.用事业基金弥补收支差额0万元.
6.上年结转和结余127.75万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2020年度总支出1170.81万元，其中本年支出1170.81万元。支出主要包括：
1.教育支出913.9万元，主要用于人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2019年度决算数减少616.97万元，减少40.3%，主要是教育各项收支比上年度均有所减少。
2.社会保障缴费支出84.77万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2019年度决算数减少78.45万元，减少48.06%，主要是在职人员减少，缴纳教职工“五险”比去年有所减少。
3.住房保障支出73.43元。
4.其他支出98.71万元，主要是2020年绩效考评奖励金。
5.年末结转和结余108.63万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）环江毛南族自治县教育局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数1170.81元，其中：基本支出1023.94万元，项目支出146.86万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为838.81万元，支出决算数为1170.81万元，完成年初预算的139.58%。具体情况如下：
教育支出913.9万元，社会保障缴费支出84.77万元，住房保障支出73.43元，其他支出98.71万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.94万元，其中：人员经费976.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费47.86万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出894.12万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出47.86万元，完成年初预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助81.96万元，完成年初预算的100 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
（一）2020年度政府性基金支出0万元，本单位2020年没有事业资金收入，也没有事业资金安排的支出，故本表无数据。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，本单位2020年没有事业资金收入，也没有事业资金安排的支出，故本表无数据。
五、 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。