环江毛南族自治县第五小学2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县第五小学2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县第五小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县第五小学2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县第五小学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县第五小学基本情况
一、主要职能
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。
（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分
（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工
（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。
（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干
（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督
二、机构设置情况
学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。
三、人员构成情况
2021年学校总编制人数47人，其中事业编制数42人，机关控制数5人；实有在职人数45人，其中事业在职42人，控制数3人；退休人员0人。
第二部分：环江毛南族自治县第五小学2020年部门决算报表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第五小学 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 614.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 444.78 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 53.29 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 614.22 | 本年支出合计 | 58 | 595.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 18.30 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 614.22 | 总计 | 62 | 614.22 |
财政拨款收入支出决算批复表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第五小学 财决批复04表 金额单位：万元
收入决算批复表 | ||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第五小学 财决批复02表 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计614.22614.220.000.000.000.000.00205教育支出461.33461.330.000.000.000.000.0020502普通教育455.33455.330.000.000.000.000.002050202 小学教育388.27388.270.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出67.0667.060.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出6.006.000.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出6.006.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出57.8557.850.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出57.8557.850.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.8557.850.000.000.000.000.00221住房保障支出41.7441.740.000.000.000.000.0022102住房改革支出41.7441.740.000.000.000.000.002210201 住房公积金41.7441.740.000.000.000.000.00229其他支出53.2953.290.000.000.000.000.0022999其他支出53.2953.290.000.000.000.000.002299901 其他支出53.2953.290.000.000.000.000.00
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支出决算批复表 | ||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第五小学 财决批复03表 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计595.91533.9162.000.000.000.00205教育支出444.78382.7862.000.000.000.0020502普通教育438.78376.7862.000.000.000.002050202 小学教育376.06376.060.000.000.000.002050299 其他普通教育支出62.720.7262.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出6.006.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出6.006.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出56.0956.090.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出56.0956.090.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.0956.090.000.000.000.00221住房保障支出41.7441.740.000.000.000.0022102住房改革支出41.7441.740.000.000.000.002210201 住房公积金41.7441.740.000.000.000.00229其他支出53.2953.290.000.000.000.0022999其他支出53.2953.290.000.000.000.002299901 其他支出53.2953.290.000.000.000.00
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：广西河池市环江毛南族自治县第五小学 财决批复05表 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 614.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 444.78 | 444.78 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 614.22 | 本年支出合计 | 59 | 595.91 | 595.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 614.22 | 总计 | 64 | 614.22 | 614.22 | 0.00 | 0.00 |
第三部分：环江毛南族自治县第五小学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计614.22万元。2019年学校经费归属县一小统一管理，2020年学校经费才正式独立。
1.财政拨款收入614.22万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。
（二）本部门2020年度总支出595.91万元，支出主要包括：
1.教育支出444.78万元，主要用于学校人员工资及为开展教育教学活动的支出。
2.社会保障缴费支出56.09万元，主要用于缴纳教职工“五险”。
4.住房保障支出41.74万元。
5.其他支出53.29万元。
6.年末结转和结余14.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）环江毛南族自治县第五小学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数595.91元，其中：基本支出533.91万元，项目支出62.00万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为610.25万元，支出决算数为595.91万元，完成年初预算的97.65%。具体情况如下：
小学教育376.06万元，社会保障和就业支出56.09万元，住房保障支出41.74万元，其他支出53.29万元。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。