环江毛南族自治县第三幼儿园 2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县第三幼儿园
2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县第三幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县第三幼儿园概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。
（四）负责推进幼儿教育均衡发展和促进教育公平。
（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（六）负责组织全园做好学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责监督审计全园教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
（十二）负责指导全园学生资助管理工作。
（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十四）完成上级部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
内设机构情况
第三幼儿园有四个内设机构，分别为：行政办公室、保教室、财务室、安全办。
第二部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2020年部门决算报表
收入支出决算表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第三幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 65.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 81.96 | 五、教育支出 | 36 | 120.41 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.78 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.48 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3.45 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 147.03 | 本年支出合计 | 58 | 129.12 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 17.91 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 147.03 | 总计 | 62 | 147.03 | ||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第三幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 147.03 | 65.07 | 0.00 | 81.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 136.67 | 54.71 | 0.00 | 81.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 132.67 | 50.71 | 0.00 | 81.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 131.56 | 49.60 | 0.00 | 81.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第三幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 129.12 | 123.98 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 120.41 | 115.26 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 116.41 | 111.26 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 115.31 | 110.72 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.87 | 0.32 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 部门：广西河池市环江毛南族自治县第三幼儿园 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 65.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 65.07 | 本年支出合计 | 59 | 47.16 | 47.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.91 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第三幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.07 | 44.02 | 21.06 | 47.16 | 42.02 | 5.15 | 17.91 | 2.00 | 15.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.71 | 33.66 | 21.06 | 38.45 | 33.30 | 5.15 | 16.27 | 0.36 | 15.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.71 | 29.66 | 21.06 | 34.45 | 29.30 | 5.15 | 16.27 | 0.36 | 15.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 29.11 | 20.49 | 33.35 | 28.76 | 4.59 | 16.25 | 0.36 | 15.89 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.32 | 0.57 | 0.87 | 0.32 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第三幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 38.01 | 302 | 商品和服务支出 | 4.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 10.79 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 2.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 6.98 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 2.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 38.02 | 公用经费合计 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第三幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第三部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计147.03万元。
1.财政拨款收入65.07万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入81.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年减少，主要原因是:由于疫情，幼儿园开园推迟，学前教育保教费减少。
3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。
（二）本部门2020年度总支出129.12万元，其中本年支出129.12万元。支出主要包括：
1.教育支出120.41万元，主要用于全园教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出。
2.社会保障缴费支出2.78万元，主要用于缴纳教职工“五险”。
3.农林水支出0万元，主要用于扶贫资金支出。
4.住房保障支出2.48万元。
5.其他支出3.45万元，主要是2020年绩效考评奖励金。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余17.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）环江毛南族自治县第三幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数47.16元，其中：基本支出42.02万元，项目支出5.15万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为65.07万元，支出决算数为47.16万元，完成年初预算的72.47%。具体情况如下：
1.行政运行0万元，其他教育管理事务支出0万元，学前教育33.35万元，小学教育0.23万元，其他普通教育支出0.87万元，其他教育附加安排的支出4万元，其他教育支出万元，社会保障和就业支出2.78万元，其他支出3.45万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.02万元，其中：人员经费38.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出38.01万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是严格控制商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助0.01万元，完成年初预算的100 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
（一）2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中，用于教育事业的彩票公益金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
无
（二）政府采购支出情况说明
无
（三）国有资产占用情况说明
无
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。
评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。