环江毛南族自治县第二幼儿园 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县第二幼儿园
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县第二幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县第二幼儿园2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县第二幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县第二幼儿园概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向教育局作出报告。
（三）督促检查本园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本园教育教学工作。
（四）认真做好幼儿教育教育工作。
（五）负责本园教教师队伍、人才队伍的建设，包括各种岗位培训、教师学历教育、继续教育等。
（六）按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩等工作。
（七）负责指导幼儿的资助管理工作。
（八）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（九）完成教育局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
内设机构情况
第二幼儿园有三个内设机构，分别为：行政办公室、语委办、综合办公室、财务室、校医室。
第二部分：环江毛南族自治县第二幼儿园2020年部门决算报表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第二幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100.5 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 147.49 | 五、教育支出 | 36 | 198.89 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.394 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6.5 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 247.98 | 本年支出合计 | 58 | 212.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 35.09 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 247.98 | 总计 | 62 | 247.98 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第二幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计247.98100.500.00147.490.000.000.00205教育支出231.0683.580.00147.490.000.000.0020502普通教育231.0683.580.00147.490.000.000.002050201 学前教育226.7579.270.00147.490.000.000.002050202小学教育0.440.440.0000.000.0002050299其他普通教育3.873.870.000.000.000.000.00208 社会保障和就业支出6.036.030.000.000.000.000.0020805 行政事业单位养老支出6.036.030.000.000.000.000.002080505机关事业单位养老保险支出6.036.030.0000.000.000221 住房保障支出4.394.390.000.000.000.000.0022102 住房改革支出4.394.390.000.000.000.000.002210201 住房公积金4.394.390.000.000.000.000.00229 其他支出6.506.500.000.000.000.000.0022999 其他支出6.506.500.000.000.000.000.002299901 其他支出6.506.500.000.000.000.000 0.000.000.000.000.00 支出决算批复表 部门：广西河池市环江毛南族自治县第二幼儿园 金额单位：万元
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| 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计212.89212.410.480.000.000.00205教育支出198.89198.410.480.000.000.0020502普通教育198.89198.410.480.000.000.002050201 学前教育196.30196.260.040.000.000.002050202 小学教育0.440.440.000.000.000.002050299 其他普通教育支出2.151.710.440.000.000.00208社会保障和就业支出3.113.110.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出3.113.110.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.113.110.000.000.000.00221住房保障支出4.394.390.000.000.000.0022102住房改革支出4.394.390.000.000.000.002210201 住房公积金4.394.390.000.000.000.00229其他支出6.506.500.000.000.000.0022999其他支出6.506.500.000.000.000.002299901 其他支出6.506.500.000.000.000.00
财政拨款收入支出决算表 收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1栏次 2345一、一般公共预算财政拨款1100.50一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00 4 四、公共安全支出360.000.000.000.00 5 五、教育支出3751.4151.410.000.00 6 六、科学技术支出380.000.000.000.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00 8 八、社会保障和就业支出403.113.110.000.00 9 九、卫生健康支出410.000.000.000.00 10 十、节能环保支出420.000.000.000.00 11 十一、城乡社区支出430.000.000.000.00 12 十二、农林水支出440.000.000.000.00 13 十三、交通运输支出450.000.000.000.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00 15 十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00 16 十六、金融支出480.000.000.000.00 17 十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00 19 十九、住房保障支出514.394.390.000.00 20 二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00 21 二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00 23 二十三、其他支出556.506.500.000.00 24 二十四、债务还本支出560.000.000.000.00 25 二十五、债务付息支出570.000.000.000.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27100.50本年支出合计5965.4165.410.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余6035.0935.090.000.00 一般公共预算财政拨款290.00 61 政府性基金预算财政拨款300.00 62 国有资本经营预算财政拨款310.00 63 总计32100.50总计64100.50100.500.000.00
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.50 | 70.86 | 29.64 | 65.41 | 64.93 | 0.48 | 35.09 | 5.94 | 29.16 | 0.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.58 | 53.94 | 29.64 | 51.41 | 50.93 | 0.48 | 32.17 | 3.01 | 29.16 | 0.00 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.58 | 53.94 | 29.64 | 51.41 | 50.93 | 0.48 | 32.17 | 3.01 | 29.16 | 0.00 | |||||||||||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.27 | 50.35 | 28.92 | 48.82 | 48.78 | 0.04 | 30.45 | 1.57 | 28.88 | 0.00 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 3.15 | 0.72 | 2.15 | 1.71 | 0.44 | 1.72 | 1.44 | 0.28 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第二幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 64.65 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 46.81 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 5.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1.05 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 4.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.27 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 64.93 | 公用经费合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第二幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第二幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
第三部分：环江毛南族自治县第二幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计247.98万元。
其中一般公共预算财政拨款收入100.50万元,事业收入147.49万元。
（二）本部门2020年度总支出212.89万元。支出主要包括：
1.教育支出198.89万元，主要用于在职人员工资、聘用人员工资及为开展教育教学活动的支出。
2.社会保障缴费支出3.11万元，主要用于缴纳教职工“五险”。
3.住房保障支出4.39万元。
4.其他支出6.50万元。
5.结余分配35.09万元。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
环江毛南族自治县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数65.41万元，其中：基本支出64.93万元，项目支出0.48万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.65万元，其中：人员经费64.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等，支出具体如下：
（一）工资福利支出64.65万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的100 %。主要原因是第二幼儿园机关及各学校严格控制商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助0.01万元，完成年初预算的100 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
（一）2020年度政府性基金支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。