环江毛南族自治县大安乡中心小学 2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县大安乡中心小学

2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本乡小学教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。

（三）督促检查全乡小学贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡小学教育教学工作。

（四）负责推进小学教育持续、稳定、健康发展。指导全乡小学教育事业的发展。

（五）负责全乡小学教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

（六）负责组织全乡小学做好小学学籍管理工作。

（七）负责指导全乡小学学生资助管理工作。

（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

（九）完成自治县教育局交办的其他工作

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

大安乡中心小学有9个内设机构，分别为：书记室、校长室、主任室、扫黑除恶室、工会室、财务室、辅导员室、语言文字室、学生资助室。

（二）下属机构情况

大安乡中心小学下属机构有3个，中心校1个、村完小1个、

教学点1个。

第二部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2020年部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本表无数据，本校无三公经费

第三部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计1501.68万元.

1.财政拨款收入1501.68万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资。

2.政府基金收入15万元，为财政拨款收入。

3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余186.31万元。

   （二）本部门2020年度总支出1672.99万元。支出主要包括：

1.教育支出1085.07万元，主要用于教师工资及为开展教育教学活动的支出。

2.社会保障缴费支出48.25万元，主要用于缴纳教职工“五险”。

3.住房保障支出78.30万元。

4.其他支出119万元，主要是2020年绩效考评奖励金。

5.结余0万元。

6.年末结转和结余186.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县大安乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数1330.62万元，其中：基本支出1036.48万元，项目支出294.14万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1486.68万元，支出决算数为1330.62万元，完成年初预算的89.50%。具体情况如下：

1. 教育支出1166.40万元。

2. 社会保障缴费支出122.74万元。

3. 住房保障支出78.75万元。

4.其他支出119万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2072.96万元，其中：人员经费1029.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、等；公用经费7.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）工资福利支出992.97万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出7.44万元，完成年初预算的100 %。主要原因是教育局机关及各学校严格控制商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助36.06万，完成年初预算的100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度政府性基金支出15万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算15万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无占用国有资产情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，2020年我局预算绩效评价项目为“公办普通高中生均公用经费”；涉及一般公共预算当年财政拨款263.28万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过认真落实《关于印发广西公办普通高中生均公用经费财政拨款基本标准的通知》（桂财教〔2014〕253号精神，按600元/生/年的标准下拨生均公用经费，减轻普通高中学生家庭经济负担，改善学校办学件，普通高中在校生享受比例100%，普通高中师生及社会群众的满意度达99%以上。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

    2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共设定了18个绩效项目，每个项目自评为93分以上。例如：（1）2020年改善普通高中办学条件项目环江高中教学楼，建筑面积4553平方米，项目总投资850万元，本项目自评分为93分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标；（2）2020年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目有2批资金，总投资910万元，其中：第一批200万元，购置教师计算机500台；第二批710万元，新建校舍1013平方米、运动场14500平方米、护坡960立方米，本项目自评分为92分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。