环江毛南族自治县川山镇中心小学 2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县川山镇中心小学
2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2020年部门决算报表
表一：收入支出决算表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学概况
一、主要职能
1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教 育。
二、部门决算单位构成
本单位为环江毛南族自治县川山镇中心小学本级单位，无内设科室。
第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2020年部门决算报表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3433.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2629.41 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 355.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 178.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 275.18 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3448.55 | 本年支出合计 | 58 | 3438.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 313.15 | 年末结转和结余 | 60 | 323.32 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3761.70 | 总计 | 62 | 3761.70 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3448.553448.550.000.000.000.000.00205教育支出2719.052719.050.000.000.000.000.0020502普通教育2700.102700.100.000.000.000.000.002050202 小学教育2070.192070.190.000.000.000.000.002050203 初中教育33.0933.090.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出596.81596.810.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出18.9518.950.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出18.9518.950.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出261.09261.090.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出261.09261.090.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出261.09261.090.000.000.000.000.00221住房保障支出178.42178.420.000.000.000.000.0022102住房改革支出178.42178.420.000.000.000.000.002210201 住房公积金178.42178.420.000.000.000.000.00229其他支出289.99289.990.000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出15.0015.000.000.000.000.000.002296004 用于教育事业的彩票公益金支出15.0015.000.000.000.000.000.0022999其他支出274.99274.990.000.000.000.000.002299901 其他支出274.99274.990.000.000.000.000.00
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：川山镇中心小学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 3438.38 | 2940.92 | 497.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2629.41 | 2131.95 | 497.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 2613.21 | 2115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 2025.71 | 2025.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 33.09 | 1.14 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 533.26 | 67.75 | 465.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.20 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.20 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 355.38 | 355.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.38 | 355.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.38 | 355.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 178.42 | 178.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 178.42 | 178.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 178.42 | 178.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 275.18 | 275.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 275.18 | 275.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 275.18 | 275.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注本单位无国有资本经营，所以表中无数据
第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计3761.7万元.
1.财政拨款收入3448.55万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，。
2.上年结转和结余313.15元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
（二）本部门2020年度总支出3761.7万元，其中本年支出3438.38万元。支出主要包括：
1.教育支出2629.41万元，主要用于全县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出。
2.社会保障缴费支出355.38万元，主要用于缴纳教职工“五险”。
3.住房保障支出178.42万元。
4.其他支出275.18万元，主要是2020年绩效考评奖励金。
5.年末结转和结余323.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）环江毛南族自治县川山镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数3438.38万元，其中：基本支出2940.92万元，项目支出497.46万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2940.92万元，其中：人员经费2924.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费16.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出2755万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出16.2万元，完成年初预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助169.72万元，完成年初预算的100 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。