环江毛南族自治县供销合作社联合社 2022年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县供销合作社联合社
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县供销合作社联合社2022年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 供销联社基本情况
一、基本职能
理事会职能:
1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定,研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。
2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务,促进城乡商品流通和市场经济发展,按照《农民专业合作社法》的规定,对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。
3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。
4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理,确保国有资产和社有资产保值增值。
6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。
7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。
8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。
9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。
10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。
监事会职能:
1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。
2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。
3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。
4.开展调查研究,了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务,提出有价值的意见和建议,为理事会正确决策提供参考。
5.提议临时举行理事会全体会议。
二、机构设置情况
根据以上职能,自治县供销联社内设3个股。
1.办公室
2.财会审计股
3.综合业务股
三、人员构成情况
人员编制总数为8人,其中行政编制8人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人,其中行政在职8人,事业在职0人,离退休人员11人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 理事会主任(正科)1名,监事会主任(正科)1名,理事会副主任(副科)1名,监事会副主任(副科)1名。
第二部分 2022年部门预算表格
表一:部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 147.52 | 一、一般公共服务支出 | 1.70 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 147.52 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 13.58 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | 122.05 | |
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 10.19 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 147.52 | 本 年 支 出 合 计 | 147.52 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 147.52 | 支 出 总 计 | 147.52 |
表二:部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 147.52 | 147.52 | 147.52 | ||||||||||||
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 147.52 | 147.52 | 147.52 | |||||||||||
603001 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 147.52 | 147.52 | 147.52 | |||||||||||
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 147.52 | 131.35 | 16.17 | |||||
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 147.52 | 131.35 | 16.17 | ||||
603001 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 147.52 | 131.35 | 16.17 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.70 | 1.70 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | |||
216 | 02 | 01 | 行政运行 | 113.88 | 105.71 | 8.17 | ||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 0.17 | 0.17 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 |
表四:财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 147.52 | 一、本年支出 | 147.52 |
(一)一般公共预算拨款 | 147.52 | (一)一般公共服务支出 | 1.70 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 147.52 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 13.58 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | ||
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | 122.05 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 10.19 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 147.52 | 支 出 总 计 | 147.52 |
表五:一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 147.52 | 131.35 | 118.84 | 12.51 | 16.17 | |||||||
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 147.52 | 131.35 | 118.84 | 12.51 | 16.17 | ||||||
603001 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 147.52 | 131.35 | 118.84 | 12.51 | 16.17 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | ||||||
216 | 02 | 01 | 行政运行 | 113.88 | 105.71 | 94.90 | 10.81 | 8.17 | ||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | ||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 131.35 | 118.84 | 12.51 | ||
301 | 工资福利支出 | 98.52 | 98.52 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 34.40 | 34.40 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 20.10 | 20.10 | |
301 | 03 | 奖金 | 14.69 | 14.69 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.58 | 13.58 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.39 | 5.39 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.51 | 12.51 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.19 | 1.19 | |
302 | 28 | 工会经费 | 1.70 | 1.70 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.62 | 7.62 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.32 | 20.32 | ||
303 | 01 | 离休费 | 6.01 | 6.01 | |
303 | 02 | 退休费 | 11.27 | 11.27 | |
303 | 05 | 生活补助 | 3.04 | 3.04 |
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位: 万元 | ||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表八:政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
表九:政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
表十:政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 政府购买服务内容 | 服务领域 | 服务类别 | 服务对象 | 政府购买服务资金类型 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算147.52万元,同比增加6.39万元,增长4.53%。增减主要原因:人员增加,调整等。
公共财政预算拨款4.5万元,同比减少1.28万元,下降22.15%。增减主要原因:部门经费压缩。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算147.52万元,其中基本支出131.35万元,占支出总预算的89.04%,同比增加35.46万元,增长36.98%;项目支出16.17万元,占支出总预算的10.96%,同比减少29.07万元,下降64.26%。增减主要原因:人员增加、调资,部门经费压缩。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出147.52万元,其中:基本支出131.25万元,项目支出16.17万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行147.52万元,其中:基本支出131.25万元,项目支出16.17万元。主要用于供销社为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保供销社正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二)公务接待费2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(三)公务用车费2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。其中:
1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
2. 公务用车购置2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
第四部分:2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行147.52万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2022年部门预算安排政府采购预算0万元,比2021年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算安排情况预算0元,比2021年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。
2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款16.17万元,占年初项目预算的100%。
六、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。