环江毛南族自治县委员会办公室2020年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县委员会办公室2020年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责自治县党委常委、办公室主任日常公务活动、公文处理的对接服务；协助领导做好综合协调、办内日常工作；负责研提文件拟办意见，做好文件督办工作；负责收集自治县党委、党委办公室召开的会议与会人员名单；负责国安办日常事务;协助办内绩效工作；承办领导交办的其他工作。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、自治县党委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。

（三）负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向自治县党委及中共河池市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议；为自治县党委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、自治县党委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据自治县党委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责自治县党委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责自治县党委文件、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作。

（七）负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作。

（八）负责自治县党委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（九）负责完成自治县党委和上级党委下达的调研课题任务，围绕自治县党委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，积极主动地超前思考和研究重点、热点和难点问题，提出意见和建议，当好党委参谋助手。

（十）负责自治县党委会议的会务工作。

（十一）负责全县党委系统办公室的业务指导工作。

（十二）负责协调做好自治县党委机关的行政事务管理工作。

（十三）负责自治县党委日常值班及节假日的值班安排；负责及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态，接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项。

（十四）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十五）负责协调全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全县各乡（镇）、县机要部门实行业务领导或指导。

（十六）负责协调全县党委系统办公自动化工作和办公室规范化建设工作。

（十七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十八）负责协调自治县人大办、政府办、政协办和自治县党委工作部门的有关事宜。

（十九）完成自治县党委及自治县党委领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，自治县党委办公室设8个内设机构。

（一）第一秘书股：负责自治县党委常委、办公室主任日常公务活动、公文处理的对接服务；协助领导做好综合协调、办内日常工作；负责研提文件拟办意见，做好文件督办工作；负责收集自治县党委、党委办公室召开的会议与会人员名单；负责国安办日常事务;协助办内绩效工作；承办领导交办的其他工作。

（二）第二秘书股:负责自治县党委办公室第二秘书股日常工作；负责自治县党委、党委办公室以及自治县党委和人民政府、党委办公室和人民政府办公室联合印发的各类文件、会议通知的审核、印制等工作；负责（或协助完成）自治县党委、党委办公室召开的各类县级会务有关工作；负责党内规范性文件审批、报批、报备、解释评估和清理等 工作；协助自治县国家保密局、涉密载体销毁中心完成有关保密技术服务工作；完成领导交办的其他工作。：

（三）综合股：负责改革办、综合股的日常工作。负责自治县党委重要报告、重要方案、总结汇报、会议纪要的起草、审核。负责全县全面深化改革工作的统筹协调、检查督办；配合做好党委办公室党的建设、思想意识形态、党风廉政等工作。负责自治县党委书记日常公务活动、公文处理的对接服务；负责自治县党委综合性汇报材料、重要方案和自治县党委书记各类文稿的起草、审核；负责自治县党委常委会会议材料的收集汇总、会务筹备，以及会议纪要的起草、修改和编发；配合做好全面深化改革工作。负责自治县党委副书记日常公务活动、公文处理的对接服务；负责自治县党委综合性汇报材料、重要方案和自治县党委副书记各类文稿的起草、审核；协助做好自治县党委常委会等重要会议的筹备工作；配合做好全面深化改革工作；完成领导交办的其他工作任务。负责自治县党委综合性汇报材料、重要方案的起草、审核。负责改革办日常工作，做好改革办各类方案、总结汇报的起草、审核、印发，以及自治县党委深改委会议的筹备；协助做好自治县党委常委会等重要会议的筹备工作；完成领导交办的其他工作任务。

（四）督查室：负责贯彻落实中央、自治区党委、河池市委和自治县党委重要会议、重要文件决策部署、领导重要讲话精神及批示指示精神等情况的督查反馈材料撰写及上报工作；统筹协调规范全县督促检查考核，领导关注、群众反映强烈和社会广泛关心的重点难点热点问题的督查调研等工作；完成领导交办的其他工作任务。负责重大建设项目的督促工作；完成领导交办的其他工作任务。

（五）信息股：负责对各乡（镇）、县直各单位党委信息工作目标的制定；负责指导全县党委信息工作，向市委、自治区党委、中央报送各类党委信息；负责指导全县值班工作，综合协调各单位突发事件和紧急敏感情况信息的报送，及时处置和编报各类应急敏感信息；承办领导交办的其他工作。

（六）机要档案股:负责上级机要文件及版式公文的接收、分发、呈阅、清退、销毁工作；负责做好年度县委办接收及印发的各类文件的整理和归档工作；负责档案局各项工作；负责县委办党支部党建工作；负责县委办会议记录；完成领导交办的其他工作任务。

（七）自治县党委总值班室：负责自治县党委和自治县党委办公室的日常值班及节假日的值班安排；负责全县党委系统值班工作的业务指导；及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态；负责接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项；负责值班期间经总值班室呈送自治县党委、自治县党委办公室的文件、传真、电话、电报的接收及办理工作；负责受理值班期间群众的电话咨询、情况反映及信访信件；承办领导交办的其他工作。

（八）保密局、销毁中心:负责保密工作日常办文办会、保密卡办理；负责全县涉密人员、涉密载体信息报备，实行动态管理及统计上报工作；全县保密工作巡查、督查、检查；组织开展全县保密工作宣传教育；完成区级保密工作信息报送任务；负责全县涉密载体政府购买和维修指导及销毁工作；负责年度全县保密工作培训；完成全县保密绩效指标设置及考评工作。负责全县保密案件查处；负责全县高考、中考、学考及全县各行业领域人才招考的考卷保密押运、考点检查、试卷保密室检查和值班等事务；组织全县开展保密自查自评工作；完成保密档案材料年度归档整理；负责县委办日常保密管理事务及承担县委办保密绩效工作任务，完成领导交办的其他工作任务。

三、设在机构

（一）自治县党委督查室。

（二）自治县党委国安办。

（三）自治县党委改革办。

四、挂牌机构

（一）自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）。

（二）自治县档案局

（三）自治县外事办

五、人员编制

（一）自治县党委办公室机关行政编制21名（含自治县党委督查室），后勤服务聘用人员控制数4名。事业编制6人。

六、其他事项

所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

七、附则

本规定由自治县机构编制委员办公室负责解释，其调整由自治县机构编制委员办公室按规定程序办理。

（例如：（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

　　……

　 （十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。 ）

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会办公室2020年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共环江毛南族自治县委员会办公室2020国有资本经营支出，故本表无数据

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况:

（一）本部门2020年度总收入 533.58  万元，其中本年收入533.58万元, 较2019年度决算数减少9.55万元，下降2 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入533.58万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少9.55万元，下降2%，主要原因是:人员变动工资收入减少,项目经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余78.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少65.29 万元，下降83%，主要原因是:2019年第八代表大会年会经费在2020年支付及机要保密党政视频会议系统升级改造项目建设资金尾款在今年支付。

（二）本部门2020年度总支出612.16万元，其中本年支出612.16万元, 较2019年度决算数增加减少74.85万元，下降12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）449.77万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少97.93万元，下降22 %，主要原因是:人员变动工资收入减少,项目经费减少,2019年住房保障支出合并到一般公共服务支出。

2．社会保障和就业支出（项）42.26万元，主要用于医疗保险.养老保险.退休人员补助费,.其他人员(政府购买人员及工勤人员)的工资福利等。较2019年度决算数减少0.87万元，增长2%，主要原因是:人员减少,社会保障和就业支出相对减少.

3.农林水支出（类）0.97万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放扶贫补助支出。

4．住房保障支出（类）31.99万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加31.99万元，增长100 %，主要原因是:2019年住房保障支出合并到一般公共服务支出。

5.其他支出53.84万元：主要用于2020年绩效奖, 较2019年度决算数增加38.66万元，增加72%，主要原因是:补发2019年绩效奖金,2020年绩效奖金基数增加.

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余33.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少47.6万元，下降143 %，主要原因是:2019年第八代表大会年会经费在2020年支付及机要保密党政视频会议系统升级改造项目建设资金尾款在今年支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算578.84万元，较2019年度决算数减少27.23万元，下降4 %。其中：基本支出429.21万元，项目支出149.62万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   468.44万元，支出决算为 578.84万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出行政运行（项）支出年初预算为408.27万元，支出决算为449.77万元，完成年初预算的100%。增加的主要原因是工资福利支出增加,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．社会保障和就业支出（项）支出年初预算为34.38万元，支出决算为42.26万元，完成年初预算的100%。增加的主要原因是:人员增加,社会保障和就业支出相对增加.主要用于医疗保险.养老保险.退休人员补助费,其他人员(政府购买人员及工勤人员)的工资福利等。

3.住房公积金（项）年初预算为25.79万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的100%。增加的主要原因是:人员增加,主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

其他支出(其他支出)年初预算为53.84万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的100%。主要用于日常公用经费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出376.49万元，完成年初预算的100%。主要用于本办行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。预决算差异主要是:人员增加

（二）商品和服务支出44.84万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要是因为人员增加,公务交通补贴,公用经费增加

（三）对个人和家庭的补助7.88万元，完成年初预算的100%。，主要是退休人员生活补助及扶贫工作等.

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.79万元，完成年初预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，完成年初预算的56%；公务接待费支出决算 0万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数减少主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.73万元，下降92 %，主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出  万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本单位2020年无公务用车购置安排

（2）公务用车运行费支出0.79万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出0.79万元。2020年决算数较2019年决算数减少0.73万元，下降92%，主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少0.32万元，下降100%，主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出,本单位2020年无公务接待安排。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出148.85万元，比2019年增加89.89万元，增加60%。主要原因是：增加了购买服务人员的工资及社保费到商品和服务支出,及机要保密党政视频会议系统升级改造项目建设资金支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是密码通信保障用车；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.38万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11.38万元。从评价情况来看从评价情况来看，督促推动党委和政府各项政策落到实处, 上级党委和政府以及上级党委督查部门检查指导. 专项督查（领导批示件办理、脱贫攻坚督查、绩效考评重点项目、中央八项规定精神、市级以上层面重大项目及中央预算内资金项目建设情况等）；人民群众反映的热点难点问题和合理诉求开展督查；决策督查：县委常委会、县委全委会、四家班子扩大会议、上级各类会议精神贯彻落实情况以及中央、自治区、市委主要领导讲话精神的贯彻落实跟进等；督查调研：结合我县实际情况，开展涉及社会经济文化发展等各类专题调研；开展督查业务培训会等。

2.项目绩效自评结果情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金11.38万元，自评覆盖率达到100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，县委督查工作经费项目自评得分为10分。共组织对“县委督查工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11.38万元。从评价情况来看，2020年县委督查工作经费,项目支出绩效情况理想，2020年12月已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县县委办单位2020年部门决算公开报表