环江毛南族自治县公共资源交易中心 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况 说明

环江毛南族自治县公共资源交易中心

2020年度部门决算及“三公”经费决算情况

说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责，具体包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关招投标、政府采购、土地矿权出让等法律、法规和政策；制定有关招投标和集中采购以及矿权出让的具体操作方案和内部操作规程。

（二）组织具体的招投标活动；负责政府采购、招标报名活动，专户专人收取投标人保证金和中标人履约保证金；负责招投标活动后期执行情况的跟踪检查。

（三）统一发布招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易信息。

（四）为公共资源招投标、政府采购、土地矿权出让等活动提供交易场所和服务。

（五）接受采购人的委托，组织实施县级政府集中采购目录内的项目采购；接受委托代理县级机关集中采购目录以外项目的采购；负责集中采购活动后期执行情况的跟踪。

（六）向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及相关政策法规咨询服务。

（七）负责对参与交易活动的评审专家进行考核，并及时将考核结果报县交管办和有关职能部门。

（八）为行政主管部门实施管理和监督提供办公条件。

（九）对进入县公共资源交易中心的招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易活动进行场内管理监督。

（十）协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

（十一）完成县委、县政府、主管部门交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

1.单位基本情况。2020年度环江毛南族自治县公共资源交易中心的汇总决算报表由1个单位决算报表构成。即环江毛南族自治县公共资源交易中心本级，为财政全额拨款事业单位。

2、人员构成情况。2020年环江县公共资源交易中心人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，离退休人员 0 人（其中离休0人），编外在职实有人数0人。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入69.55万元，其中本年收入69.28元，较2019年度决算数增加 24.65万，增长55.23%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入69.28万元万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加24.65万元，增长55.23%，主要原因是机构改革，职能增加编制数增加人员增加，各种费用增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少3.28万元，下降92.39%，主要原因是本年度项目支出财政拨款减少。

（二）本部门2020年度总支出69.55万元，其中本年支出69.55万元, 较2019年度决算数增加21.64万元，增长45.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）46.4万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加4.25万元，   增长10.08%，主要原因是上年度有部分费用未支付转到本年度支付，机构改革，职能增加编制数增加人员增加，各种费用增加。。

2.社会保障和就业支出4.92万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。

3.住房保障支出（类）4.88万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.33万元，主要原因是本年度住房公积金补贴基数高于上年度基数，机构改革，职能增加编制数增加人员增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度结余分配均为0万元。

5.年末结转和结余3.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少56.8万元，下降94.40%，主要原因是财政收回本年度安排的部分预算指标。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算69.55万元，较2019年度决算数增加21.64万元，增长45.17%。其中：基本支出69.27万元，项目支出0.28万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.96万元，支出决算为69.55万元，完成年初预算的112.25%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为47.53万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的97.62%。预决算差异的主要有因是机关事业单位基本养老保险缴费年初预算基数偏高，下达指标高于按规定的比例计缴金额。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为6.51万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的75.58%。年初预算基数偏高，下达指标高于按规定的比例计缴金额。

4.单位医疗（项）支出年初预算为1.74万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的110.92%。年初预算基数偏低，下达指标低于按规定的比例计缴金额。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金（项）年初预算为6.18万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的78.96%。年初预算基数偏高，下达指标高于按规定的比例计缴金额。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

6.其他支出13.08万元，完成年初预算100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67.53万元，完成年初预算112.78%。增加主要原因：机构改革，单位编制数增加，年中调入人员，工资和社保缴费增加。

（二）商品和服务支出0.73万元，完成年初预算的41.71%。

（三）对个人和家庭的补助1.01万元。完成年初预算的101%。预决算差异主要原因是有2名驻村工作队员的通讯补助费年初没有预算指标。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。预决算均没有数据。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。上年度和本年度均未安排“三公”经费，公务接待一直由主管部门接待。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。厉行勤俭节约，反对铺张浪费。上年度和本年度均未安排“三公”经费，公务接待一直由主管部门接待。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加0万元，增长0%。

（3）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。厉行勤俭节约，反对铺张浪费。上年度和本年度均未安排“三公”经费，公务接待一直由主管部门接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出1.01万元，比2019年减

少38.1万元，下降97.42%。主要原因是：本年度单位各种项目建设较上年度减少，财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，占一般公共预算项目支出总额的9.38 %。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预1.5万元。从评价情况来看，一年来，本单位完成全县公共资源招投标工作：开展招投标活动290场次，为50个招标单位、45个招标代理机构、600家企业提供服务，完成交易金额11.32亿元，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对村级政务中心网络项目进行了绩效评价，自评得分为98分。该项目年初预算1.5万元，从评价情况来看，绩效项目产出数量：全年开展招投标活动290场次，为50个招标单位、45个招标代理机构、600家企业提供服务，完成交易金额11.32亿元。社会效益：确保290个招投标项目顺利开展招投标活动。群众满意度98%。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。