环江毛南族自治县财政局 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县财政局
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻国家财政的方针政策及其他有关政策；拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，拟订财政分配政策，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控的建议。
（二）起草财政、预算、财务、会计、资产评估管理等规范性文件。
（三）承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受自治县人民政府委托，向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算执行情况及预算草案，向自治县人大常委会报告县本级决算和预算调整方案；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算。督促部门做好预决算公开。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。编制政府性基金预决算草案；管理财政票据，负责彩票市场监管。
（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责此次机构改革期间小车定编工作。
（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（八）负责管理自治县政府性投资项目资金，参与拟订自治县基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（九）负责社会保险基金财政管理工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。
（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全县政府外债。
（十一）负责管理全县会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十三）贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订全县金融支持经济社会发展的政策措施和全县金融业发展规划或计划并组织实施;承担全县金融工作及金融工作议事协调机制的具体工作;负责组织实施自治县人民政府对地方金融机构的管理。
（十四）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。
(十五)加强的职责。
1.深化财税体制改革。完善预算管理制度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。完善自治县和乡（镇）政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。健全预算绩效管理机制，逐步将预算绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。
2.防范化解政府性债务风险。健全防范化解政府性债务风险的制度体系，规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量。强化属地风险处置责任，全面监测全县债务规模和分析风险状况，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
二、部门决算单位构成
2020年度自治县财政局的汇总决算报表由7个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是财政局机关本级；局属参照公务员管理事业单位5个，分别是自治县财政稽查中心、财政绩效管理中心、财政投资评审中心、财政预算编审中心、国库集中支付中心；局属非参照公务员管理全额事业单位1个，系自治县金融管理工作中心。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,625.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,411.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 9.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7.78 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 71.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 143.39 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,634.28 | 本年支出合计 | 58 | 1,724.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 161.13 | 年末结转和结余 | 60 | 71.22 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,795.41 | 总计 | 62 | 1,795.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,634.28 | 1,625.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,322.72 | 1,313.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | |
20106 | 财政事务 | 1,322.72 | 1,313.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | |
2010601 | 行政运行 | 697.50 | 688.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | |
2010604 | 预算改革业务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010605 | 财政国库业务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010606 | 财政监察 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 265.62 | 265.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 269.61 | 269.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 145.39 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 145.39 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 145.39 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表三：支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,724.19 | 987.86 | 736.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,411.69 | 688.13 | 723.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 1,411.69 | 688.13 | 723.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 688.13 | 688.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010604 | 预算改革业务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010605 | 财政国库业务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010606 | 财政监察 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 325.02 | 0.00 | 325.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 308.46 | 0.00 | 308.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 143.39 | 138.39 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 143.39 | 138.39 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 143.39 | 138.39 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,625.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,411.69 | 1,411.69 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 143.39 | 143.39 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,625.06 | 本年支出合计 | 59 | 1,724.19 | 1,724.19 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 161.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 161.13 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,786.19 | 总计 | 64 | 1,786.19 | 1,786.19 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,724.19 | 987.86 | 736.33 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,411.69 | 688.13 | 723.56 | |
20106 | 财政事务 | 1,411.69 | 688.13 | 723.56 | |
2010601 | 行政运行 | 688.13 | 688.13 | 0.00 | |
2010604 | 预算改革业务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |
2010605 | 财政国库业务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
2010606 | 财政监察 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 325.02 | 0.00 | 325.02 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 308.46 | 0.00 | 308.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | |
21305 | 扶贫 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | |
221 | 住房保障支出 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 143.39 | 138.39 | 5.00 | |
22999 | 其他支出 | 143.39 | 138.39 | 5.00 | |
2299901 | 其他支出 | 143.39 | 138.39 | 5.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 888.94 | 302 | 商品和服务支出 | 28.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 154.40 | 30201 | 办公费 | 9.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 199.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 309.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 22.78 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1.69 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 30211 | 差旅费 | 4.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 71.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 9.41 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 41.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 959.74 | 公用经费合计 | 28.12 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。 | ||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1,795.41万元，其中本年收入1,634.28万元, 较2019年度决算数增加179.6万元，增长12.35 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1,625.06万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加170.38万元，增长11.71%，主要原因支出增加2016-2019年度扶贫资金绩效评价考评核试验工作委托业务费和脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员助勤补助。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有事业收费项目。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有经营收入项目
4.其他收入9.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少9.22万元，增长100%，主要原因是本部门其他收入为代缴局大院内住户水电费年底时统一抄表交费，2019年度的水电费在2020年1月和2020年度在12月收。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门不计提事业基金。
6.上年结转和结余161.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加19.47万元，增长13.74 %，主要原因是财政投资评审中心工程预算评审费和2016-2019年度扶贫资金绩效评价考评核试验工作委托业务费未形成支出。
（二）本部门2020年度总支出1,724.19万元，其中本年支出1,563.06万元, 较2019年度决算数增加127.84万元，增长8.01%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（财政事务）1,411.69万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加104.75 万元，增长8.01 %，主要原因是增加2016-2019年度扶贫资金绩效评价考评核试验工作委托业务费和脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员助勤补助等。
（1）行政运行688.13万元;
（2）预算改革业务13.5万元;
（3）财政国库业务45万元;
（4）财政监察31.58万元；
（5）财政委托业务支出325.02万元；
（6）其他财政事务支出308.46万元。
2.住房公积和社会保障支出（行政事业单位离退休）161.34万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加39.26万元，增长32.16 %，主要原因是将年度绩效考评奖额度增加提高社会保障费和住房公积金申报基数。
3.农林水支出（其他扶贫支出）7.78万元，主要用于驻村工作队员和抽调1/3干部差旅费等扶贫方面的支出。较2019年度决算数增加1.58万元，增长25.48 %，主要原因是开展脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员助勤补助增加。
4.其他支出143.39万元，主要是年度绩效考评奖励资金，较2019年基数增加专项考评奖。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门不计提事业基金。
6.年末结转和结余71.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少89.91万元，下降55.80 %，主要原因是收回年度内未形成支出的财政投资评审中心工程预算评审费。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1,411.69万元，较2019年度决算数减少42.99万元，下降2.96 %。其中：基本支出987.86万元，项目支出736.33万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,390.39万元，支出决算为1,390.39万元，完成年初预算的101.53%。具体情况如下：
1.行政运行（财政事务）支出年初预算为1,233.64万元，支出决算为1,411.69万元，完成年初预算的114.43%。年度绩效考评奖由大财政统一预算，部门不单独列预算。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.行政单位医疗（项）支出年初预算为89.57万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的100.51%。年度内人员减少造成预、决算差异，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
3、农林水支出（扶贫）支出年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，超年初预算的100%。脱贫攻坚战工作需要抽调人员1/3干部驻村开展扶贫工作临时增加经费。主要用于驻村工作队员和抽调1/3干部差旅费等扶贫方面的支出。
4.住房保障支出年初预算为67.18万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的106.15%。
5.其他支出年初预算143.39万元，支出决算为143.39万元，完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出987.86万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出888.94万元，完成年初预算的127.86%。主要原因是年度绩效考评奖统一由大财政预算，部门不单独列预算。
（二）商品和服务支出28.12万元，完成年初预算的37.55%。主要原因是经济分类科目调整，将公务交通补贴列入工资福利支出。
（三）对个人和家庭的补助70.81万元，完成年初预算的242.75%，主要原因是离（退）休生活补助和一交抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。年度内本部门没有资本性支出项目。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度没有国有经营资金收入，也没有预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.99万元，完成年初预算的19.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0.99万元，完成年初预算的19.8%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数持平。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。
（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2018年决算数较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。
3.公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次10次，人次76次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出26.66万元，比2019年增加1.46万元，增长5.48%。主要原因是：开展脱贫攻坚战工作，办公耗材费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额400.45万元，其中：政府采购货物支出75.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出325.02万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是0车辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支0万元。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门没有年初设定的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县财政局2020年部门决算公开报表