环江县档案馆2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县档案馆2020年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规 、方针、政策；编制全县档案事业发展规划和档案工作规章、制度，并组织实施;

     （二）负责对全县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

     （三）集中统一管理、接收全县党政机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在县内外与环江有关的档案史料。

     （四）负责馆藏档案的复制、修复工作。组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料。开展已公开现行文件查阅服务。

     （五）负责组织、指导全县档案理论与科学研究、教育、宣传及档案人员培训工作。

     （六）利用档案史料向社会进行历史和县情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

     （七）承办自治县党委、人民政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县档案馆属一级预算单位。机构设置为自治县党委直属管理的乡科级参照公务员法管理的事业单位。内设秘书股、业务指导股、档案管理股三个机构。

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入133.82万元，其中本年收入127.73万元, 较2019年度决算数减少44.8 万元，下降25.08 %。收入具体情况

1.财政拨款收入127.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少22.54万元，下降15  %。，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2.上年结转和结余6.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出133.82万元，其中本年支出133.41万元, 较2019年度决算数减少33.29万元，减少19.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）101.59万元：主要用于用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；确保档案局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。档案馆馆内基础建设经费（包含档案库房设施设备购置和维护、档案数字化、档案消毒等档案抢救和安全保管等）；档案征集、档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。较2019年度决算数减少50.99万元，减少33.42%，主要原因是财政节减项目和商品服务支出，人员经费减少。

2.社会保障支出9.33万元，比上年减少4.79 万元，减少31.80 %。主要原因为社会保障缴费额度减少。

（三）年末结转和结余0.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少11.51万元，下降96.56 %，主要原因是支付上年度未结算的商品和服务支出、其他资本性支出。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2020年度一般公共预算支出 133.41万元，较2019年度决算数减少33.29万元，减少19.97%。其中：基本支出77万元，项目支出56.41万元。

环江毛南族自治县档案馆2020年度一般公共预算支出年初预算为138.17万元，支出决算为133.41万元，完成年初预算的96.56%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出77万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出69.97万元，完成年初预算的100%。主要原因是人员减少。

2.商品和服务支出1.96万元，完成年初预算的100 %。

3.对个人和家庭的补助支出5.06万元，完成年初预算的100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2020年度政府性基金支出  0   万元，较2019年度决算数增加0  万元，增长0  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。

环江毛南族自治县档案馆2020年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.72万元，决算支出0.70万元，比上年同期减少0.02万元，下降2.78%。主要原因是节约“三公”经费支出。本单位年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作,节约“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。

（三）公务接待费支出0.70万元,国内公务接待批次10，人次100 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1.96万元，全部是基本支出公用经费。主要用于本部门为保证日常运转，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元0。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位的财政支出绩效目标是做好环江县档案馆基础设施设备运行维护和日常保养，确保馆藏各时期各门类档案的安全保管。环江县档案馆配备有消防系统、档案数字化系统、电梯、空调、消毒机、自动监控器等档案保管保护设施设备。2020年我单位与有关的专业公司签订维保业务，每个月定期对这些设施设备进行日常保养和检修。年初制定支出绩效目标3万元，全年完成绩效目标任务3万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。