环江县医疗保障局2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县医疗保障局2020年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

环江县医疗保障局2020年度部门决算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：医疗保障局概况

一、主要职能

（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。

（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。

（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。

（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。

（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。

（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。

（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。

（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。

（九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。

（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。

二、部门决算单位构成

（一）局办公室（综合股）

主要职责：负责文电、会务、机要、档案、统计等机关日常运转工作；承担绩效、安全、保密、信访接访、党务、政务公开、宣传、人事管理、干部考核、机构编制、机关后勤服务、对外合作交流和退休人员等工作。拟定各项工作制度并组织实施、监督检查和准备迎检等相关材料。

（二）财务股 

主要职责：承担医疗保障局财务职责。负责编制全县医疗保险基金预决算（草案）；编制全县医疗保险基金会计、统计报表和精算报告；制定全县医疗保险基金财务管理办法并组织实施；负责全县医疗保险基金财务管理；承担全县医疗保险基金收支核算、内部审计、政府采购、财务管理及部门预算编制和执行，并向上级报送各项业务运行情况；承担本局、所日常财务管理工作及统计工作。

（三）稽核股

主要职责：负责参保单位医疗保险稽核；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监督、检查；负责医疗保险基金反欺诈工作；负责医疗保险报销人员意外伤害调查工作；负责医疗保险内部控制执行情况检查评估；负责医疗保险举报及调查和处理工作。

（四）待遇保障股

主要职责：负责全县城镇职工基本医疗保险经办、生育保险、补充医疗保险、离休干部、伤残军人医疗保险经办及相关工作；承担异地就医结算工作。负责全县城乡居民基本医疗保险经办及相关工作；承担全县城乡居民基本医疗保险异地就医结算工作。负责全县医疗救助及相关工作。

（五）基金征缴股

主要职责：负责做好参保人员增减变动，协助税务部门做好医疗保险基金征缴工作。

（六）信息管理股

主要职责：负责全县医疗保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；负责全县医疗保险数据信息管理工作；负责全县医保卡申领、发放及数据管理工作。

（七）监督考核股

主要职责：负责定点医药机构协议签订管理及监督执行工作；负责定点医药机构申请准入工作；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监管、信用等级考评工作及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责窗口及工作人员的考评工作。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年没有国有资本经营预算资金收入，也没有国有资本经营预算资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2919.11万元，其中本年收入 2879.72万元, 较2019年度决算数减少17875.69 万元，下降86.12%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 2879.72 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少17875.69万元，下降86.12%，主要原因是城乡居民医疗保险基金已纳入市级统筹。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 % 。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 39.40 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加 39.40 万元，增长 100  %，主要原因是医疗保障局是2019年3月份机构改革新成立单位，没有上年结转和结余数。

（二）本部门2020年度总支出 2919.11 万元，其中本年支出 2905.13 万元, 较2019年度决算数减少 17796.88 万元，下降 85.91 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少 11.03 万元，下降 100 %，主要原因是预算科目规范化，本部门的日常运转发生的基本支出已列支在卫生健康支出类。

2.社会保障和就业支出（类）154.80万元，主要用于本部门职工养老保险缴费支出及财政代缴其他社会保险费支出（贫困人口参加城乡居民医疗保险缴费）。较2019年度决算数增加56.33万元，增长51.21%，主要是2020年预算科目规范化，增加了2083099财政代缴其他社会保险费支出科目。

3．住房保障支出（类）40.86万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加 40.86 万元，增长 100 %，主要原因是2020预算科目规范化，2019年单位没有预算。

4.卫生健康支出（类）1693.88万元，主要用于城乡医疗救助、离休人员医疗保障、财政对城乡居民医疗保险基金的补助、医疗保障管理事务的支出（在职人员工资、日常工作经费）、健康扶贫兜底保障资金、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助等。较2019年度决算数减少17494.09万元，主要原因是城乡居医疗保险基金已纳入市级统筹。

5.农林水支出（类）926.91万元。主要用于全县贫困人口参加城乡居民医疗保险缴费的补助。较2019年度决算数减少472.45万元，减少33.76%，主要原因是有部分资金放在社会保险和就业支出类财政代缴其他社会保险费支出类。

6.其他支出88.68万元。主要用于预发2019年绩效考评奖、防控工作经费及伙食补助费。

7.年末结转和结余 13.98 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少 25.42 万元，下降 64.52 %，主要原因是2019年度能力建设工作经费未能及时支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算 2905.13 万元，较2019年度决算数减少 17791.86 万元，下降 85.96 %。其中：基本支出 458.91 万元，项目支出 2446.22 万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2879.72 万元，支出决算为2905.13万元，完成年初预算的 100.88 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为 91.58 万元，支出决算为  91.58 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为 276.35 万元，支出决算为 276.35  万元，完成年初预算的 100 %。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、机关事来单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算数为54.53万元，支出数为54.53万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员养老保险的缴费。

4、行政事业单位医疗（项）支出年初预算为30万元，支出数为30万元，完成年初预算的100%，主要用于离休人员医疗保障经费。

5.行政单位医疗（项）支出年初预算为 3.46 万元，支出决算为  3.46 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

6、事业单位医疗（项）支出年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金（项）年初预算为 40.86 万元，支出决算为  40.86 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

8、财政对基本医疗保险基金的补助（项）支出年初预算为898.73万元，支出决算为898.73万元，完成年初预算的100%。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

9、信息化建设（项）年初预算为16.30万元，支出数为26.03万元，完成年初预算的159.69%，主要是支付去年预定的村医通款项。主要用于医疗保障局的信息化建设。

10、医疗保障经办事务（项）年初预算为2万元，支出数为2万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保障经办业务。

11、其他医疗保障管理事务（项）支出年初预算为41.56万元，支出数为54.08万元，完成年初预算的130.13%，差异原因是支付了去年未支付的一些费用。主要用于特殊慢性病、城乡居民参保证明，贫困人口住院报销证明等的印刷，医疗服务与保障能力的提升和日常工作经费。

12、其他卫生健康（项）支出年初预算为315.11万元，支出预算为315.11万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡居民贫困人口医疗费用报销的兜底资金。

13、其他扶贫（项）支出年初预算为926.91万元，支出预算为926.91万元，完成年初预算的100%。主要用于贫困人口参加医疗保险缴费的补助。

14、其他支出（项）年初预算为88.68万元，支出预算为88.68万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的绩效考评奖，防控工作经费，伙食补助。

15、财政代缴社会保险费支出（项）年初预算为98.29万元，支出预算为97.87万元，完成年初预算的99.57%，差异是因为先缴后补，账号有误。主要用于贫困人口参加医疗保险缴费的补助。

16、其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为2.4万元，支出预算为2.4万元，完成年初预算的100%。主要用于建国初期参加革命工作部分退休人员医疗补助费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出458.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 443.06 万元，完成年初预算的 100  %。

（二）商品和服务支出 10.53 万元，完成年初预算的 100  %。

（三）对个人和家庭的补助5.31万元，完成年初预算的 100  %。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数减少 19 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算  0.54 万元，完成年初预算的100  %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0.44 万元，增长440%，主要原因是2019年单位新成立，没有“三公”预算经费，一部分公务接待留到2020年才结账。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，较2019年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出万元。较2019年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出 万元，平均每辆万元。

3.公务接待费支出 0.54 万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次次，人次次。较2019年决算数增加 0.44 万元，增长440 %，主要原因是主要原因是2019年单位新成立，没有“三公”预算经费，一部分公务接待留到2020年才结账。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出 98.89 万元，比2019年增加 74.29万元，增长302 %。主要原因是：医疗保障局是2019年新成立单位，年初没有预算经费，财务独立是从下半年才开始，2020年支付了23万元的村医通，加大了宣传力量，增加了办公设备等。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1024.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的41.89%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1024.78万元。从评价情况来看，完成了项目绩效目标：保障全县农村建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险，实现医保全覆盖。

2.项目绩效自评结果情况。

通过实施贫困人口参加医保个人缴费补贴政策，确保了我县建档立卡贫困人口99212人全部参加了城乡居民基本医疗保险，得到党委政府的充分肯定和广大群众的一致好评。

3.我部门根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困人口参加基本医疗保险项目自评得分为满分。

该项目年初预算1024.78万元，是为了落实国家和自治区的健康扶贫政策，由县财政预算安排专项资金，对全县农村建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费给予补贴，保障全县农村建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险，实现医保全覆盖。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县医疗保障局2020年部门决算公开报表

  环江毛南族自治县医疗保障局

2021年11月18日