环江毛南族自治县糖业发展中心2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县糖业发展中心2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县糖业发展中心2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 糖业发展中心基本情况
一、基本职能
（一）负责研究制定全县糖蔗生产发展规划和计划，以及种植品种结构和生产布局。
(二)履行县人民政府赋予的有关糖蔗生产发展调查研究和制定相关政策。
(三) 负责糖蔗良种以及先进高效栽培技术的引进和推广;实施品种改良和种植技术改造计划;承担全县糖蔗生产技术培训指导工作。
(四) 负责研究实施糖蔗生产的各种有效经营管理模式:招商引资开发全县糖蔗生产;与先进糖蔗产区开展多层次的技术合作；
(五)负责实施楠蔗种植技术与物資配套服务。
(六) 负责监督、管理糖蔗在种、砍、运、兑现等各个环节服务质量，营造全县发展糖蔗的良好环境。
(七) 负责协调和处理糖厂与蔗区乡镇(经济场)村以及与蔗农的关系。
(八)承担全县范围糖蔗原料及种苗的内外调和购销管理工作。
(九)履行对乡镇(经济场)甘蔗技术推广站业务指导。
(十) 负责创办经济实体，实施糖蔗高产种植管理。
(十一)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
自治县糖业发展中心内设3个股室和1站：综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。
（一）办公室
负责单位办公室的日常事务工作；协调部门内外关系；组织单位开展各类活动，促进单位精神文明建设；负责单位对外宣传、接待工作；负责单位有关会议会务的组织实施；承办单位领导和相关部门交办的有关工作。
（二）财务室
负责单位财务工作，管理各项工作经费；保管财务各类票据和各种财务资料；登记单位每笔财务收入与支出内容和数额；按财务规章制度和财务的有关规定对账、核账，确保各项工作经费和项目经费收支平衡；负责完成财务统计工作和单位领导交办的其它工作。
（三）技术股
承担全县糖蔗生产发展规划与布局；承担全县糖蔗生产技术培训和技术指导工作；负责对糖蔗品种鉴定及品种的引进、繁育、推广工作；负责糖蔗生产技术示范和样板；负责本股室的相关工作和部门领导交办的其他工作。
（四）综合股
负责单位的安全保卫和计生工作；负责完成上级部门和本单位交办的中心工作和应急工作；负责单位联系村工作；负责单位环境卫生检查督促工作；负责完成单位领导交办的其它工作。
三、人员构成情况
人员编制总数为14人，其中参公事业编制9人，事业编制5人。实有财政供养人数14人，其中参公事业编制8人，事业在职4人，退休人员12人。编外在职实有人数2人，属政府购买人员。
第二部分 2021年部门预算表格
表一：2021年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 188.39 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 173.89 | |
1.经费拨款 | 188.39 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 153.28 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 11.22 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.40 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 14.5 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 14.5 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 188.39 | 本 年 支 出 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | 323.79 | |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 135.4 | 1.基本支出结转 | |||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 323.79 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 323.79 | |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2021年部门收入总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||
合 计 | 323.79 | 188.39 | 135.4 | ||||||
类 | |||||||||
款 | |||||||||
项 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.73 | 0.73 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 0.73 | 0.73 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.73 | 0.73 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.7 | 26.7 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.7 | 26.7 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.7 | 26.7 | ||||||
213 | 农林水支出 | 233.72 | 146.05 | 87.67 | |||||
21301 | 农业 | 233.65 | 146.05 | 87.6 | |||||
2130104 | 事业运行 | 146.05 | 146.05 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 64.65 | 64.65 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 22.95 | 22.95 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 47 | 47 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 47 | 47 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 47 | 47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | ||||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||||
表三：2021年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 323.79 | 173.89 | 153.27 | 11.22 | 9.4 | 149.9 | 15.23 | 64.65 | 70.02 | ||||||
类 | |||||||||||||||
款 | |||||||||||||||
项 | |||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||
2060499 206042060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 233.72 | 131.55 | 110.93 | 11.22 | 9.4 | 102.17 | 14.5 | 64.65 | 23.02 | |||||
21301 | 农业 | 233.65 | 131.55 | 110.93 | 11.22 | 9.4 | 102.1 | 14.5 | 64.65 | 22.95 | |||||
2130104 | 事业运行 | 146.05 | 131.55 | 110.93 | 11.22 | 9.4 | 14.5 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 64.65 | 64.65 65 | 64.65 | |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | |||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | |||||||||||
22222222222222222222222222222222222122102012210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | |||||||||||
表四：2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 188.39 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 173.89 | |
二、政府性基金预算拨款 | ……… | 1.工资福利支出 | 153.27 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 2.商品和服务支出 | 11.22 | |||
本 年 收 入 合 计 | 188.39 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.4 | ||
六、上年结余收入 | 135.4 | 135.4 | 二、项目支出 | 14.5 | |
1.一般公共预算拨款结转 | 135.4 | 135.4 | 1.商品和服务支出 | 14.5 | |
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 323.79 | 本 年 支 出 合 计 | 323.79 | ||
表五：2021年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 188.39 | 173.89 | 14.5 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.7 | 26.7 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.7 | 26.7 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.7 | 26.7 | |
213 | 农林水支出 | 146.05 | 131.55 | 14.5 |
21301 | 农业 | 146.05 | 131.55 | 14.5 |
2130104 | 事业运行 | 146.05 | 131.55 | 14.5 |
221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | |
表六：2021年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 173.89 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 153.28 | 302 | 商品和服务支出 | 11.22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.4 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 51.29 | 302 | 01 | 办公费 | 1 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 27.96 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.21 | 303 | 02 | 退休费 | 0.12 |
301 | 03 | 奖金 | 20.89 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 26.7 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 9.27 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 3.8 | 302 | 06 | 电费 | 0.58 | 303 | 06 | 救济费 | |
301 | 08 | 住房公积金 | 15.64 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.79 | 303 | 07 | 医疗费 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.99 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 独生子女保健费 | 0.01 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 0.67 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 6.9 | ||||||||
302 | 40 | 通讯补助 | 1.07 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 173.89 | 14.5 | |||
301 | 153.28 | 153.28 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 51.29 | 51.29 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 27.96 | 27.96 | |
301 | 03 | 奖金 | 20.89 | 20.89 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 3.8 | 3.8 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.7 | 26.7 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 15.64 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.99 | ||
302 | 25.72 | 11.22 | 14.5 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3.78 | 1 | 2.78 |
302 | 02 | 印刷费 | 2.31 | 0.21 | 2.1 |
302 | 06 | 电费 | 1.26 | 0.58 | 0.68 |
302 | 07 | 邮电费 | 1.51 | 0.79 | 0.72 |
302 | 11 | 差旅费 | 2.19 | 0.67 | 1.52 |
302 | 13 | 水费 | 0.41 | 0.41 | |
302 | 17 | 通讯补助 | 1.07 | 1.07 | |
302 | 28 | 会议费 | 2.4 | 2.4 | |
302 | 31 | 培训费 | 3.9 | 3.9 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 6.9 | 6.9 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 74.05 | 9.4 | |||
303 | 02 | 退休费 | 0.12 | 0.12 | |
303 | 05 | 生活补助 | 9.27 | 9.27 | |
303 | 06 | 生产补助 | 64.65 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
表八：2021年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2020年预算数 | 2021预算数 | 2021年比2020年增减% |
合计 | 0 | 0 | 0 |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2021年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 高产高糖糖料蔗生产工作经费 | 办公电脑、打印机 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
表十一：2021年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算188.39万元，同比增加4.53万元，增长2.5%。增减主要原因：工资增加。
公共财政预算拨款188.39万元，同比增加4.53万元，增长2.5%。增减主要原因：工资增加。
上年结余收入135.4万元，同比减少245.09万元，下降64.4%。减主少要原因：跨年度项目减少。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算188.3万元，其中基本支出173.89万元，占支出总预算的92.3%，同比增加8.15万元，增长4.9%；项目支出14.5万元，占支出总预算的8%，同比减少3.62万元，下降20%。减少主要原因：项目减少。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出188.39万元，其中：基本支出173.89万元，项目支出14.5万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、社会保障和就业支出26.7万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。
2、农林水事业运行146.05万元，主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准、社会保障、住房保障等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。
3、住房保障支出15.64万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长（0%。主要是用于。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行11.22万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算2.5万元，比2020年增加1万元，同比增长40%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款2.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算12.5万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2．单价50万元以上的通用设备台（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的34.5%。
六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．各部门特定名词解释