环江毛南族自治县机关事务管理局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

附件1

环江毛南族自治县机关事务管理局2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：机关事务管理局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

县机关事务管理局为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为19人。实有财政供养人数46人，其中在编在职14人(其中局长1名，副局长2名、其他人员14名)、政府购买16人，临时聘用人员15人，退休人员25人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表                          单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。县机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 1066.51  万元，其中本年收入 1066.51 万元, 较2018年度决算数减少309.32  万元，下降 22.48 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1066.51万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少309.32 万元，下降22.48  %，主要原因是2018年度公务车购置费406.06万元，2019年度没有购买公务车辆。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 60.43 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加8.09 万元，增长15.46  %，主要原因是公务车辆购置经费由结余。

（二）本部门2019年度总支出 1058.41  万元，其中本年支出1058.41  万元, 较2018年度决算数减少288.66万元，下降 21.43 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1023.91万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数减少236.5万元，下降18.76  %，主要原因是2019年度未购买公务车辆。

2．社会保障和就业支出33.20万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费及退休人员生活补助费的支出。较2018年度决算数增加 7.35 万元，增长28.43  %，主要原因是公务平台人员的增加，导致基本养老保险缴纳的费用增加。

4.农林水支出1.3万元，主要用于2019年度扶贫入户费用支出。

5.年末结转和结余  60.43  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加8.09万元，增长15.46  %，主要原因是公务车辆未能购买，需结转到下年度。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 1058.41 万元，较2018年度决算数减少288.66  万元，下降21.43  %。其中：基本支出  272.47 万元，项目支出 789.94 万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  631.56 万元，支出决算为  1058.41 万元，完成年初预算的 167.59 %。具体情况如下：

1.一般公共服务支出年初预算为  600.16 万元，支出决算为 1023.91  万元，完成年初预算的 170.61 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。公务用车平台车辆运行维护费的增加，超出年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算为31.4万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的105.73%。主要用于单位职工正常缴纳的养老保险金及退休人员生活补助费。

3、农林水支出年初预算为0元，支出决算为1.3万元。主要用于2019年度贫困户入户经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1058.41 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 201.26 万元，完成年初预算的 75.11  %。由于今年有两人退休，所以各项工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出 15.47 万元，完成年初预算的 92.69  %。由于今年有两人退休，所以相应的通讯费和公务交通补贴减少。

（三）对个人和家庭的补助 55.74 万元，完成年初预算的 320.34  %。2019年度有两名退休人员去世，增加了抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出   0  万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 295.75 万元，完成年初预算的195.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 295.75 万元，完成年初预算的 197.83 %；公务接待费支出决算 0.75  万元，完成年初预算的 37.5 %。公务用车运行费支出超出年初预算数，其原因为2019年度公务出行任务多，扶贫各项检查频繁，故公务车辆运行费相应的增加。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少349.53万元，下降54.17%，主要原因是2019年度未购入公务车辆。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，较2018年决算数增加 0 万元，增长0  %。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。0

2.公务用车购置及运行费支出 295万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数减少387.63  万元，下降387.63  %。

（2）公务用车运行费支出 295万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆，全年运行费支出万元，平均每辆4.5万元。2018年决算数较2018年决算数增加38.2 万元，增长13.7  %，主要原因是2019年度是环江县脱贫攻坚的关键年度，各项扶贫检查及业务指导量增加，公务用车的使用量也大大的增加了，所以公务车的各项费用都同比上年度的费用增加。

3.公务接待费支出 0.75 万元,国内公务接待批次5次，人次33次，接待是机关事务管理局一次，接待罗城县机关事务局两次，接待巴马县机关事务管理局1次，接待凤山县机关事务管理局一次。较2018年决算数减少0.14  万元，下降15.73  %。主要原因是我单位严格按照中央八项规定的要求，开展日常的接待工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 261.37 万元，比2018年增加233.89 万元，增长851.12 %。主要原因是：2018年的部分运行费列入项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆56辆、一般执法执勤用车辆8辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18万元，占一般公共预算项目支出总额的2.29%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。本部门尚未开展部门整理支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。共组织对“县政府大院日常保洁服务费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，营造了县府大院干净舒适的工作及生活环境、县府大院办公环境和生活环境得到进一步提升。自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。