环江毛南族自治县公安局交通管理大队2019年度部门决算及“三公” 经费决算情况说明

附件1

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2019年度部门决算及“三公”

经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：

1、 主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

2、 承担道路治安巡逻任务；

3、 负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

4、 依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

5、 维护全县交通秩序和道路治安秩序；

6、 开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。

人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数29人，其中行政在职26人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数48人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                         单位：万元

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1034.68万元，其中本年收入903.27 万元, 较2018年度决算数减少99.58万元，下降8.78%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入903.27万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少153.28万元，下降14.51%，主要原因是县财政厉行节约，压缩经费。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00 万元，增长0.00 %。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

6.上年结转和结余131.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加53.70万元，增长69.10%，主要原因是年末财政经费紧张限制支付，部分款项不得及时支付。

（二）本部门2019年度总支出1034.68万元，其中本年支出1008.20万元, 较2018年度决算数增加46.20万元，增长4.67%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(类) 958.39万元，主要用于公安道路交通管理支出，包括行政运行、工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等支出。较2018年度决算数增加103.14万元，增加12.06%，主要原因是深化改革“放管服”，车管业务、事故处理等各项经费增加。

2.社会保障和就业（类）48.11万元：主要用于交管大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2018年度决算数增加1.13万元，增长2.41%，主要原因是养老保险、医疗保险等基数调高。

3．农林水（类）1.7万元，主要用于按照脱贫攻坚指挥部的工作要求，用于脱贫攻坚扶贫方面的支出。较2018年度决算数增加1.7万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目。

4.结余分配万0.00元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

5.年末结转和结余26.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少119.3万元，下降81.84%，主要原因加快支付进度，结余减少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算958.39万元，较2018年度决算数增加103.14万元，增加12.06%。其中：基本支出574.74万元，项目支出433.45万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.88万元，支出决算为958.39万元，完成年初预算的142.01%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为503.5万元，支出决算为673.78万元，完成年初预算的133.82%。预决算差异主要原因为业务量增加，人员经费和日常运行经费增加。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．其他公安（项）支出年初预算为100万元，支出决算为284.60万元，完成年初预算的284.60%，预决算差异主要原因为项目预决算差异较大，深化改革“放管服”制度，增大业务量，用于日常车管、事故等运行的项目经费增加。

3 . 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.56万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的105.43%。主要用于部门按规定的比例计缴医疗保险、养老保险等。收支差异原因是因为养老和医疗基数增加。

4 . 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5 . 其他扶贫支出（项）1.7万元，年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的 100%。差异主要原因是为年中新增项目。主要用于主要用于按照脱贫攻坚指挥部的工作要求，用于脱贫攻坚扶贫方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出574.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出478.13万元，完成年初预算的94.86%。预决算差异主要是因为人员变动。

（二）商品和服务支出74.54万元，完成年初预算的105.57%。预决算差异主要原因：业务量增加导致办公经费增加。

（三）对个人和家庭的补助22.07万元，完成年初预算的10510%。预决算差异主要原因：新增一次性抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0.00万元，较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算35.38万元，完成年初预算的92.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算0.07万元，完成年初预算的3.50%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加减少26.94万元万元，下降76.14%，主要原因是2018年有新增公务用车购置费，2019年无此项费用。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，较2018年决算数增加0.00万元，增长0.00%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出  万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数31.28万元，下降100%，主要原因是2018年购置了2辆警用车，2019年无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费支出35.31万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出35.31万元，平均每辆2.52万元。2019年决算数较2018年决算数增加4.27万元，增长13.76%，主要原因是2018年10月新购置2辆警用车，公务用车运行费用有所增加。

3.公务接待费支出0.07万元,国内公务接待批次1次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加0.07万元，增长100 %，主要原因是用于支队派宣传人员到我县参加“122”全国交通安全直播演练支付的招待费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出74.54万元，比2018年增加9.73万元，增长15.01%。主要原因是：业务量增加，办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车辆13辆，其他用车主要是两轮警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的17.42%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对2019年度“交通事故处理经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，处理全县范围内发生的交通事故，提高事故认定的准确性，保存证据，达到公平公正办案效果，提高事故认定的准确性，确保辖区内的交通事故处理正常开展，创建平安和谐社会。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。