环江毛南族自治县对外事务办公室2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

附件1

环江毛南族自治县对外事务办公室2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目       录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

统筹县四家班子的接待工作及有关经费的管理和使用；负责本县涉外事务及对外交往事宜；负责本县内引外联工作。

二、部门决算单位构成

县级预算单位（外事办、接待办）。

人员构成具体情况如下：外事办人员编制总数为2人，其中行政编制1人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

接待办人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 288.06 万元，其中本年收入  253.74万元, 较2018年度决算数减少 26.46 万元，下降19.32 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 253.74万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少 26.46万元，下降 19.32 %，主要原因是财政管控，各项经费压缩。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 34.31 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加 31.51 万元，增长11.25%，主要原因是以前年度资金未能及时支付导致结余。

（二）本部门2019年度总支出 288.06 万元，其中本年支出  286.54万元, 较2018年度决算数增加26.68万元，增长 0.1 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）261.67万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加 1.81 万元，增长 0.7 %，主要原因是人员工资福利支出、商品和服务支出增加。

2．住房保障支出（类）5.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加 0.7 万元，增长0.01 %，主要原因是公积金基数比往年高。

3.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余 1.51 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少38.67万元，下降 0.96 %，主要原因是年度内及时支付应付资金，减少年末存量资金。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 286.54万元，较2018年度决算数增加 26.68 万元，增长0.1 %。其中：基本支出 84.64 万元，项目支出 201.90 万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.58 万元，支出决算为 286.54 万元，完成年初预算的 1.14 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为 56.10 万元，支出决算为 59.77万元，完成年初预算的 0.94 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.行政单位医疗（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

4、事业单位医疗（项）支出年初预算为 9.07 万元，支出决算为 12.67万元，完成年初预算的 1.40 %。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金（项）年初预算为 5.04 万元，支出决算为   5.11 万元，完成年初预算的1.39 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 80.10 万元，完成年初预算的 1.64 %。

（二）商品和服务支出 3.94 万元，完成年初预算的 0.54  %。

（三）对个人和家庭的补助 0.60 万元，完成年初预算的 0  %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出 0 万元。其中：基本支出 0  万元，项目支出  0 万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 192.03 万元，完成年初预算的 96.02 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算 192.03 万元，完成年初预算的96.02 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少16.61万元，下降7.96 %，主要原因是各项经费管控压缩，开源节流，且按照八项规定及公务接待标准，反对铺张浪费。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出万 0 元，平均每辆万 0 元。

3.公务接待费支出 192.03万元,国内公务接待批次486次，人次5047次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数减少16.61万元，下降7.96%。（1）完成重要接待和大型活动的接待任务。2019年，在我县举办的各类大型活动、会议较多，如全国政协委员和文艺工作者到我县联合开展考察公共文化服务建设暨送文化下基层活动，加拿大更新研究中心到我县开展义务支教活动，2019年分龙节，2019年“中华一家亲—桂台各民族欢度三月三”，第五届红心香柚节，深圳福田结对帮扶其中签约仪式，全市年中工作会议，全区供销工作工作会议，全市柑桔产业现场会等大型会议、活动。我办上下团结一心，高标准、高质量、高水平地完成了各项大型活动的接待服务工作。（2）完成各级工作团组的接待任务。也圆满完成了自治区党政代表团，自治区统战部调研组，县域经济分类考核组，驻桂部分全国人大代表和自治区人大代表年中专题调研组，深圳市联合检查东西部扶贫协作资金管理使用第二检查组，市人大常委会开展水污染防治法执法检查组，中国科学院科技扶贫调研组等各级工作团组到我县开展考察、调研、检查的接待任务。（3）重交流，积极做好外出考察、学习、访问后勤保障服务工作。2019年，完成了我县代表团赴南宁参加第十六届-东盟博览会与投资峰会后勤保障服务工作，在随团服务中，对食宿行的每一个环节都把握好细节，做到无缝对接。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 3.94 万元，比2018年增加 2.56 万元，增长 1.86 %。主要原因是2019年度办公经费、印刷费及其他商服支出较2018年度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金189.96万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，“公务接待”项目自评得分为95分。一年来，我办各项工作取得一定成效，但也发现一些需要改进的地方：一是贯彻落实公务接待规定有待进一步深化，进一步引导公务接待观念的转变。二是接待基地运营模式、创新意识、服务理念及服务水平等方面需要改进加强；三是新形势下的公务接待规范化的政策宣传还需加强。

目前存在的问题，有针对性的开展工作。一是加强与分管县领导的工作汇报与沟通，把当前公务接待工作中的问题及解决的建议及时的向领导报告，争取领导的支持，并以上帅下，创造公务接待良好氛围；二是加强与各接待基地负责人沟通，争取在接待基地建设、服务水平、菜式品种、饮食特色等方面有所改进，尽量满足全国各地宾客的需求；三是举办全县接待业务知识培训班，召集全县各部门主要领导和办公室接待人员对当前公务接待的各项新要求、新做法进行统一，对当前公务接待的基本礼仪进行强化培训，提高业务技能的同时不断提升公务接待的规范化管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。