河池·环江工业园区管理委员会2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

河池·环江工业园区管理委员会

2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

河池·环江工业园区管理委员会共有7个机构，其中内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：县安全生产监督管理局园区分局，县环境保护局园区分局。

（二）人员构成情况

人员编制总数为26人，都为参公事业编。2019年实有财政供养人数20人，其中事业在职20人，编外在职实有人数0人。具体情况如下：1、园区党工委、园区管委会核定财政全额拨款事业编制26名，县安全生产监督管理局园区分局、县环境保护局园区分局编制由环江县另行核定。2、领导职数：园区管委会设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名；县安全生产监督管理局园区分局局长1名，县环境保护局园区分局局长1名。3、2019年在职在编的正处级领导1人，副处级领导1人，正科级领导5人， 副科级领导3人，二级主任科员3人，四级主任科员1名，一级科员6人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                             单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                  单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2023.48万元，其中本年收入2023.17万元, 较2018年度决算数减少3868.46万元，下降65.66%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2023.17万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少3868.46万元，下降65.66%，主要原因是农民工创业园建设资金及乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金资金、工业和信息化发展（工业园区基础设施项目）资金减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加减少0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.31万元，增长100%，主要原因是项目工作经费年底支付失败，转下年补支付。

（二）本部门2019年度总支出2023.48万元，其中本年支出2023.48万元, 较2018年度决算数减少3867.84万元，下降65.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）435万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出，我委用于工资、工伤、生育、医疗保险等人员经费支出及项目工作经费支出和农民工创业园厂房建设经费。较2018年度决算数减少557.03万元，下降56.15%，主要原因是农民工创业园建设项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）1054.38万元，主要用于在职在编人员养老保险、企业职工基本养老保险政府补贴、农民工创业园建设奖补资金。较2018年度决算数增加1024.66万元，增长3447.71%，主要原因是在职人员养老保险基数增加，企业职工基本养老保险政府补贴、农民工创业园建设奖补资金增加。

3.农林水支出（类）2万元。主要用于2019年脱贫攻坚工作经费。较2018年度决算数增加2万元，增加100%，主要原因是2019年脱贫攻坚工作经费支出增加。

4.资源勘探信息等支出（类）470万元。主要用于路网和污水处理厂建设。较2018年度决算数减少730万元，减少60.83%，主要原因是桂财工交〔2019〕48号2019年自治区乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金用于路网和污水处理厂建设资金减少。

5.其他支出（类）62.1万元。主要用于绩效考评奖、伙食费补助、河钢留守处2019年各项经费、理昂发电厂北侧市排水工程款。较2018年度决算数增加16.32万元，增加35.65%，主要原因是河钢留守处2019年各项经费、理昂发电厂北侧市排水工程款增加。

6.城乡社区支出类0元，主要用于农民工创业园建设用等。较2018年度决算数增减少3605.70万元，减少100%，主要原因是农民工创业园建设用地出让费用和广西环江龙源康山茶油食品有限公司土地补偿费减少。

7.住房保障支出（类）0万元，主要用于职工住房公积金支出。较2018年度决算数减少18.08万元，减少100%，主要原因是：县里统一调转功能分类科目。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算435万元，较2018年度决算数减少1850.62万元，下降80.97%。其中：基本支出255.05万元，项目支出179.95万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.86万元，支出决算为435万元，完成年初预算的125.77%。具体情况如下：

1.行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为345.86万元，支出决算为435万元，完成年初预算的125.77%。预算决算的差异是：用于工资、工伤、生育、医疗保险等人员经费增加。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%。预算决算的差异是：年中追加桂财社〔2019〕48号2019年自治区财政人力资源社会保障专项资金（农民工创业园建设奖补资金）和桂财社[2018]16号2018年自治区财政人力资源社会保障专项资金（第二批）（农民工创业园）资金。主要用于农民工创业园建设。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30.91万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的93.85%。预算决算的差异是从2019年5月起全县调低养老保险单位部分比例。主要用于在职在编人员养老保险。

5.财政对企业职工基本养老保险基金的补助年初预算为0万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的100%。预算决算的差异是年中追加工业园区内企业职工基本养老保险政府补贴。主要用于企业的养老保险补贴。

6.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。预算决算的差异是年中追加2019年脱贫攻坚工作经费。主要用于脱贫攻坚工作经费。

7.住房公积金（项）年初预算为18.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算差异是：县里统一调转功能分类科目。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

8. 其他资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为470万元，完成年初预算的100%。预决算差异是年中追加桂财工交〔2019〕48号2019年自治区乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金。主要用于路网和污水处理厂建设。

9.其他支出年初预算为0万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的100%。预决算差异是年中追加发放绩效、伙食费、拨理昂发电厂北侧市排水工程款、河钢留守处2019年各项经费。主要用于发放绩效、伙食费、拨理昂发电厂北侧市排水工程款、河钢留守处2019年各项经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出284.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出275.67万元，完成年初预算的162.56 %。预算数为169.58万元。预决算差异是：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金都增加。所以决算数比预算数多。

（二）商品和服务支出8.36万元，完成年初预算的32.53%。预算数为25.7万元。预决算差异是：预算将公务交通补贴列入其他交通费用，所以决算数比预算数少。

（三）对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的100%。预算数为0.02万元。预决算一样多。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少3605.70万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出3605.70万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算13.75万元，完成年初预算的68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算13.75万元，完成年初预算的68.75%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少15.27万元，下降52.62%，主要原因是因公出国（境）减少15.5万元。公务接待增加0.23万元，主要原因是客商来考察人次多。

1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数减少  15.5万元，下降100%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2019年决算数较2018年决算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出13.75万元,国内公务接待批次137次，人次1300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加0.23万元，增长1.7%，主要原因是客商来考察人次多。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出8.364万元，比2018年增加2.664万元，增长46.74%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额94.0225万元，其中：政府采购货物支出6.011万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.0115万元。授予中小企业合同金额94.0225万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆0辆、一般执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备台（套）0台套，100万元以上专用设备台（套）0台套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2023.48万元。从评价情况来看，一年来，我委坚持发展第一要务，以优化营商环境、提高经济发展质量和效益为中心，提升服务企业水平，全力推进园区建设突围、产业转型升级、总量提升提质，促进园区经济高质量发展。主要措施如下：1.加快园区配套设施建设，夯实园区发展基础。2.优化环境，外联内引，提升招商质量。3.紧抓融资和专项资金申报工作，助力园区基建。4.做好服务企业工作，推动工业高质量发展。5.紧抓安监环保工作。6.抓实党建工作，以党建促发展。工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，聘请服务费项目自评得分为100分。该项目年初预算12万元，在2019年聘请园区法律顾问和农业及农畜产品加工产业技术顾问和聘请保安及公益岗位人员。(1)聘请法律顾问，使园区各项业务依法依规履行和自身权益得到保障。（2）聘请农业及农畜产品加工产业技术顾问，使园区企业得到更好的技术指导，及有新的技术项目及企业入驻园区。（3）聘请保安及公益岗位人员（保洁员）。使得园区的管理、环境方面变得更好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第五部分   绩效目标评价报告

附件1：河池·环江工业园区管理委员会2019年聘请服务费用评价报告

附件2：河池·环江工业园区管理委员会2019年整体支出预算绩效目标评价报告

河池·环江工业园区管理委员会2019年聘请服务费用评价报告.doc

河池·环江工业园区管理委员会2019年整体支出预算绩效目标评价报告.doc