环江毛南族自治县 水利局2019年度部门决算
环江毛南族自治县 水利局
2019年度部门决算
目 录
第一部分： 环江毛南族自治县水利局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县水利局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 环江毛南族自治县水利局2019年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县水利局概况
一、主要职能
(1)拟订水利中长期规划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责提出全县水利地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案。
(2)对水利资金的使用进行宏观调节。组织制定、实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区、市和县财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准国家、自治区、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、市和县水利建设投资安排建议并组织实施。
(3)统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。
(4)负责全县节约用水工作，拟订节约用水方案，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
(5)负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全县主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
(6)负责全县水事违法案件的查处，负责调处水事纠纷及水利行政诉讼复议等工作，组织、指导水政监察和水行政执法。
(7)组织申报中小型水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责水利科技成果技术推广；组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规划、实施和监督实施。
(8)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、河堤的治理和开发。负责组织县内乡界河水利工程规划编制和建设工作。
(9)负责全县水利工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的或跨设县乡的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及河海堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(10)指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及乡镇村屯供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
(11)负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。
(12)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责编制有关生产建设项目水土保持方案、组织有关水土保持建设项目的实施。
(13)指导全县水利系统综合协调、职工教育培训、职称改革、人事管理等工作；指导乡镇水利站开展业务工作。
（14）负责自治县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对县内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制自治县防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定，组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（15）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况。根据上述职责，自治县水利局设6个内设机构。
(1) 办公室。
(2) 财务室。
(3)水政水资源管理办公室（行政审批办公室）。
(4) 水土保持监督管理股。
(5) 安全监督股。
（6）自治县防汛抗旱指挥部办公室。
（二）人员构成情况。
人员编制总数为51人，其中行政编制9人，事业编制40人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数41人，其中行政在职8人，事业在职33人（其中参公事业11人，非参公事业22人），机关后勤服务中心聘用人员2人。（退休人员工资转到社保局发，所以年末0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：环江毛南族自治县水利局2019年度部门决算报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见报表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一：收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,407.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 121.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 59.28 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 495.33 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 13,723.16 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 345.06 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 147.46 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 18,528.73 | 本年支出合计 | 52 | 14,804.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 7,317.84 | 年末结转和结余 | 54 | 11,042.10 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 25,846.57 | 总计 | 56 | 25,846.57 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 18,528.73 | 18,528.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 184.32 | 184.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 184.32 | 184.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 184.32 | 184.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17,899.81 | 17,899.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14,146.76 | 14,146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 91.06 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 224.26 | 224.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 6,563.15 | 6,563.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 1,883.23 | 1,883.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 999.62 | 999.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 1,259.21 | 1,259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 2,126.61 | 2,126.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 678.62 | 678.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3,632.05 | 3,632.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,628.65 | 3,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 151.15 | 151.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 151.15 | 151.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 151.15 | 151.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 14,804.46 | 506.54 | 14,297.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 495.33 | 0.00 | 495.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 495.33 | 0.00 | 495.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 495.33 | 0.00 | 495.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 13,723.16 | 311.94 | 13,411.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10,015.83 | 311.94 | 9,703.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 90.32 | 83.74 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 224.26 | 210.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,841.82 | 0.00 | 1,841.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 159.14 | 0.00 | 159.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 101.22 | 0.00 | 101.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 1,334.25 | 0.00 | 1,334.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 161.15 | 0.00 | 161.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 763.39 | 0.00 | 763.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 49.73 | 0.00 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 2,212.39 | 0.00 | 2,212.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 2,635.73 | 0.00 | 2,635.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 432.44 | 17.56 | 414.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3,526.42 | 0.00 | 3,526.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,523.07 | 0.00 | 3,523.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 81.02 | 0.00 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 81.02 | 0.00 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.06 | 0.00 | 345.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 345.06 | 0.00 | 345.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 345.06 | 0.00 | 345.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 147.46 | 101.15 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 147.46 | 101.15 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 147.46 | 101.15 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,407.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 121.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 495.33 | 495.33 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 13,723.16 | 13,642.14 | 81.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 345.06 | 345.06 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 147.46 | 147.46 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 18,528.73 | 本年支出合计 | 53 | 14,804.46 | 14,723.44 | 81.02 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7,317.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 11,042.10 | 10,982.21 | 59.89 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7,297.93 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 19.91 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 25,846.57 | 总计 | 58 | 25,846.57 | 25,705.65 | 140.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 14,723.44 | 506.54 | 14,216.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 495.33 | 0.00 | 495.33 | ||
21112 | 可再生能源 | 495.33 | 0.00 | 495.33 | ||
2111201 | 可再生能源 | 495.33 | 0.00 | 495.33 | ||
213 | 农林水支出 | 13,642.14 | 311.94 | 13,330.20 | ||
21303 | 水利 | 10,015.83 | 311.94 | 9,703.89 | ||
2130301 | 行政运行 | 90.32 | 83.74 | 6.58 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 224.26 | 210.63 | 13.63 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,841.82 | 0.00 | 1,841.82 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 159.14 | 0.00 | 159.14 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 101.22 | 0.00 | 101.22 | ||
2130310 | 水土保持 | 1,334.25 | 0.00 | 1,334.25 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 161.15 | 0.00 | 161.15 | ||
2130314 | 防汛 | 763.39 | 0.00 | 763.39 | ||
2130315 | 抗旱 | 49.73 | 0.00 | 49.73 | ||
2130316 | 农田水利 | 2,212.39 | 0.00 | 2,212.39 | ||
2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 2,635.73 | 0.00 | 2,635.73 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 432.44 | 17.56 | 414.88 | ||
21305 | 扶贫 | 3,526.42 | 0.00 | 3,526.42 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,523.07 | 0.00 | 3,523.07 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.06 | 0.00 | 345.06 | ||
22001 | 自然资源事务 | 345.06 | 0.00 | 345.06 | ||
2200110 | 国土整治 | 345.06 | 0.00 | 345.06 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 147.46 | 101.15 | 46.31 | ||
22999 | 其他支出 | 147.46 | 101.15 | 46.31 | ||
2299901 | 其他支出 | 147.46 | 101.15 | 46.31 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 423.14 | 302 | 商品和服务支出 | 39.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 132.06 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 99.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 32.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.50 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 25.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30239 | 其他交通费用 | 13.86 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 466.55 | 公用经费合计 | 39.99 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 13.93 | 4.51 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 19.91 | 121.00 | 81.02 | 0.00 | 81.02 | 59.89 | |||
213 | 农林水支出 | 19.91 | 121.00 | 81.02 | 0.00 | 81.02 | 59.89 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 19.91 | 121.00 | 81.02 | 0.00 | 81.02 | 59.89 | ||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 19.91 | 121.00 | 81.02 | 0.00 | 81.02 | 59.89 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分： 环江毛南族自治县水利局 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入25846.57万元，其中本年收入18528.73万元，较2018年度决算数增加11976.09万元，增长182.77%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 18528.73万元，为中央、自治区及县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 11976.09万元，增长182.77%，主要原因是脱贫年，中央、自治区增加饮水安全等水利建设项目的拨款。
2.事业收入 0 万元，主要原因是无事业收入。
3.经营收入 0 万，主要原因是无经营收入。
4.其他收入 0 万元，主要原因是无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要原因是无用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余 7317.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加3724.26万元，增长50.89 %，主要原因是水利建设项目支付缓慢。
（二）本部门2019年度总支出 25846.57万元，其中本年支出14804.46万元，较2018年度决算数增加6731.26万元，增长83.38 %。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）59.28万元，主要用于其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。较2018年度决算数增加0.75万元，增长1.28%，主要原因是：社保费基数调整。
2. 节能环保支出（类）495.33万元，主要用于下湘、标山电站增效扩容改造项目。较2018年度决算数减少21.48万元，下降4.16 %，主要原因是本项目19年投资减少。
3.农林水支出（类）13723.16万元，主要用于行政运行、水利行业管理、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水等支出、扶贫（脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程）、其他农林水支出，较2018年度决算数增加 6358.6 万元，增长186.34 %，主要原因为脱贫年，中央、自治区增加饮水安全等水利建设项目拨款。
4.自然资源海洋气象等支出（类）345.06万元，主要用于百万扶贫产业节水灌溉和特优水果基地设施建设等支出。较2018年决算数增加345.06万元，增长100%，主要原因是对百万扶贫产业节水灌溉和特优水果基地设施建设的支出。
5.住房保障支出（类）34.17万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少1.08万元，下降3.06 %，主要原因是单位人员减少。
6.其他支出（类）147.46万元，主要用于发放绩效考评奖及伙食补助费等。较上年增加49.41 万元，增长50.39 %，主要原因没有列入年初预算。
7.年末结转和结余11042.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加3171.77万元，增长43.30 %，主要原因是水利建设项目资金结转增加。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县水利局2019年度一般公共预算支出14723.44万元，较2018年度决算数增加 6912.45万元，增长88.50 %。其中：基本支出506.54万元，项目支出14216.91 万元。
环江毛南族自治县水利局 （局、办）2019年度一般公共预算支出年初预算为 694.91万元，支出决算为14723.44 万元，完成年初预算的 2118.75 %。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为70.51万元，支出决算为 59.28万元，完成年初预算的84.40%，预决算差异是因为人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）节能环保支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为495.33万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为该补助资金为上级拨款没有列入部门预算。主要用于可再生能源，下湘、标山水电站增效扩容改造项目支出。
（三）农林水支出（类）年初预算为589.51万元，支出决算为 13642.14万元，完成年初预算的2314.15 %，预决算差异是因为水利工程建设项目没有列入部门预算。主要用于：1.基本支出311.94万元，其中：行政运行83.74万元,水利行业业务管理210.63万元，其他水利支出17.56万元；2.项目支出13330.20万元，其中：行政运行6.58万元，水利行业业务管理13.63万元，水利工程建设1841.82万元，水利工程运行与维护159.14万元，水利前期工作101.22万元，水土保持1334.25万元，水资源节约管理与保护161.15万元，防汛763.39万元，抗旱49.73万元，农田水利2212.39万元，水利安全监督10.00万元，农村人畜饮水2635.73万元，其他水利支出414.88万元，农村基础设施建设3523.07万元，其他扶贫支出3.35万元，其他农林水支出99.88万元。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算345.06万元，完成年初预算的100%，预决算差异是对百万扶贫产业节水灌溉和特优水果基地设施建设的支出。
（五）住房保障支出(类)年初预算为34.89万元，支出决算为 34.17万元，完成年初预算的97.94%，预决算差异是因为年中有职工调出、退休。主要用于按照国家政策规定为职工缴入住房公积金管理中心的住房公积金。
（六）其他支出(类)年初预算为0 万元，支出决算为 147.46万元，完成年初预算的100%，预决算差异是没有列入预算。主要用于发放职工绩效考评奖及伙食补助费。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出506.54 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 423.14万元，完成年初预算的 123.94%。预决算差异主要是因为发放职工绩效考评奖及伙食补助费但年初没有列入预算。
（二）商品和服务支出 39.99万元，完成年初预算的 124.23 %。预决算差异主要是因为政府购买人员劳务费没有列入商品和服务支出年初预算。
（三）对个人和家庭的补助43.41万元，完成年初预算的 988.84 %。预决算差异主要是因为增加发放退休人员的生活补助及抚恤金但没有列入年初预算。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县水利局 2019年度政府性基金支出 81.02万元，较2018年度决算数减少218.70万元，下降72.97 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 81.02万元。
环江毛南族自治县水利局 2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
（一）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 81.02 万元。预决算差异是因为没有列入年初部门预算。
1.地方重大水利工程建设81.02万元，用于下南坡川排涝渠工程等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算18.44万元，完成年初预算的65.55%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算13.93 万元，完成年初预算的65.31%；公务接待费支出决算 4.51 万元，完成年初预算的66.32%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数18.44万元，较2018年决算数18.44万元持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年决算数0万元持平。全年使用财政拨款安排 环江毛南族自治县水利局 机关、6个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 13.93万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 13.93 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年环江毛南族自治县水利局6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出 13.93万元，平均每辆 2.32 万元。2019年决算数较2018年决算数减少0.01万元，下降0%。与2018年决算数持平。
（三）公务接待费支出4.51万元,国内公务接待批次52次，人次 452次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。较2018年决算数增加0.01万元，增长0.22%，与2018年决算数持平。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出39.99万元 （与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少11.17万元，下降21.83 %。主要原因是：政府购买人员工资计入工资福利支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额13862.90万元， 其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13862.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是防汛抗旱用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，环江毛南族自治县水利局组织对2019年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金51.6万元，占一般公共预算项目支出总额的25.95%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
(2)本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。环江毛南族自治县水利局年初设定“全县25座水库汛期值班”为绩效管理目标，该项目年初预算经费51.6万元，保障全县25座水库全年12个月（汛期6个月、非汛期6个月）正常有人值班。组织对该项目的实施，提高了水库用水效益，保障水库下游灌区正常灌溉用水，确保水库安全度汛，保障水库下游群众生命财产安全，做到了社会满意、政府满意、群众满意的效果。从评价情况来看，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达95%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。