环江县红茂矿区管理处2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

环江县红茂矿区管理处2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：红茂管理处部门概况

一、主要职能

负责原红茂矿务局离退休人员及家属、矿区居民提供服务，离退休人员、待遇人员管理；负责红茂矿区居民最低生活保障金的申报工作；负责原红茂矿务局职工遗属的抚恤金和救济金的管理发放，负责伤残未退休人员生活费的发放和伤残人员护理费的发放；负责红茂矿区社会事务管理工作。

二、部门决算单位构成

我处为正科级财政全额拔款事业单位根据以上职责，下设5个职能股室和两个管理区：办公室、财务股、社会保障股、离退休管理股、社会事务管理股、红山管理区、茂兰管理区。

第二部分：红茂管理处2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表                公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表公开04表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：红茂管理处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入658.42万元，其中本年收入579。15万元, 较2018年度决算数增加113.93万元，增长24.49%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入555.99万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加122.79万元，增长28.34 %，主要原因是新增乡镇补贴10.92万元，上级财政拨入20.19万退休管理费用及红茂办公大院挡墙及大门维修款87万元等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入 23.16  万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少8.87万元，下降27.70%，主要原因是项目金额减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.上年结转和结余79.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加18.74万元，增长30.96 %，主要原因是2018年底财政资金紧缺，本单位部分项目资金未批复支出，故结转2019年度使用。

（二）本部门2019年度总支出658.42万元，其中本年支出586.88万元, 较2018年度决算数增加140.40万元，增长31.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

2、资源勘探信息支出499.20万元：主要用于为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出271.06万元，为完成特定事业发展的项目支出228.14万元。

3、农林水支出36.94万元：主要是用于社区干部工资支出和办公费支出。

4．住房保障支出（类）0.32万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少20.98万元，下降98.50  %，主要原因是2019决算住房公积金数据有22.73万元填报于资源勘探信息等支出科目下。

5、社会保障和就业支出50.42万元，主要是用于机关单位基本养老保险缴费。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

7.年末结转和结余  71.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少7.73 万元，下降9.75%，主要原因是支出增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算555.99万元，较2018年度决算数增加123.11万元，增长28.44 %。其中：基本支出358.75万元，项目支出197.24万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.17万元，支出决算为555.99万元，完成年初预算的156.10%。具体情况如下：

（一）、其他资源勘探信息支出年初预算为246.45万元，支出决算为468.31 万元，完成年初预算的190.02%：主要用于为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出271.06万元，为完成特定事业发展的项目支出 197.25 万元。

（二）、农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助年初预算为36.94万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的100%，主要是用于社区干部工资支出和办公费支出。

（三）、住房保障支出中的住房公积金年初预算为23.77万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算1.35%，主要原因是2019决算住房公积金数据有22.73万元填报于资源勘探信息等支出科目下。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（四）、社会保障和就业支出50.42万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费37.95万元，主要是用于机关单位基本养老保险缴费。其他行政事业单位离退休支出12.46万元，主要用于向退休人员发放的生活补助

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出358.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出317.37万元，完成年初预算的128.05%。主要原因有2019年调进3人；薪级工资调增；2019年增加乡镇补贴10.92万元；绩效奖金54.73万元。

（二）商品和服务支出20.81万元，完成年初预算的137.36%。

（三）对个人和家庭的补助20.56万元，完成年初预算的764.31%。主要原因是新增发放退休人员生活补助12.46万元。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.44万元，完成年初预算的113.85 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.77万元，完成年初预算的96.67%；公务接待费支出决算0.67万元，公务接待费年初未列预算，支出数超出年初预算数主要原因是公务接待费年初未列预算。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少0.88万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

（2）公务用车运行费支出3.77万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.77万元，平均每辆1.89万元。2019年决算数较2018年决算数减少0.12万元，下降3.08 %。

3.公务接待费支出0.67万元,国内公务接待批次13次，人次72次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数减少0.72万元，下降51.80%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2018年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车2辆，环卫车3辆，及挂在本单位名下已报废未处置的五菱车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的34.25%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共组织对“洛阳安置点聘用环卫工工资”等1个项目进行了绩效评价，该项目年初预算31万元，具体情况是一、环卫车的油料费、保险费和维修费2.93万元，购买环卫用具及环卫人员劳保用品1.94万元，环卫人员节假日加班补助费1.8万元。二、聘用环卫人员岗位补贴（含工资加养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）24.29万元 。从评价情况来看，洛阳安置点共84栋居民住宅楼公共环境卫生良好，居民满意度提高，环境卫生达到各级部门检查要求，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。