环江县粮食和物资储备局2019年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县粮食和物资储备局2019年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规，起草全县粮食流通和自治县储备粮管理的规范性文件草案，并组织实施。

2、拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，研究提出动用县级储备粮的建议，指导全县储备粮直补订单粮食收购工作，拟订粮食流通体制改革方案，推进国有粮食企业改革，提出现代粮食流通产业发展的建议并组织实施。

3、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食市场监测和粮食流通宏观调控的具体工作，负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

4、负责监督管理自治县储备粮，按照自治县人民政府下达的储备粮规模，拟定储备粮布局和收购、轮换、销售计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查自治县储备粮的数量、质量和储存安全，制定自治县储备粮管理的技术规范，并监督执行。

5、负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，执行粮食市场准入制度，负责审定核发粮食收购许可证；会同相关部门开展粮食市场行政执法检查，加强对全县粮食流通的监管，维护正常的粮油经营秩序。发现违法行为，依法给予行政处罚。

6、负责全县粮食流通的行业管理，拟订行业发展规划，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，开展粮食流通的对外合作与交流，负责粮食质量标准管理有关工作，负责粮食市场监督管理的有关工作。

7、负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施；组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造，管理有关粮食流通设施投资项目。

8、指导、监督、检查全县粮食行业安全生产和粮食安全储存工作，承担粮食流通的行业统计，管理粮食财务。

9、承办自治县人民政府和自治县发展和改革局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、环江毛南族自治县粮食和物资储备局下设有2个事业单位，即环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县粮食行政执法大队，全部为财政全额拨款机构。

2、人员构成情况。

2019年末储备管理中心人员编制总数为17个，实有财政供养在职人数17人，离退休人员5人（其中离休0人）；执法大队编制总数5人，实有财政供养在职人员4人，退休1人。粮食和物资储备局退休人员59人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2019年度没有“三公”经费资金收入，也没有“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度没有政府性资金收入，也没有政府性资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 707.17  万元，其中本年收入 627.14 万元, 较2018年度决算数增加121.92 万元，增长 20.83 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 627.14 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 41.88 万元，增长 7.16 %，主要原因是增加单位部分缴的养老金、医疗保险金、国家粮油差价补贴、粮食产后服务体系建设补助资金

2.事业收入 0 万元，与上年持平。

3.经营收入 0 万元，与上年持平。

4.其他收入 0 万元，与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年持平。

6.上年结转和结余 80.03 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出 707.17 万元，其中本年支出 707.17 万元, 较2018年度决算数增加121.91 万元，增长 20.83 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，与上年持平。

2.社会保障和就业支出 65.34 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费部分。较2018年度决算数增加 27.73 万元，增长 73.73 %，主要原因是养老保险金、医疗保险金增加支出。

3.城乡社区支出 0 万元：主要是国有土地使用权出让收入及对应支付改制职工医疗保险历年欠款。较2018年度决算数减少 24 万元，下降 100 %，主要原因是本年度没有该笔项目资金的支出2018年度已经还完欠款。

4.农林水支出 7.03万元，主要是自治区拨给的粮食订单收购直补工作经费支出。较2018年度决算数减少 0.94 万元，下降 11.79 %，主要原因是自治拨给的资金减少。

5．住房保障支出（类）18.93 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少 3.09 万元，下降 14.03 %，主要原因是人员调离，支出减少。

6.粮油物资储备支出 582.88万元，比上年增加 240.21 万元，增长 70.10 %。主要原因是增加了粮油储备库的建设项目和粮食产后服务体系建设补助资金的支出。

7.结余分配  0 万元，与上年持平。

8.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少 80.03 万元，下降 100 %，主要原因是所有财政拨款收入均已支付完成。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 707.17 万元，较2018年度决算数增加 225.94 万元，增长 46.95 %。其中：基本支出 305.24  万元，项目支出 401.93 万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  318.63 万元，支出决算为 707.17  万元，完成年初预算的 221.94 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为 27.67 万元，支出决算数为  21.16 万元，完成年初预算的 76.47%。差异原因是：单位合并，行政人员调入发改局，医疗、养老金减少支出。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算数为 111.26 万元，支出决算数为 144.5 万元，完成年初预算的 129.88 %。差异原因是增加抚恤金、遗属补助支出。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为  45.31 万元，支出决算为  65.34 万元，完成年初预算的 144.21 %。差异原因主要用于部门按规定的比例计缴的养老金增加。

4.其他行政事业单位离退休支出年初预算为23.17万元，支出决算数为38.87万元，完成年初预算的167.76%。差异主要原因是事业退休人员差额工资增加。

5.住房公积金（项）年初预算数为 22.04 万元，支出决算数为 18.93 万元，完成年初预算的 85.89 %。差异原因是主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金人员调离支出减少。

6.农业生产支出补贴支出年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元。主要是上年结余的种粮农民直接补贴资金。

7.其他目标价格补贴支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为7万元。主要是上级拨给粮食企业的稻谷目标价格补贴工作经费。

8.粮食信息统计费年初预算数为2万元，支出决算数为1.88万元，完成年初预算数的94%。差异原因是费用支出减少。

9.粮食专项业务活动经费年初预算数为7.48万元，支出决算数为7.03万元，完成年初预算数的93.98%。差异原因业务经费支出减少。

10.国家粮油差价补贴年初预算数为0万元，支出决算数为83.77万元。主要是财政拨给粮食企业的县级储备粮轮换价差（1064吨）。

11.其他粮油事务支出年初预算数为10万元，支出决算数为311.2万元。完成年初预算的3112%。差异主要原因是增加自治区上级部门拨给粮食企业的政策性粮食库存数量和质量大清查工作费用、粮食仓库建设资金、中央优质粮食工程资金支出。

12.储备粮（油）库建设年初预算数为0万元，支出决算数为10万元。主要是自治区上级部门拨给粮食企业的“粮安工程”智能化升级改造项目资金。

13.其他粮油储备支出年初预算数为3.34万元，支出决算数为3.34万元，完成年初预算的100%。主要是春秋两季储备粮食储存安全普查和党员活动经费支出。

14.其他支出年初预算数是32.99万元，支出决算数为32.99万元，完成年初预算的100%。主要是年终绩效奖励金和伙食补助支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.24 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 215.94 万元，完成年初预算的 108.95 %。主要是人员调离养老保险金、医疗保险支出减少。

（二）商品和服务支出 6.81 万元，完成年初预算的 75.75 %。主要是此项决算数未包含公交补贴。

（三）对个人和家庭的补助 82.49 万元，完成年初预算的  275.89 %。主要是增加抚恤金、生活补助的支出。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出  0 万元，较2018年度决算数减少 24 万元，下降 100 %。其中：基本支出  0 万元，项目支出 24 万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算  0 万元，完成年初预算的 0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增减少  1.85万元，下降 100 %，主要原因是车改后，没有此项支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行费支出  0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。2019年决算数较2018年决算数减少 1.85 万元，下降100 %，主要原因是车改后，没有此项支出。

3.公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 5.82 万元，比2018年减少3.17 万元，降低 36.82 %。主要原因是：人员调离支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的12.73%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对粮食仓库维修 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，绩效项目产出数量：维修改造仓库老库 10 间，仓容  0.3万吨；符合储粮条件粮仓 10 间，仓容 0.3 万吨；产出质量：维修粮仓达到“四符”粮仓标准，100%通过验收；社会效益：提高全县粮食储存条件，确保全县危仓老库维修改造任务建设如期顺利完成，为粮食储存提供良好的仓库基础设施条件；可持续影响：粮食仓储基础设施水平不断完善逐步改善粮食储存条件，不断完善粮食仓储基础设施力求在未来1-3年建成“四符”粮仓标准，为粮食储存提供良好的仓库。受益粮农满意度95%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，粮食仓库维修项目自评得分为10分。圆满完成年初设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。