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环江毛南族自治县财政局 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-15 18:49:00539人阅读

附件5

环江毛南族自治县财政局

2020年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县财政开支局2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县财政局基本情况

一、基本职能

（一）贯彻国家和自治区财政、税收的方针政策及其他有关一水；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，拟订财分配第，统着整的支何制度，客与制定各项去风经游改提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
    （二）起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规及政府规章草案和税收政策调整方案。
（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算单案并组织执行。受自治县人民政府委托，向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况，向自治县人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位）的年度预决算
（四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据，负责彩票市场监管。
（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理
  （六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的
非贸易外汇管理。
（七)编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，
（八）负责管理和监督自治县政府性投资项目资金，参与拟订自治县基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作
（九）负责社会保险基金财政监管工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。
（十)拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全县政府外债。负责对外财经交流工作
（十一）负责管理全县会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师，注册资产评估师和会计师事务所的业务。
(十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十三）负责局机关的行政后勤管理工作。
   （十四）承办自治县人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置情况

环江县财政局内设机构有17个股（室），主要包括办公室(行政审批办公室）、综合股(非税收入管理股）、预算股(小汽车定编办公室）、国库股等17个股（室）。二层机构有6个，包括支付中心、投评中心、预算编审中心、非税管理局、稽查分局和农发办。

三、人员构成情况

人员编制总数为78人，其中行政编制21人，参公管理事业编制51人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数95人，其中行政在职18人，参公在职40人，事业在职1人，工勤在职3人，离退休人员26人，政府购买服务人员4人，编外聘用人员3人。

第二部分 2020年部门预算表格

表一：2020年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1390.39	一、一般公共服务	1233.64	一、基本支出	799.33
1.经费拨款	1390.39	二、外交		1.工资福利支出	695.27
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	74.89
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	29.17
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	591.06
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	573.06
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	89.57	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出	18
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	67.18
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1390.39	本年支出合计	1161.59	本年支出合计	1390.39
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1161.59	支出总计	1161.59	支出总计	130.39
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2020年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		1,390.39	1,390.39
201	一般公共服务支出	1,233.64	1,233.64
20106	财政事务	1,233.64	1,233.64
2010601	行政运行（财政事务）	642.58	642.58
2010604	预算改革业务	13.50	13.50
2010605	财政国库业务	45.00	45.00
2010606	财政监察	31.50	31.50
2010608	财政委托业务支出	330.00	330.00
2010699	其他财政事务支出	171.06	171.06
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57
20805	行政事业单位离退休	89.57	89.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57
221	住房保障支出	67.18	67.18
22102	住房改革支出	67.18	67.18
2210201	住房公积金	67.18	67.18

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2020年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		1,390.39	799.33	695.27	74.89	29.17	591.06		573.06				18.00
201	一般公共服务支出	1,233.64	642.58	538.52	74.89	29.17	591.06		573.06				18.00
20106	财政事务	1,233.64	642.58	538.52	74.89	29.17	591.06		573.06				18.00
2010601	行政运行（财政事务）	642.58	642.58	538.52	74.89	29.17
2010604	预算改革业务	13.50					13.50		13.50
2010605	财政国库业务	45.00					45.00		45.00
2010606	财政监察	31.50					31.50		31.50
2010608	财政委托业务支出	330.00					330.00		330.00
2010699	其他财政事务支出	171.06					171.06		153.06				18.00
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57	89.57
20805	行政事业单位离退休	89.57	89.57	89.57
2082080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	89.57
221	住房保障支出	67.18	67.18	67.18
22102	住房改革支出	67.18	67.18	67.18
2212210201221020122102012210201	住房公积金	67.18	67.18	67.18

表四：2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,390.39	一、一般公共服务支出	1233.64	一、基本支出	799.33
二、政府性基金预算拨款		二、公共安全		1.工资福利支出	695.27
三、国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业	89.57	2.商品和服务支出	74.89
本年收入合计		四、住房保障支出	67.18	3.对个人和家庭的补助	29.17

六、上年结余收入				二、项目支出	591.06
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出	573.06
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出	18
				4.其他支出
收入总计	1161.59	本年支出合计	1390.39

表五：2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			1,390.39	799.33	591.06
201	一般公共服务支出		1,233.64	642.58	591.06
20106	财政事务		1,233.64	642.58	591.06
2010601	行政运行（财政事务）		642.58	642.58
2010604	预算改革业务		13.50		13.50
2010605	财政国库业务		45.00		45.00
2010606	财政监察		31.50		31.50
2010608	财政委托业务支出		330.00		330.00
2010699	其他财政事务支出		171.06		171.06
208	社会保障和就业支出		89.57	89.57
20805	行政事业单位离退休		89.57	89.57
2082080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.57	89.57
221	住房保障支出		67.18	67.18
22102	住房改革支出		67.18	67.18
2212210201221020122102012210201	住房公积金		67.18	67.18

表六：2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	799.33
301		工资福利支出	695.27	302		商品和服务支出	74.89	303		对个人和家庭的补助	29.17
301	01	基本工资	235.66	302	01	办公费	18.90	303	01	离休费	10.37
301	02	津贴补贴	140.44	302	02	印刷费		303	02	退休费	1.08
301	03	奖金	111.81	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	0.64	302	05	水费		303	05	生活补助	17.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.84	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	6.61	303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.61	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.10
301	12	其他社会保障缴费	2.29	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	13	住房公积金	67.18	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出	20.80	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	49.38
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	1,390.39	799.33	591.06
301		工资福利支出	695.27	695.27
301	01	基本工资	235.66	235.66
301	02	津贴补贴	140.44	140.44
301	03	奖金	111.81	111.81
301	07	绩效工资	0.64	0.64
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.84	91.84
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29
301	13	住房公积金	67.18	67.18
301	99	其他工资福利支出	20.80	20.80
302		商品和服务支出	647.95	74.89	573.06
302	01	办公费	50.90	18.90	32.00
302	02	印刷费	3.01		3.01
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	6.61	6.61
302	11	差旅费	38.76		38.76
302	13	维修(护)费	94.01		94.01
302	15	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	12.24		12.24
302	27	委托业务费	330.00		330.00
302	39	其他交通费用	49.38	49.38
302	99	其他商品和服务支出	42.14		42.14
303		对个人和家庭的补助	29.17	29.17
303	01	离休费	10.37	10.37
303	02	退休费	1.08	1.08
303	05	生活补助	17.62	17.62
303	09	奖励金	0.10	0.10
310		资本性支出	18.00		18.00
310	02	办公设备购置	13.00		13.00
310	99	其他资本性支出	5.00		5.00

表八：2020年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2019年预算数	2020预算数	2020年比2019年增减%
合计	5	5	持平
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	5	5	持平
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

170.00

120.00

50.00

2010606

财政监察

财政监督检查工作经费

电子采购平台系统维修维护费

10.00

2010608

财政委托业务支出

财政投资评审

120.00

2010608

财政委托业务支出

预算绩效评价

40.00

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十一：2020年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计				160.00	160.00
2010608	财政委托业务支出	财政委托业务支出	预算绩效评价业务	40.00	40.00
2010608	财政委托业务支出	财政委托业务支出	财政投资评审业务	120.00	120.00

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1,390.39万元，同比增加250.8万元，增长22%。增减主要原因：本年度人员社保费和公积金基数提高。增加主要原因：按照社保基数申报有关规定，将年度绩效考评奖纳入年度工资福利收入。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算1,390.39万元，其中基本支出799.33万元，占支出总预算的57.49%，同比增加97.74万元，增长13.93%；项目支出591.06万元，占支出总预算的42.51%，同比增加113.06万元，增长28.49%。增加主要原因：增加全县国库集中支付电子化管理系统管理费。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1,390.39万元，其中：基本支出799.33万元，项目支出591.06万元。具体支出预算如下：

1.行政运行(财政事务)642.58万元，其中：基本支出642.58万元，项目支出0万元。主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.预算改革业务13.5万元，主要用于预算改革业务培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

3.财政国库业务45万元，主要用于国库业务培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.财政监察31.5万元，主要用于财政监察差旅费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。

5.财政委托业务支出330万元，主要用于财政投资评审业务差旅费、印刷费、会议费、工程审核费和预算绩效管理考评等费用支出。

6.其他财政事务支出171.06万元，主要用于机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.57万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

8.住房公积金67.18万元，主要用于职工住房公积金单位补贴部分。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费。

无。

（二）公务接待费。

公务接待费2020年预算5万元，持平。

（三）公务用车运行维护费。

无。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行505.95万元，主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算170万元，比2019年减少53万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款170万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算120万元，分散采购预算50万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算160万元，与上年持平。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款160万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元，占年初项目预算的8.63%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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