河池·环江工业园区管理委员会 2018年度部门决算

河池·环江工业园区管理委员会

2018年度部门决算

目    录

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、 基本职能

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

河池·环江工业园区管理委员会共有7个机构，其中内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：县安全生产监督管理局园区分局，县环境保护局园区分局。

（二） 人员构成情况

人员编制总数为26人，都为参公事业编。2018年实有财政供养人数19人，其中事业在职19人，编外在职实有人数0人。具体情况如下：1、园区党工委、园区管委会核定财政全额拨款事业编制26名，县安全生产监督管理局园区分局、县环境保护局园区分局编制由环江县另行核定。2、领导职数：园区管委会设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名；县安全生产监督管理局园区分局局长1名，县环境保护局园区分局局长1名。3、2018年在职在编的正处级领导1人，副处级领导1人，正科级领导3人，副科级领导5人，主任科员1人，副主任员1人，科员7人。

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                        单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入5891.63万元，其中本年收入5891.63万元, 较2017年度决算数增加2575.72 万元，增长77.68%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 5891.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2575.72万元，增长77.68 %，主要原因是农民工创业园标准厂房、路网、污水处理厂等基础设施项目资金增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0 万元，增长0 %。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加0 万元，增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少360万元，下降100 %，主要原因是扶贫移民配套项目农民工创业园建设用地划拨费用330万元和农民工创业园项目建设费用30万元结转到2017年，而2017年无资金结转到2018年。

（二）本部门2018年度总支出 5891.32万元，其中本年支出5891.32万元, 较2017年度决算数增加2575.41万元，增长77.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）992.03万元：主要用于工资、工伤、生育、医疗保险等人员经费支出及项目工作经费支出和农民工创业园厂房建设经费。较2017年度决算数减少699.92万元，下降41.37 %，主要原因是农民工创业园建设经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）29.72万元，主要用于在职在编人员养老保险。较2017年度决算数减少133.24万元，下降81.76%，主要原因是农民工创业专项扶持资金减少。

3.城乡社区支出（类）3605.70万元，主要用于农民工创业园建设用地出让费用和广西环江龙源康山茶油食品有限公司土地补偿费。较2017年度决算数增加2885.70万元，增加400.79%，主要原因是农民工创业园建设用地出让费用和广西环江龙源康山茶油食品有限公司土地补偿费增加。

4.资源勘探信息等支出（类）1200万元。主要用于城西污水处理厂建设和农民工创业园路网建设。较2017年度决算数增加600万元，增加100%，主要原因是乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金用于污水处理厂建设项目资金增加。

5.住房保障支出（类）18.08万元，主要用于职工住房公积金支出。较2017年度决算数增加3.62万元，增加25.03%，主要原因是：人员工资和绩效变动，导致公积金基数增加。

6.其他支出（类）45.78万元。主要用于绩效考评奖、机关公务员移动通讯补贴、伙食费补助。较2017年度决算数减少80.76万元，减少63.82%，主要原因是农民工创业园建设项目资金减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.年末结转和结余0.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.31万元，增长100%，主要原因是园区工会业务工作经费年底支付失败结转到2019年付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2018年度一般公共预算支出2285.62万元，较2017年度决算数减少310.29万元，下降11.95%。其中：基本支出240.43万元，项目支出2045.19    万元。

河池·环江工业园区管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为386.93万元，支出决算为2285.62万元，完成年初预算的590.71%。

（一）一般公共服务支出（类）的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项年初预算为339.74万元，支出决算为992.03万元，完成年初预算的292%。1.预决算的差异是：1.年中追加农民工创业园厂房建设经费工程款指标，导致决算数比预算数多。2.主要用于工资、工伤、生育、医疗保险等人员经费支出及项目工作经费支出和农民工创业园厂房建设经费。

（二）社会保障和就业支出（类）的机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为29.49万元，支出决算数为29.72万元，完成年初预算的100.78%。1.预决算的差异是绩效变动导致养老基数增加。2.主要用于在职在编人员养老保险。

（三）住房保障支出（类）的住房公积金项年初预算数17.69万元，支出决算数为18.08万元，完成年初预算的102.2%。1.预决算的差异是绩效变动导致住房公积金基数增加。2.主要用于职工住房公积金支出。

（四）资源勘探信息等支出（类）的其他资源勘探信息等支出项年初预算为0万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。1.预决算的差异是：年中追加城西污水处理厂建设和农民工创业园路网建设工程款指标，导致决算数比预算数多。2.主要用于城西污水处理厂建设和农民工创业园路网建设。

（五）其他支出（类）的其他支出项年初预算为0万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的100%。1.预决算的差异是：年中追加绩效考评奖、机关公务员移动通讯补贴、伙食费补助。2.主要用于绩效考评奖、机关公务员移动通讯补贴、伙食费补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出240.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出233.59万元，完成年初预算的 142.6%。预算数为163.81万元。预决算差异是：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、住房公积金都增加，

所以决算数比预算数多。

（二）商品和服务支出5.7万元，完成年初预算的24.74%。预算数为23.04万元，预决算差异是：预算将公务交通补贴列入其他交通费用，所以决算数比预算数少。

（三）对个人和家庭的补助支出1.13万元，完成年初预算的1412.5%。预算数为0.08万元，预决算差异是：年中追加通讯费补贴指标。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2018年度政府性基金支出3605.70万元，较2017年度决算数增加2885.7万元，增长400.79%。其中：基本支出0万元，项目支出3605.70万元。

河池·环江工业园区管理委员会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3605.70万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3605.7万元，完成年初预算的100%。其中：1.征地和拆迁补偿支出项年初数为0万元，决算数为240.45万元，完成年初预算的100%，预决算差异是：年中追加广西环江龙源康山茶油食品有限公司土地补偿费；2.土地出让业务支出项年初数为0万元，决算数为2255.25万元，完成年初预算的100%，预决算差异是：年中追加环江县农民工创业园（扶贫产业孵化基地）建设用地出让费（购买环江县城西工业园区宗地编号201757地块）。3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出项年初数为0万元，决算数为1110.00万元，完成年初预算的100%，预决算差异是：年中追加农民工创业园建设用地出让费用。（购买环江县城西工业园区宗地编号201757地块）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.5万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.52  万元。

2018年三公经费决算为29.02万元，比2018年预算多15.02万元，增加107.29%；其中因公出国（境）增加15.5万元，主要原因是赴台开展项目考察与合作洽谈活动经费增加；其中公务接待少0.48万元，下降3.43%，主要原因是单位厉行节约减少开支。比2017年决算数多15.22万元，增加110.29%；其中因公出国（境）费比2017年决算数多15.5万元，主要原因是赴台开展项目考察与合作洽谈活动经费增加；公务接待费比2017决算数少0.28万元，下降2.03%，主要原因是严格控制接待次数及用餐款额度。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出15.5万元。全年使用财政拨款安排机关0个、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计10人次。开支内容包括：食宿费、交通费、机票款等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年河池·环江工业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出13.52万元,国内公务接待批次135 次，人次1300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出5.7万元，比年初预算数减少17.34万元，降低75.26%。主要原因是：预算把公务交通补贴费在其他交通费用中列支，比2017年增加2.1万元，增长58.33 %。主要原因是：办公费、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额115.09万元，其中：政府采购货物支出15.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.61万元。授予中小企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的68.64%，其中：授予小微企业合同金额36.09万元，占政府采购支出总额的31.36%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.24%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“园区党建业务工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标，该项目内容为：企业支部书记培训、慰问困难党员、开支委会、党员大会、上党课、组织党员活动、进行党务系统培训、进行政策性理论知识学习等经费；提高了党员综合素质。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，所选择的党政办公室对于绩效执行情况被评为优，高效完成了党建有关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。