环江毛南族自治县社会保险事业局2018年度部门决算

环江毛南族自治县社会保险事业局2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县社会保险事业局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县社会保险事业局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县社会保险事业局概况

一、主要职能

 负责全县企事业、机关单位和居民社会保险登记、基金缴费申报、征缴、建账及管理、关系转移、退休人员待遇核定和支付等工作。

机构设置: 内设综合股、基金征缴股、待遇发放股,财务股等股室，人员编制总数为80人，年末实有财政供养人数70人。

二、部门决算单位构成

内设综合股、基金征缴股、待遇发放股,财务股等股室，人员编制总数为80人，年末实有财政供养人数70人。

第二部分：环江毛南族自治县社会保险事业局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县社会保险事业局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县社会保险事业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入36029.05万元，其中本年收入35947.49万元, 较2017年度决算数增加32344.48万元，增长897.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入35947.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加32344.48万元，增长897.71%，主要原因是原自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所、自治县城乡居民社会养老保险所、自治县新型农村合作医疗管理中心于2018年与自治县社会保险事业局合并，以上三个单位的收入也一起合并至我单位财政拨款收入中。

2.上年结转和结余162.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加81.14万元，增长99.49%，主要原因是单位合并。

（二）本部门2018年度总支出36029.05万元，其中本年支出35866.34万元, 较2017年度决算数增加32277.33万元，增长899.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）29.64万元，主要用于军队转业干部安置。

较2017年度决算数增加2.52万元，增长9.29%，主要原因是增人增资。

2.社会保障和就业支出（类）16246.73万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、最低生活保障、财政对基本养老保险基金的补助及其他社会保障和就业支出。

较2017年度决算数增加12921.92万元，增长388.65%，主要原因是单位合并。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）17513.03万元：主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗及财政对基本医疗保险基金的补助。

较2017年度决算数增加17305.12万元，增长8323.37%，主要原因是单位合并。

4.农林水支出（类）68.83万元：主要用于扶贫。

较2017年度决算数增加68.83万元，增长100%，主要原因是单位合并。

5.住房保障支出（类）61.18万元：主要用于住房保障支出。

较2017年度决算数增加41.25万元，增长206.97%，主要原因是单位合并。

6.其他支出（类）2028.07万元：主要用于我县企业及机关事业单位离退休人员生活补助金的发放。

较2017年度决算数增加2018.82万元，增长21825.08%，主要原因是单位合并。

7.年末结转和结余162.7万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加81.14万元，增长99.49%，主要原因是单位合并。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

我单位2018年度一般公共预算支出35866.34万元，较2017年度决算数增加32277.33万元，增长899.34%。其中：基本支出2712.19万元，项目支出33154.15万元。

我单位2018年度一般公共预算支出年初预算为2239.16万元，支出决算为35866.34万元，完成年初预算的1501.78%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为42.04万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的70.5%。主要用于军队转业干部安置。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为528.22万元，支出决算为16243.63万元，完成年初预算的3075.16%。主要原因是单位合并。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、最低生活保障、财政对基本养老保险基金的补助及其他社会保障和就业支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为986.3万元，支出决算为17434.99万元，完成年初预算的1767.72%。主要原因是单位合并。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗及财政对基本医疗保险基金的补助。

（四）农林水支出（类）年初预算为68.83万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫。

（五）住房保障支出（类）年初预算为65.65万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的93.19%。主要用于住房保障支出。

（六）其他支出（类）年初预算为548.12万元，支出决算为2028.07万元，完成年初预算的370%。主要原因是单位合并。主要用于我县企业及机关事业单位离退休人员生活补助金的发放。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2712.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2691.91万元，完成年初预算的414.38%。主要原因是单位合并。

（二）商品和服务支出20.28万元，完成年初预算的38.78%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.7万元；公务接待费支出决算0.55万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.26万元，完成年初预算的51.02%，较上年增加247.69%。其中，公务用车购置及运行费支出1.7万元，完成年初预算的56.67%，较上年增加100%；公务接待费支出决算0.55万元，完成年初预算的38.46%，较上年减少15.38%。主要原因是单位合并及加强三公经费管理，把控不必要的支出。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中：

公务用车运行支出1.7万元。主要用于开展城乡医疗保险业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出1.7万元。

（二）公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次5次，人次23次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展城乡医疗保险业务所需车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金5340.2万元，自评覆盖率达到90.23%。
    共组织对“城乡居民基本养老保险”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5340.2万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
     1、城乡居民基本养老保险支出绩效目标申报，申报资金是5319万元。年度绩效目标是统筹推进城乡社会保障体系建设，保障城乡居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，政府对缴费人群按缴费档次给予的缴费补贴和中央及地方财政对基础养老金的补助。我县城乡居保以年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员 以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民均属于参保对象，全县实际参保人数154100人，参保率95%以上，缴费率85%以上，发放率100%。

2、养老保险扩面征缴支出绩效目标申报，申报资金是13.6万元。年度绩效目标是完成市局下达的养老保险扩面征缴目标任务，参保人数达17971人，其中：在职参保10110人，退休7861人；养老保险征缴收入8856万元，基本养老保险支出20047万元。2018年完成养老保险参保人数17971人，其中：在职参10110人，退休7861人；养老保险基金征缴收入8856万元，基金支出20047万元。结合起我县实际制订征缴计划，养老保险征缴采取按季度推进：第一季度征收2900万元，季二季度征收1400万元，第三季度征收2000万元，11月底完成全年任务8856万元。

3、机关事业单位养老保险办公费支出绩效目标申报，申报资金是7.6万元。年度绩效目标是完成各项工作指标，做好机关事业单位养老保险征缴、待遇发放、养老转移等，使机关事业单位养老保险征缴、待遇发放、养老转移等业务正常开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。