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环江毛南族自治县档案局2018年度部门决算“三公”经费决算

来源:本站更新日期:2019-10-27 17:07:00318人阅读

环江毛南族自治县档案局

2018年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县档案局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规、方针、政策；编制全县档案事业发展规划和档案工作规章、制度，并组织实施;

（二）负责对全县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（三）集中统一管理、接收全县党政机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在县内外与环江有关的档案史料。

（四）负责馆藏档案的复制、修复工作。组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料。开展已公开现行文件查阅服务。

（五）负责组织、指导全县档案理论与科学研究、教育、宣传及档案人员培训工作。

（六）利用档案史料向社会进行历史和县情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

（七）承办自治县党委、人民政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县档案局属一级决算单位，无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于环江毛南族自治县档案局本级。

第二部分：环江毛南族自治县档案局2018年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县档案局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	169.22	一、一般公共服务支出	28	116.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.74
	22			49
本年收入合计	23	169.22	本年支出合计	50	158.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	17.27	年末结转和结余	52	28.36
	26			53
总计	27	186.49	总计	54	186.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、收入决算表
																							公开02表
部门：环江毛南族自治县档案局																							金额单位：万元
项目							本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入			事业收入				经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次							1		2			3			4				5			6	7
合计							169.22		169.22			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
201		一般公共服务支出					127.83		127.83			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
20126		档案事务					127.83		127.83			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
2012601		行政运行					68.83		68.83			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
2012604		档案馆					59.00		59.00			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
208		社会保障和就业支出					11.75		11.75			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休					11.75		11.75			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					11.75		11.75			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
221		住房保障支出					6.90		6.90			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
22102		住房改革支出					6.90		6.90			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
2210201		住房公积金					6.90		6.90			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
229		其他支出					22.74		22.74			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
22999		其他支出					22.74		22.74			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
2299901		其他支出					22.74		22.74			0.00			0.00				0.00			0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三、支出决算表
																					公开03表
部门：环江毛南族自治县档案局																					金额单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出			项目支出			上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次						1		2			3			4				5			6
合计						158.13		110.22			47.92			0.00				0.00			0.00
201	一般公共服务支出					116.74		68.83			47.92			0.00				0.00			0.00
20126	档案事务					116.74		68.83			47.92			0.00				0.00			0.00
2012601	行政运行					68.83		68.83			0.00			0.00				0.00			0.00
2012604	档案馆					47.92		0.00			47.92			0.00				0.00			0.00
208	社会保障和就业支出					11.75		11.75			0.00			0.00				0.00			0.00
20805	行政事业单位离退休					11.75		11.75			0.00			0.00				0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					11.75		11.75			0.00			0.00				0.00			0.00
221	住房保障支出					6.90		6.90			0.00			0.00				0.00			0.00
22102	住房改革支出					6.90		6.90			0.00			0.00				0.00			0.00
2210201	住房公积金					6.90		6.90			0.00			0.00				0.00			0.00
229	其他支出					22.74		22.74			0.00			0.00				0.00			0.00
22999	其他支出					22.74		22.74			0.00			0.00				0.00			0.00
2299901	其他支出					22.74		22.74			0.00			0.00				0.00			0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四、财政拨款收入支出决算总表
																	公开04表
部门：环江毛南族自治县档案局																	金额单位：万元
收入					支出
项目			行次	金额	项目					行次			合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款

栏次				1	栏次								2			3				4
一、一般公共预算财政拨款			1	169.22	一、一般公共服务支出					28			116.74			116.74				0.00
二、政府性基金预算财政拨款			2	0.00	二、外交支出					29			0.00			0.00				0.00
			3		三、国防支出					30			0.00			0.00				0.00
			4		四、公共安全支出					31			0.00			0.00				0.00
			5		五、教育支出					32			0.00			0.00				0.00
			6		六、科学技术支出					33			0.00			0.00				0.00
			7		七、文化体育与传媒支出					34			0.00			0.00				0.00
			8		八、社会保障和就业支出					35			11.75			11.75				0.00
			9		九、医疗卫生与计划生育支出					36			0.00			0.00				0.00
			10		十、节能环保支出					37			0.00			0.00				0.00
			11		十一、城乡社区支出					38			0.00			0.00				0.00
			12		十二、农林水支出					39			0.00			0.00				0.00
			13		十三、交通运输支出					40			0.00			0.00				0.00
			14		十四、资源勘探信息等支出					41			0.00			0.00				0.00
			15		十五、商业服务业等支出					42			0.00			0.00				0.00
			16		十六、金融支出					43			0.00			0.00				0.00
			17		十七、援助其他地区支出					44			0.00			0.00				0.00
			18		十八、国土海洋气象等支出					45			0.00			0.00				0.00
			19		十九、住房保障支出					46			6.90			6.90				0.00
			20		二十、粮油物资储备支出					47			0.00			0.00				0.00
			21		二十一、其他支出					48			22.74			22.74				0.00
本年收入合计			22	169.22	本年支出合计					49			158.13			158.13				0.00
年初财政拨款结转和结余			23	17.27	年末财政拨款结转和结余					50			28.36			28.36				0.00
一般公共预算财政拨款			24	17.27						51
政府性基金预算财政拨款			25	0.00						52
			26							53
总计			27	186.49	总计					54			186.49			186.49				0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门：环江毛南族自治县档案局											金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计				基本支出		项目支出


栏次						1				2		3
合计						158.13				110.22		47.92
201		一般公共服务支出				116.74				68.83		47.92
20126		档案事务				116.74				68.83		47.92
2012601		行政运行				68.83				68.83		0.00
2012604		档案馆				47.92				0.00		47.92
208		社会保障和就业支出				11.75				11.75		0.00
20805		行政事业单位离退休				11.75				11.75		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.75				11.75		0.00
221		住房保障支出				6.90				6.90		0.00
22102		住房改革支出				6.90				6.90		0.00
2210201		住房公积金				6.90				6.90		0.00
229		其他支出				22.74				22.74		0.00
22999		其他支出				22.74				22.74		0.00
2299901		其他支出				22.74				22.74		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：环江毛南族自治县档案局									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称				决算数

301	工资福利支出		107.58	302	商品和服务支出		2.25	307	债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资		27.76	30201	办公费		1.13	30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴		23.31	30202	印刷费		0.00	30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金		24.00	30203	咨询费		0.00	310	资本性支出				0.00
30106	伙食补助费		1.00	30204	手续费		0.00	31001	房屋建筑物购建				0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费		0.01	31002	办公设备购置				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.75	30206	电费		0.00	31003	专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费		0.30	31005	基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		3.94	30208	取暖费		0.00	31006	大型修缮				0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新				0.00
30112	其他社会保障缴费		2.42	30211	差旅费		0.32	31008	物资储备				0.00
30113	住房公积金		6.90	30212	因公出国（境）费用		0.00	31009	土地补偿				0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费		0.00	31010	安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出		6.52	30214	租赁费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿				0.00
303	对个人和家庭的补助		0.38	30215	会议费		0.00	31012	拆迁补偿				0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00	31013	公务用车购置				0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		0.09	31019	其他交通工具购置				0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置				0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置				0.00
30305	生活补助		0.38	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出				0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出				0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39906	赠与				0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.00	39907	国家赔偿费用支出				0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39999	其他支出				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30239	其他交通费用		0.00
				30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.40
人员经费合计			107.97	公用经费合计									2.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：环江毛南族自治县档案局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.73
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：环江毛南族自治县档案局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入186.49万元，其中本年收入169.22万元, 较2017年度决算数减少10.58 万元，下降5.88 %。收入具体情况

1.财政拨款收入169.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少10.58 万元，下降5.88 %。，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2.上年结转和结余 17.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2018年度总支出158.13万元，其中本年支出158.13万元, 较2017年度决算数减少6.42万元，下降3.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）116.74万元：主要用于用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；确保档案局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。档案馆馆内基础建设经费（包含档案库房设施设备购置和维护、档案数字化、档案消毒等档案抢救和安全保管等）；档案征集、档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。较2017年度决算数减少 6.8万元，下降5.5%，主要原因是人员经费和商品和服务支出减少。

2.社会保障支出11.75万元，比上年增加1.32 万元，增加12.65 %。主要原因为社会保障缴费额度增加。

3.住房保障支出6.90万元：比上年减少1.91 万元，降幅21.67 %。主要原因为人员减少，住房保障支出额度减少。

4.其他支出22.74万元。比上年增加2.17万元，增长10.54%，增加主要原因是职工年度绩效奖励金支出增加。

（三）年末结转和结余28.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加11.09万元，增长64.21 %，主要原因是项目经费结转。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县档案局2018 年度一般公共预算支出 158.13万元，较2017年度决算数减少6.42万元，下降3.9 %。其中：基本支出110.22万元，项目支出47.92万元。

环江毛南族自治县档案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为167.47万元，支出决算为158.13万元，完成年初预算的94.42%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.21万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出107.58 万元，完成年初预算的95%。主要原因是人员减少。

2.商品和服务支出2.25万元，完成年初预算的100 %。

3.对个人和家庭的补助支出0.38万元，完成年初预算的98 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县档案局2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

环江毛南族自治县档案局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费1万元，决算支出0.73万元，比上年同期减少0.03万元，下降3%。主要原因是节约“三公”经费支出。本单位年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作,节约“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出0.7万元,国内公务接待批次12 次，人次90 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出2.25万元，全部是基本支出公用经费。主要用于本部门为保证日常运转，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元0。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位的财政支出绩效目标是做好环江县档案馆基础设施设备运行维护和日常保养，确保馆藏各时期各门类档案的安全保管。环江县档案馆配备有消防系统、档案数字化系统、电梯、空调、消毒机、自动监控器等档案保管保护设施设备。2018年我单位与有关的专业公司签订维保业务，每个月定期对这些设施设备进行日常保养和检修。年初制定支出绩效目标5.5万元，全年完成绩效目标任务5.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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