环江毛南族自治县 水利局 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县 水利局   

2018年度部门决算

目    录

第一部分：  环江毛南族自治县水利局  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县水利局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：  环江毛南族自治县水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县水利局概况

一、主要职能

(1)拟订水利中长期规划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责提出全县水利地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案。

(2)对水利资金的使用进行宏观调节。组织制定、实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区、市和县财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准国家、自治区、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、市和县水利建设投资安排建议并组织实施。

(3)统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。

(4)负责全县节约用水工作，拟订节约用水方案，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(5)负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全县主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

(6)负责全县水事违法案件的查处，负责调处水事纠纷及水利行政诉讼复议等工作，组织、指导水政监察和水行政执法。

(7)组织申报中小型水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责水利科技成果技术推广；组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规划、实施和监督实施。

(8)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、河堤的治理和开发。负责组织县内乡界河水利工程规划编制和建设工作。

(9)负责全县水利工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的或跨设县乡的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及河海堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(10)指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及乡镇村屯供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

(11)负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

(12)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责编制有关生产建设项目水土保持方案、组织有关水土保持建设项目的实施。

(13)指导全县水利系统综合协调、职工教育培训、职称改革、人事管理等工作；指导乡镇水利站开展业务工作。

（14）负责自治县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对县内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制自治县防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定，组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（15）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。根据上述职责，自治县水利局设6个内设机构。

(1) 办公室。

(2) 财务室。

(3)水政水资源管理办公室（行政审批办公室）。

(4) 水土保持监督管理股。

(5) 安全监督股。

（6）自治县防汛抗旱指挥部办公室。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为51人，其中行政编制9人，事业编制40人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数39人，其中行政在职5人，事业在职32人，机关后勤服务中心聘用人员2人，（退休人员工资转到社保局发，所以年末0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：  环江毛南族自治县水利局   2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 环江毛南族自治县水利局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 15943.53  万元，其中本年收入 6552.64 万元, 较2017年度决算数减少4770.16  万元，下降42.13 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 6552.64 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 4770.16 万元，下降42.13 %，主要原因是水利建设项目拨款减少。

2.事业收入 0 万元，主要原因是无事业收入。

3.经营收入 0 万，主要原因是无经营收入。

    4.其他收入 0 万元，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 9390.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2521.79 万元，增长36.71 %，主要原因是水利建设项目支付缓慢。

（二）本部门2018年度总支出 15943.53 万元，其中本年支出 8073.2万元, 较2017年度决算数增加500.43 万元，增长6.61 %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）58.53 万元：主要用于其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。较2017年度决算数减少10.88万元，下降15.67%，主要原因是：本年度没有死亡抚恤支出。

2. 节能环保支出（类）516.81 万元：主要用于下湘、标山电站增效扩容改造项目。较2017年度决算数减少236.36 万元，下降31.38 %，主要原因是本项目18年投资减少。

    3. 城乡社区支出0万元：主要用于主要用于水库维修。较2017年度决算数减少12.46 万元，下降100 %，主要原因是城乡社区支出（类）没有用于水库维修支出。

    4.农林水支出（类）7364.56 万元，主要用于行政运行、水利行业管理、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水等支出、扶贫（脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程）、其他农林水支出，较2017年度决算数增加 759.63 万元，增长11.50 %，主要原因为水利项目支出增加。

5.住房保障支出（类）35.25 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.40万元，下降6.37 %，主要原因是单位人员减少。

6.其他支出（类）98.05 万元：主要用于发放2017年的绩效考评奖及2018伙食补助费。较上年增加2.91 万元，增长3.06 %，主要原因是增加2018年伙食补助费支出。

    7.年末结转和结余7870.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2748.79万元，下降25.88 %，主要原因是水利建设项目资金结转减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县水利局2018 年度一般公共预算支出7810.99万元，较2017年度决算数增加 350.97万元，增长 4.70 %。其中：基本支出493.03 万元，项目支出 7317.96 万元。

环江毛南族自治县水利局 （局、办）2018 年度一般公共预算支出年初预算为 691.12 万元，支出决算为 7810.99  万元，完成年初预算的 1130.19 %。

（一） 社会保障和就业支出（类）年初预算为77.89万元，支出决算为 58.53 万元，基本支出。预决算差异是因为人员减少。主要用于：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.53万元。

（二）节能环保支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为516.81万元，项目支出。预决算差异是因为没有列入部门预算。主要用于：1.可再生能源，下湘、标山水电站增效扩容改造项目支出。

    （三）农林水支出（类）年初预算为574.98 万元，支出决算为 7102.35 万元，完成年初预算的1235.23 %，预决算差异是因为水利工程建设项目没有列入部门预算。主要用于：1.基本支出301.21万元，其中行政运行96.99万元,水利行业业务管理204.22万元；2.项目支出6801.15万元，其中行政运行7.00万元，水利行业业务管理13.63万元，水利工程建设1354.58万元，水利工程运行与维护33.45万元，水利前期工作72.85万元，水土保持115.96万元，水资源节约管理与保护90.03，防汛,515.08万元，抗旱56.04万元，农田水利1981.84万元，农村人畜饮水1678.63万元，其他水利支出634.00万元，农村基础设施建设153.23万元，其他农林水支出94.83万元。

   （四）住房保障支出(类)万元年初预算为38.25 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的92.16 %，预决算差异是因为年中有职工调出、退休。基本支出，主要用于：住房公积金，用于按照国家政策规定为职工缴入住房公积金管理中心的住房公积金。

（五）其他支出(类)年初预算为0 万元，支出决算为 98.05万元，预决算差异是因为没有列入部门预算。基本支出，主要用于：其他支出，用于发放2017年的绩效考评奖。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出493.03 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 437.41 万元，完成年初预算的 117.47 %。预决算差异主要是因为发2017年的绩效考评奖。

（二）商品和服务支出 51.16 万元，完成年初预算的 152.85 %。预决算差异主要是因为政府购买人员劳务费没有列入商品和服务支出年初预算。

（三）对个人和家庭的补助4.47万元，完成年初预算的 111.75 %。预决算差异主要是因为增加了退休人员。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 环江毛南族自治县水利局 2018年度政府性基金支出     299.72万元，较2017年度决算数增加186.97 万元，增长165.83  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 299.72 万元。

 环江毛南族自治县水利局 2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 299.72 万元。

（一）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 299.72 万元。预决算差异是因为没有列入年初部门预算。

1.地方重大水利工程建设299.72万元，用于坡川排涝渠工程。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算13.94 万元；公务接待费支出决算 4.5 万元。

“三公”经费支出合计18.44万元，比年初预算数减少0.89万元，决算同比减少0.01万元。公务用车购置及及运行费支出13.94万元，比年初预算数减少0.89万元，下降6.00%，决算同比增加0.04万元；公务接待费4.50万元，与年初预算数持平，决算同比减少0.04万元，同比减少0.88%。主要原因为厉行节约，严格公务接待，主要是用于公务接待的餐饮费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 环江毛南族自治县水利局 机关、6个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.94 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 13.94 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江毛南族自治县水利局 、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出 13.94 万元，平均每辆 2.32 万元。

（三）公务接待费支出 4.5 万元,国内公务接待批次 51次，人次 465次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 51.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 18.97 万元，增长 58.93 %。主要原因是：政府购买人员工资预算放在工资福利支出，决算放在机关运行费支出；决算比2017年增加 9.1 万元，增长 21.64%。主要原因是：增加了政府购买服务人员。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 7381.30万元，其中：政府采购货物支出 3.91万元、政府采购工程支出 7180.00 万元、政府采购服务支出 197.39 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是防汛抗旱用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 315.00万元，占一般公共预算项目支出总额的4.30 %。

共组织对“环江县驯乐乡平治小流域国家水土保持重点工程”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出315.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“环江县驯乐乡平治小流域国家水土保持重点工程”年度绩效目标：产出与效果。产出指标数量具体指标数量：综合治理平治小流域面积750hm²，指标内容数量：完成综合治理平治小流域面积750hm²，指标值数量：750hm²，产出质量具体指标：环江县驯乐乡平治小流域国家水土保持重点工程质量，指标内容质量：100%执行国家相关文件标准，指标值质量：100%；产出时效具体指标：完成时间，指标内容时效：项目基本与2018年内完成，指标值时效：2018年12月底，产出成本具体指标成效：项目经费，指标内容成本：环江县驯乐乡平治小流域国家水土保持重点工程所需费用；指标值成本：315；效果指标经济效益具体指标：每年产生的经济效益，指标内容：全部定植发挥作用后每年产生的经济效益，指标值：31.41万，社会效益具体指标：提高小流域综合治理水平，指标内容：通过治理减少小流域土壤侵蚀量减少，指标值：0.31万T，生态效益具体指标：植被覆盖率，指标内容：综合治理平治小流域后植被覆盖率达到82.83%，指标值：82.83%，可持续影响具体指标：每年增加保水效益，指标内容：植物措施、工程措施、封禁措施全部生效后，每年增加保水效益，指标值：13.05万m³，社会公众或服务对象满意度具体指标：群众满意度，指标内容：群众对平治小流域综合治理满意度，指标值：100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。