环江毛南族自治县华山林场 2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县华山林场

2018年部门决算

目    录

第一部分：华山林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：华山林场2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：华山林场2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：华山林场概况

一、 主要职能

华山林场场部位于环江毛南族自治县洛阳镇永权村华山，以国有林场改革为契机，将全面贯彻落实中央、自治区国有林场改革文件精神，按照“五位一体”和生态建设要求，围绕“保护生态、保障职工生活”两大目标，深入实施生态建设发展战略，推动林场发展新模式，实现管护方式创新和监管体制创新。主要主要职能有：1、负责贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展自愿调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。3、负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。4、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、依据国家和自治区相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。6、负责本林场森林资源保护管理情况的考核。

负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。7承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

华山林场内设机构有场长办、办公室、财务股、营林生产股、森防股、供销股、林政管理股、生态公益林管理股、林下经济管理办公室、科技应用与推广管理股、防火办公室、华山分场、廖洞分场、北山分场、大沙坡分场、雅龙分场、久仁分场、城皇分场、后洞分场。

第二部分：华山林场  2018年度部门决算报表 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：环江毛南族自治县华山林场                                                                                 单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：环江毛南族自治县华山林场                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：环江毛南族自治县华山林场                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环江毛南族自治县华山林场                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

华山林场没有“三公”经费的收入，也没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

华山林场没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分：华山林场2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入   1050.78万元，其中本年收入 1050.78 万元, 较2017年度决算数增加443.39 万元，增长78.62%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1050.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加443.39万元，增长78.62%，主要原因是2017年度属林场改革时期，2017年6月享受财政全额拨款人员工资。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余 43.06 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出1084.89万元，其中本年支出1084.89万元, 较2017年度决算数增加520.93万元，增长85.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1084.89万元：其中

1.农林水支出814.54万元,较2017年度决算数增加250.58元，增长44%，主要用于职工工资福利支出、对职工个人及家庭的补助。

2、科学技术支出1.06万元：主要用于县级枫香项目生产。

3、社会保障和就业支出178.47万元：主要用于在职工人员基本养老保险。

　　4、住房保障支出68.02万元：主要用于缴纳职工住房公积金。

5、其他支出22.81万元：用于8至12月份职工伙食补助费。

6.年末结转和结余8.95万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少34.49  万元，下降9.39  %，主要原因是结余为以前年度职工林木补贴，于2018年度支付，余下8.95万为县级枫香造林项目资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

华山林场2018 年度一般公共预算支出1084.89万元，较2017年度决算数增加520.93万元，增长92%。其中：基本支出1083.83万元，项目支出1.06万元。

华山林场2018 年度一般公共预算支出年初预算为  1093.83 万元，支出决算为1084.89万元，完成年初预算的 100%。

1.农林水支出814.54万元,较2017年度决算数增加250.58元，增长44%，主要用于职工工资福利支出、对职工个人及家庭的补助。

2、科学技术支出1.06万元：主要用于县级枫香项目生产。

3、社会保障和就业支出178.47万元：主要用于在职工人员基本养老保险。

　　4、住房保障支出68.02万元：主要用于缴纳职工住房公积金。

5、其他支出22.81万元：用于8至12月份职工伙食补助费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出964.33万元，完成年初预算的 100  %。其中629.04万元用于职工工资，22.81万元用于支付职工伙食补助，25.47万元用于支付绩效工资，178.46万元用于支付单位基本养老保险，医疗保险支出36.62万元，住房公积金68.01万元，其他福利3.92万元。

（二）商品和服务支出35.25万元，完成年初预算的 100  %。主要用单位机关日常运行费及办公扶贫差旅费。

（三）对个人及家庭的补助42.54万元，完成年初预算的 100  %。主要用于支付在岗无编职工离岗经济赔偿费42.50万元，0.04万元为职工独生子女费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

华山林场2018年度政府性基金支出  0  万元，较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

华山林场2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算    万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排华山林场机关、 0 个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，华山林场、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出35.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0  万元，增长（降低）0  %。比2017年增加35.25 万元，增长100 %。主要原因是：2017年属于改革初期，未享受财政机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中、一级项目一个，二级项目无，共涉及资金 15万元，自评率达100%。组织对“2018年度自治区财政林木良种专项”进行了绩效评价，涉及中央财政补助资金15万元，从评价情况来看，完成对原有的马尾松1.5代种子园192亩、杉木种子园88亩进行抚育、施肥、病虫害防治、调查、测定、以及护林防火和档案建设等工作。充分利用我县林业资源资源优势，发展优质高效林业与现代农业，实现林业资源可持续发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。