环江毛南族自治县爱山林业试验场 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县爱山林业试验场

2018年度部门决算

目    录

第一部分：爱山林业试验场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：爱山林业试验场2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：爱山林业试验场2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：爱山林业试验场概况

   爱山林业试验场当前是属区直森林公园，总面积473公顷，坐落在环江毛南族自治县县城东南郊区，以整个爱山林场地域为主体，地跨思恩镇城南社区和文化村北部，位于东经107°51′至108°43′，北纬24°44′至25°33′之间。四界：西北面与县城区毗连，西南面沿环江至德胜旧公路到坡甫林区果园场，南面经猫鼻岭山脚往东过环德二级公路后沿场界防火林带绕往东北与望峰山烈士陵园闭合，形成森林公园主体，面积为400公顷。另有面积为73公顷的上阳混交林防护林区与周边的上阳屯、土足屯和外卯屯界线清楚，林权明确。该林区与公园主体距离3000米。爱山森林公园已列入2003—2020年环江县城区总体规划，本着“以人为本，先创环境，后建城市”的原则，为加快城镇化步伐，促进县域经济的发展，建设生态环江、绿色环江，县政府决定兴建爱山森林公园。

爱山森林公园已种植各种苗木，其中主要有马尾松5900亩，杉林130亩，马蹄荷30亩，红花荷40亩，五角枫20亩，西南桦30亩，甜竹30亩，台湾栾树500亩，桃花200亩等十几种品种，通过几年的努力，使森林公园形成一定的规模。

一、 主要职能: 

   ㈠负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规保护培育森林资源，维护国家生态安全。

㈡ 负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

㈢负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有资源不受损失。

㈣负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

㈤依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责林场森林资源保护管理情况的考核。

㈥ 负责林场林木、林产品和其他产品管理。

㈦  负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

㈧ 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：（1）场办公室；（2）营林绿化股；⑶护林防火股。本部门人员编制总数为10人，其中事业编制9人，财政供养1人。

第二部分：爱山林业试验场 2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                                               单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门:广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场 单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表（1）

部门：广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：广西河池市毛南族自治县爱山林业试验场                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度无“三公”经费支出预决算。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场

注：本表反映部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

爱山林场没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分：爱山林业试验场2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入117.66万元，其中本年收入  86.27万元, 较2017年度决算数增加74.54  万元，增长36.65  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入117.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加74.54  万元，增长 36.65 %，主要原因是根据环编发【2016】112号文件精神，环江毛南族自治县爱山林业试验场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类相当副科级事业单位2017年1月日起领财政全额工资。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2018年度总支出117.66万元，其中本年支出86.27万元, 较2017年度决算数增加74.54万元，增长 36.65 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出117.66万元：主要用于①在职职工工资64万元；②对个人及家庭的补助（抚恤金）1.17万元；③商品和服务支出1.23万元、其中办公费0.43万元;差旅费0.80万元，较2017年度决算数增加74.54万元，增长36.65%，主要原因是2018年度国有林场改革进入正轨。

2.结余分配 0万元。

3.年末结转和结余31.38万元，为本年度或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加74.54 万元，增长36.65  %，主要原因是2018年度国有林场改革进入正轨。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

爱山林业试验场2018 年度一般公共预算支出117.66万元，较2017年度决算数增加74.54 万元，增长36.56 %。其中：基本支出64万元，项目支出19.98万元。

爱山林业试验场2018 年度一般公共预算支出年初预算为   138.96万元，支出决算为117.66万元，完成年初预算的 84.67 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为138.96万元，支出决算为117.66万元，完成年初预算的84.67 %。（简要说明预决算差异）主要用于⑴在职职工工资64万元；⑵对个人和家庭的补助1.16万元；⑶商品和服务支出1.23万元、其中办公费0.43万元;差旅费0.80万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出64万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出1.23万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

爱山林业试验场2018年度政府性基金支出0万元，与2017年同期持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度爱山林业试验场无 “三公”经费支出决算。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出117.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少21.3万元，减少18.10%。主要原因是2018年国有林场改革进入正轨，比2017年增加74.54万元，增长36.65%。主要原因是国有林场改革进入正轨。（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11.5万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额11.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。